آشنایی با بورس

جلسه اول – سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس به عنوان شغل دوم

عموم مردم دوست دارند شغل دومی برای خود داشته باشند چرا که در وضعیت اقتصادی فعلی یک شغل پاسخگوی هزینه ها نیست و از طرفی به دلیل محدودیت های زمانی بسیاری از افراد فرصت دارا بودن شغل دوم را ندارند و به همین دلیل نیاز به یک سرمایه گذاری است که فرصت زیادی را نخواهد و از طرفی درآمد مناسبی را هم داشته باشد و این سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در بورس می باشد.

پس همین که قصد دارید وارد بازار سرمایه بشید  یک مزیتی برای شما نسبت به سایرین به حساب میاد چرا که سرمایه گذاری در بورس دارای مزایای فراوانی است. این سایت آموزشی نیز به همین دلیل ایجاد شده است تا به افرادی که دانش و تخصص لازم برای خرید و فروش در بازار سرمایه رو ندارند به گونه ای کاملا کاربردی و علمی کمک کنه تا پس از این مرحله قادر به معاملات موفق در بازار باشند و قادر باشند در کنار کار فعلی درامد دومی هم داشته باشند.

سرمایه گذاری در بورس

هر فردی دوست داره از پس انداز خودش استفاده کنه و اون رو به یک روشی و در یک بازاری سرمایه گذاری کنه. اما یک مشکل وجود داره و اینه که یا سرمایه لازم برای ایجاد حرفه جدید را نداره و یا تخصص لازم را نداره. آنچه که ما به این سرمایه گذار پیشنهاد میدیم سرمایه گذاری در بورس هست.

خیلی از افرادی که قصد ورود و سرمایه گذاری در بورس رو دارند فکر میکنند باید هر روز به تالار بورس حافظ برن تا بتونن خرید و فروش کنن. اما اصلا اینطور نیست و فرد نیازی به مراجعه حضوری به تالار بورس برای خرید و فروش نداره و خیلی راحت قادره پشت یه کامپیوتری که اینترنت داره بشینه و خرید و فروش سهام انجام بده و با رعایت اصول لازم در خرید و فروش به سود مناسبی دست پیدا کنه.

اما شروع معامله و خرید و فروش سهام ضوابطی داره یعنی شخص باید برای شروع سرمایه گذاری به یک کارگزاری مراجعه کنه و کد معاملاتی دریافت کنه.

چگونگی دریافت کد معاملاتی برای خرید و فروش سهام

دریافت کد معاملاتی کاملا رایگان هست و هیچ هزینه ای هم برای کاربر نداره. فرد علاقمند برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه به دو روش قادر به دریافت کد بورسی هست. روش اول که بسیار رایجه دریافت کد بورسی از طریق سامانه اکسپرس هست که در بسیاری از کارگزاری ها رواج پیدا کرده بدین صورت که فرد علاقمند به دریافت کد بورسی وارد سایت دریافت کد معاملاتی غیرحضوری شده و اطلاعات مورد نیاز را پر میکنه و منتظر تماس کارگزار میمونه. در روش بعدی فرد با در دست داشتن مدارکی شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی به یکی از کارگزاری های عضو مراجعه و اقدام به دریافت کد معاملاتی میکنه. بعد از تکمیل مدارک کد معاملاتی بعد از ۳ روز کاری برای کاربر ارسال میشه و شخص با اون کد امکان خرید و فروش در بازار سرمایه رو داره.

سرمایه گذاری در بورس

اما بیشترین دغدغه ای که برای یک فرد تازه وارد در بورس وجود داره اینه که به چه سرمایه اولیه ای میتونه اقدام با خرید و فروش در بازار سرمایه کنه.

حداقل سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در بورس

هر سرمایه گذاری با هر مقدار وجهی امکان ورود به بازار سرمایه را دارد. هر شخص با ۱۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان، ۵۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ میلیون تومان با هرچیزی می‌توانید وارد بازار بورس شوید. البته برای خرید آنلاین سهام حداقل به ۱۰۰۰۰۰ تومان نیاز دارید البته در برخی از کارگزاری ها این محدودیت وجود ندارد و سرمایه گذاران قادرند با مبلغی کمتر از ۱۰۰۰۰۰ تومان نیز خرید و فروش کنند. اطلاعت کامل در این خصوص را میتوانید در مقاله “سرمایه گذاری در بورس : حداقل سرمایه برای فعالیت در بورس ” مطالعه کنید

 

آموزش قدم اول شروع سرمایه گذاری در بورس

 دغدغه دیگری که سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه داره اینه که ممکنه سرمایش رو به یک باره از دست بده. برای جلوگیری از این کار به سرمایه گذار پیشنهاد میشه بعد از ورود به بازار سرمایه با مقدار مختصری پول شروع به خرید و فروش کنه و رفته رفته که دانش لازم در زمینه خرید و فروش در بازار رو بدست آورد به حجم و مبلغ سرمایه گذاریش اضافه کنه. معمولا به سرمایه گذارانی که در ابتدای راه هستند و در کلاس اموزش شرکت میکنن پیشنهاد میکنم که خرید سهام رو با سرمایه حداقل انجام بدن (مثلا ۵۰۰ هزار تومان) و با این مقدار سرمایه ۳ تا ۵ سهم رو خریداری کنند و رفته رفته دانش لازم رو کسب کنند و بعد از مدت زمانی که دانش رو در سطح مطلوب فرا گرفتند میزان سرمایه رو افزایش بدن و به این ترتیب یک برنامه ریزی مطلوب رو برای سرمایه گذاری در بورس داشته باشند.

سرمایه گذار بعد از اینکه کد معاملاتی بورس رو از یک کارگزاری دریافت کرد برای شروع معاملات و سرمایه گذاری در بورس بهتره ابتدا مقدمات و اصطلاحات رایج در بازار سرمایه رو یاد گرفته ( آشنای با بورس در بخش زیر) و سپس معامله و خرید و فروش در بازار سرمایه رو شروع کنه و بعد از اینکه رفته رفته معامله در بازار سرمایه رو فرا گرفت برای تحلیل سهم در مرحله اول به سراغ تحلیل تکنیکال رفته تا قادر باشه حداقل های لازم در تحلیل تکنیکال مانند محدوده حمایتی و مقاومتی سهم رو تشخیص بده. در مرحله بعد هم باید تحلیل بنیادی رو یاد گرفت. البته قبل از همه این موارد باید مشخص کنید که ایا فرد مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس هستید یا خیر چرا که بسیاری از افراد به محض ورود به بازار سرمایه به دلیل ریسک های موجود خیلی زود از بازار خارج می شوند چرا که بازار با روحیات آنها تناسب ندارد. برای درک بیشتر این موضوع مقاله ” آیا فرد مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس هستید ” را مطالعه کنید

 

مطالب مشابه

122 thoughts on “جلسه اول – سرمایه گذاری در بورس

  1. علی اصلانی گفت:

    سلام
    آیا می توان با فعالیت در بازار سرمایه موفق بود؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      بله

      هر شخصی با کسب دانش در بازار سرمایه و صبوری میتواند موفق باشد

  2. مهران گفت:

    امکان خرید و فروش به صورت روزانه در بازار وجود دارد؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      بله امکان پذیر است

      ولی برای سرمایه گذاری در بورس بهتر است دیدگاه میان مدت داشته باشید

  3. سلام جناب افضلیان
    ممنون بابت سایت پر محتوا

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خوشحالم که مورد رضایت شماست

  4. علی رجبی گفت:

    با سلام

    خرید و فروش کوتاه مدت و نوسانی به چه صورتی هست؟

    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      خرید و فروش نوسانی معمولا یا با استفاده از تحلیل تکنیکال حاصل می شود که میتوان از آن برای سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده کرد و یا با استفاده از تابلوخوانی سهم.

      خرید و فروش نوسانی دارای رییسک می باشد و به همین دلیل باید در استفاده از آن باهوش بود

  5. mohsen گفت:

    با سلام

    نظرتون در مورد بهینه سازی سبد سهام چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      در بحث بهینه سازی سبد سهام اصل اول این است که صنایعی را انتخاب کنیم که دارای پتانسیل لازم برای رشد باشند و در مرحله بعد شرکت هایی را در آن گروه انتخاب کنیم که مستعد رشد باشند.
      البته در سبد سهام میتوان بخشی از سرمایه را نیز به تحلیل تکنیکال اختصاص داد

  6. ابراهیم گفت:

    با سلام

    برای شروع موفق در بورس از چه آموزش هایی باید شروع کنیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      آموزش های اولیه و کسب دانش اولویت اول هر سرمایه گذاری برای ورود به بازار سرمایه است

      ابتدا آموزش های مقدماتی و در مرحله بعد تحلیل بنیادی و یا تحلیل تکنیکال. در مرحخله آخر هم سرمایه گذار باید قادر به مدریت سرمایه مناسبی باشد.

      رعایت موارد گفته شده تضمین کننده موفقیت در بازار سرمایه است

  7. Cloner12 گفت:

    سلام
    نظرتون راجب ثباغ و فایرا رو اگه میشه بگید
    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سال مالی ثباغ شهریور ۹۶ می باشد و در گزارش میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ در حدود ۱۳ تومان سود ساخته است. این سهم در حال حاضر در قیمت ۱۷۰ تومان معامله می شود که نزدیک ترین مقاومت پیش روی آن ۱۸۰ و ۱۹۰ تومان می باشد که مقاومت استاتیک سهم است که عبور از آن اندکی سخت می باشد. حمایت پیش روی سهم نیز محدوده ۱۶۰ تومان می باشد. بهتر است معامله گران بعد از شکست این محدوده و تثبیت وارد معامله خرید شوند.
      در خصوص فایرا چون نوسانات قیمت سهم صرفا تکنیکالی می باشد حتما بررسی نموداری داشته باشید.

  8. عارف گفت:

    سلام خسته نباشید میخاستم نظرتون راجب کلوند و ایران خودرو و زمگسا و بورس تهران بدونم توضیح مختصرم بدین ممنون میشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      قرار بوده سرمایه گذاری سمند بلوک ۱۵ درصدی ایران خودرو رو به قیمت ۴۰۰ تومان بفروشه که گویا مشتری پیدا نشده و معامله هم کنسل شده. رشد اخیر قیمت خودرو هم به دلیل معامله بلوکی سهم بوده. نزدیک ترین حمایت پیش روی سهم محدوده ۲۶۵ تومان می باشد. در حال حاضر صرفا خبر فروش بلوک ایران خودرو موجب افزایش و یا کاهش قیمت سهم می شود و دلیل بنیادی برای رشد قیمتی ان در حال حاضر وجود ندارد.

  9. اا گفت:

    سلام استاد
    نماد حریل تحلیلش و میخواستم با قیمت ۱۳۴ تعداد ۲۰۰۰ سهم خرید داشتم نگه دارم یا بفروشم ممنون میشم زود جواب بدید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      الان هم داره در این قیمت ها معامله میشه. به لحاظ تکنیکالی حمایت سهم در محدوده ۱۳۱ تومان هست. در صورت شکست این محدوده انتظار ریزش تا ۱۲۰ تومان هم وجود دارد.

  10. لیلا شبانی گفت:

    درود دو سوال است زمانی که قصد خریدسهم نمادی را داریم خرید پس از باز شدن نماد پس از تشکیل مجمع مناسب هست ؟۲-خرید عرضه اولیه اسناد خزانه داری اسلامی مناسب هست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر
      در خصوص سوال اول معمولا برای سرمایه گذاران خرد شرکت در مجمع رو مناسب نمیدونم. در خصوص خرید سهم بعد از مجامع هم باید صرفا وضعیت سهم رو به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داد.
      در خصوص سوال دوم خیر. بهتر هست در اوراق امین یکم یا اعتماد سرمایه گذاری کنید چون بازدهی های مناسب تری نسبت به اخزا دارند

  11. عارف گفت:

    سلام استاد بزرگوار
    ممنون از پاسخ وسایت خوبتون
    یک سوال دیگم داشتم استاد که نظرتون راجب کلوند زمگسا چیه؟؟؟بازم ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      زمگسا در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه حدود ۵۴ تومان سود با سرمایه ۱۲ میلیاردی ساخته است. حال اگر بر مبنای ttm سود شرکت را محاسبه کنیم به عدد ۷۰ تومان میرسیم. فروش شرکت در ۹ ماهه ۴۳ میلیارد تومان بوده است که در ماه ۱۰ نیز ۵ میلیارد تومان ساخته است و اگر همین روند برای دو ماه پایان سال تکرار شود میزان فروش کل شرکت در سال ۹۶ حدود ۶۰ میلیارد تومان می باشد که با حاشیه سود خالص ۱۶ درصدی عملا امکان سود خالص ۹.۵ میلیاردی برای شرکت امکان پذیر است و میتوان گفت شرکت توانایی ساختن سود تا ۸۰ تومان را دارا می باشد. بنابراین قیمت سهم با توجه به شرایط شرکت های هم گروه پایین تر از ارزش ذاتی برآورد می شود.

  12. محمد حسین ظریفی گفت:

    سلام استاد
    لطفا نظرتون را در باره عرضه اولیه شوینده بفرمایید و آیا برای خرید سهام پس ار عرضه اولیه که قاعدتا صف خرید تشکیل می شود ، باید یکجا خرید کنیم یا پله ای ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای خرید سهم در عرضه اولیه معمولا قیمت را باید در تعدادی که اعلام کردند و در سقف مورد نظر قرار دهید. معمولا بعد از عرضه اولیه در سهم صف خرید تشکیل می شود و این مورد چند روز ادامه دارد.
      البته تشکیل صف خرید در روزهای دیگر صرفا بستگی به بزرگی و یا کوچیکی شرکت دارد.

  13. پیمان گفت:

    سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان
    بنده سوالی ندارم تنها در خواستم این هست که چند کتاب در حوزه تحلیل بنیادی کاربردی ایران معرفی بفرمایید
    با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در زمینه تحلیل بنیادی کتاب کاربردی در بازار نیست. البته چند کتاب از آقای شهدایی در بازار منتشر شده که خیلی مناسب بازار سرمایه ما نیست.
      یک سری مطالب کاربردی در قسمت تحلیل بنیادی سایت من موجود هست که میتوانید از آن استفاده کنید. به خیلی از سوالات شما پاسخ میدهد.

  14. عزیز گفت:

    استاد افضلیان عزیز، باسلام، من کمنگنز خرید الان منفی۱۳ هستم، میخواستم نظر شمارو در مورد موندن یا خوارج شدن از سهم بدونم، یا صلاح میدونید یک پله دیگه بخرم؟ با سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      به نظر من اگر سهمی که خریدید حد ضرر رو شکست فروشنده باشد و خیلی منتظر بازگشت قیمت سهم نباشید.

      به لحاظ عملیاتی پیش بینی سود شرکت ۱۹ تومان می باشد که در گزارش ۹ ماهه موفق شده سود را به صورت کامل پوشش دهد و لذا با توجه به عملکرد شرکت انتظار تعدیل مثبت آن وجود دارد. حاشیه سود خالص شرکت طبق آخرین پیش بینی ۱۴ درصد بوده است که در گزارش ۹ ماهه به ۱۹ درصد افزایش یافته است و به همین دلیل انتظار افزایش سود شرکت تا ۲۳ تومان نیز وجود دارد. با توجه به قیمت فعلی ۴۴۰ تومانی و سود تحلیلی ۲۳ تومانی، سهم با p/e= 19 در بازار معامله می شود. لذا در کوتاه مدت انتظار زیادی برای افزایش قیمت سهم وجود ندارد.

  15. محسن گفت:

    سلام
    راجع به سهم کاوه (فولاد جنوب کیش) میخواستم بدونم امکان رشد داره یا روند نزولی و تا
    اخر سال براش پیش بینی میکنید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      فولاد کاوه جنوب کیش در آخرین گزاش پیش بینی سود را ۲۰ تومان اعلام کرده است که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش سود ۱۵ تومانی شده است. شرکت تقریبا ۵۰ درصد از سود عملیاتی خود را هزینه مالی میدهد و میتوان گفت نصف سود شرکت از طریق هزینه مالی از بین می رود. اما به لحاظ عملیاتی بیشترین میزان فرو شرکت شمش بیلت صادراتی می باشد که از کل فروش ۱۴۰۰۰۰۰ تن ۷۰۰ هزار تن آن را صادر می کند و میتوان گفت افزایش نرخ ارز برای این شرکت موجب افزایش سودآوری آن خواهد شد. عملکرد تولید و فروش شرکت نسبت به سال گذشته بهبود مناسبی داشته است که اگر همین وضعیت برای سال آینده وجود داشته باشد انتظار افزایش فروش تا ۱۶۰۰۰۰۰ تن نیز وجود دارد. اما در حال حاضر و با توجه به سود فعلی قیمت سهم ۲۵۰ تومان می باشد که در کوتاه مدت انتظار رشد زیادی در سهم نمی رود ولی از جمله سهم هایی می باشد که دارای چشم انداز مناسبی است.

  16. رضا اسلام زاده گفت:

    با سلام خدمت استاد افضلیان
    چه زمانی افزایش نرخ ارز تاثیرش رو در سهم میزاره و قیمت سهم رو در بازار افزایش میده
    و چه سهم هایی با افزایش نرخ ارز تاثیر مثبت و چه سهم هایی تاثیر منفی خواهند داشت

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      برای شرکت هایی که صادرات محور هستند افزایش نرخ ارز تاثیر بر روی قروش شرکت ها دارد چرا که شرکت های صادراتی محصول خود را صادر کرده و در قبال آن ارز دریافت میکنند و این ارز را در بازار به فروش می رسانند پس افزایش نرخ ارز برای این شرکت ها یک مزیت به حساب می آید. اما برای شرکت های واردات محور افزایش نرخ ارز یک زیان تلقی می شود چرا که به عنوان مثال مواد اولیه ای که قبلا با نرخ ارز آزاد ۳۹۰۰ تومان وارد می کردند الان باید با ارز ۴۸۰۰ تومان وارد کنند. در صورت های مالی شرکت ها می توانید شرکت هایی که صادرات محور هستند را ببینید. به عنوان مثال برای بیشتر شرکت های پتروشیمی افزایش نرخ ارز نکته مثبت تلقی می شود.

      1. رضا اسلام زاده گفت:

        با سلام و سپاس از پاسخ ارسالی
        استاد عزیز اگر ممکن است زمان تاثیر افزایش نرخ ارز در سهم را هم بفرمایید. چون ممکن است سهمی داشته باشیم و قبل از تاثیرات این افزایش اقدام به فروش کنیم و بعدا متوجه شویم که سهم را زودتر از تاثیرات افزایش نرخ ارز بر سهم فروخته ایم و باید کمی صبر میکردیم.

  17. هادی گفت:

    باسلام دیروز وسین رو روی ۱۰۶ تومن برداشتم میخاستم نظرتون رو در مورد این سهم بدوم.چند وقتی هم هست حریل،حسیر، چکاوه،حپترو، وسرمدح و حتوکا و کنور رو دارم رصد میکنم و زیر نظر دارم.میخاستم نظرتون رو بدونم…کدومش مناسب تره ؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به سوال شما پاسخ داده شد. مثل اینکه دو بار پرسیده بودید

  18. Hadi گفت:

    سلام استاد ورود به ثنام و تجار رو چطور مبینید ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      ورود و معامله در شرکت های بازار پایه را اصلا مناسب نمیدانم مگر با بخشی از پول و اینکه تابلوخوانی را به صورت حرفه ای بلد باشید. در مورد تجار نمودار هفتگی سهم نشان میدهد که در طول ۱۷ ماه گذشته سهم حدود ۵۰ درصد از رشد قبلی خود را اصلاح کرده است و در محدوده های ۱۹۰ تومانی در حال معامله می باشد. محدوده های فعلی محدوده مقاومتی بوده است که به حمایت تبدیل شده است که برای جلوگیری از ریزش بیشتر سهم باید در این محدوده شاهد رشد قیمت باشیم اما حجم معاملات سهم پایین و قدرت بیشتر در سمت فروشنده می باشد و به نظر میرسد واکنش چندانی به سطح فعلی نداشته باشیم. بهتر است برای ورود منتظر ماند تا سهم روند کوتاه مدت نزولی خود را رو به بالا بشکند و تثبیت شود تا بتوان ورود به معامله داشت.

  19. مهدی گفت:

    سلام و درود خدمت شما
    رتکو ۹۶۰ و
    فنوال هم ۱۷۲ میانگین دارم
    اگر محبت کنید نظرتون در مورد این دو سهم بفرمایید

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      رتکو در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه خود سود شرکت را تقریبا ۵۴ تومان اعلام کرده است که نسبت به عملکرد سال گذشته خود حدود ۵ درصد تعدیل منفی داده است. اما سود شرکت در آخرین پیش بینی سود خود را با فروش ۵۶ میلیاردی حدود ۹۵ تومان گزارش کرده است که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش ۵۶ درصدی شده است و این نشان میدهد که عملکرد میان دوره ای شرکت از پیش بینی خود عقب می باشد. اما شرکت در گزارش ماه دی درآمد ۴.۷ میلیارد تومان را محقق کرده است و این نشان میدهد که در ده ماهه ابتدایی سال شرکت درآمد ۳۹ میلیارد تومانی داشته است که اگر میزان درآمد دو ماه پایانی سال را مشابه دی ماه محقق کند در کل سال موفق به پوشش درامد ۴۸ میلیارد تومان می شود و این نشان میدهد که از پیش بینی سود خود عقب خواهد ماند. به لحاظ تکنیکالی هم سهم در حال حاضر حمایت ۹۷۰ تومانی خود را از دست داده است و انتظار پولبک به سطح قبل وجود دارد.

  20. حسینی گفت:

    سلام خدمت استاد لطفا نظرتون را در مورد تکنار صنعت مس بگید من روی ۵۲۹۰ریال خریدم الان بفروشم یا بازم بالا میره ؟؟ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      در صورت مالی شرکت اتفاق خاصی را ندیدم و حتی به لحاظ عملیاتی نیز زیانده می باشد اما موقعیت شرکت به لحاظ سود سازی مربوط به اهرمی بودن آن الست که با تغییرات کم در میزان فروش شاهد رشد سوداوری خواهیم بود. در گزارش ۹ ماهه نیز شرکت ۲۳۹ ریال زیان ساخته است که بسیار نامناسب تر از سال گذشته بوده است. شرکت در ۹ ماه ابتدای سال ۵۵۰ تن کنسانتره مس تولید کرده است که در گزارش ۹ ماهه موفق به فروش نیمی از آن شده است در صورتی که در سال گذشته ۷۲۰ تن تولید داشه و ۶۰۳ تن آن را فروخته است. پس به لحاظ بنیادی موفق نبوده است.
      به لحا تکنیکال محدوده ۷۰۰ تومان مقاومت محکم پیش روی سهم می باشد که تا کنون چند بار موفق به عبور از این محدوده نشده است.

  21. حسینی گفت:

    سلام خسته نباشید
    میخاستم بدونم شرکت کردن در قراردادهای آتی سکه با اطلاعات کم به نظر شما جایز هست؟؟واینکه با کمترین مبلغ ورود داشته باشیم میتونیم تجربه بدست بیاریم؟؟
    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      ریسک بازار آتی سکه به مراتب بیشتر از بازار سرمایه هست و بهتر است قبل از ورد به این بازار در دوره های اموزشی که به صورت رایگان در آگاه برگزار می شود شرکت کنید.
      هیچ وقت بدون اطلاعات در هیچ بازاری معامله نکنید

  22. محمد گفت:

    سلام استاد میخواستم بدونم کدام صندوق سرمایه گذاری از نظر شما برتی سرمایه گذاری مناسب هستش وایا هرلحظه امکان دارد سرمایه مون را از صندوق بیرون بکشیم یا نه ؟؟خودمم عضو کارگزاری اگاهم میخواستم قسمتی از سرمایه رو در جای بدون ریسک سرمایه گذاری کنم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در حال حاضر صندوق امین یکم یکی از صندوق های سرمایه گذاری هست که بازدهی سالانه ۲۰ تا ۲۱ درصد رو به سرمایه گذاران میده. در این صندوق شما قادر هستید به دو روش سود کنید که یکی افزایش قیمت هر واحد صندوق هست. به عنوان مثال ما یک واحد از صندوق رو در قیمت ۱۰۰۵ تومان میخرید ولی ۱۵ روز بعد قیمت صندوق به ۱۰۱۰ تومان افزایش پیدا کرده و شما هم میتوانید آن را بفروشید و سود کنید.
      در حالت دوم نیز شما میتوانید صندوق را تا آخر ماه نگهداری کنید و سود حاصل از خریداری صندوق به حساب شما واریز میشه و این مورد برای هر ماه تکرار میشه. فقط در نظر داشته باشید که سرمایه گذار قادر هست از یکی از این روش ها در بازار سود کسب کنه

  23. محمد گفت:

    سلام استاد خسته نباشید نظر شما در مورد ورود به غپاک چی است با تشکر فراوان

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      لبنیات پاک در گزارش ۹ ماهه امسال ۲۱ ریال سود ساخته و آخرین پیش بینی سود شرکت حاکی از سود ۳۸ ریالی است. در گزارش ماه دی نیز شرکت فروش ۴۷ میلیاردی داشته و بنابر این میزان کل فروش شرکت در ده ماهه ابتدای سال به ۵۱۰ میلیارد تومان رسیده است که اگر عملکرد شرکت همانند ماه دی باشد، شرکت پاک قادر به فروش ۶۱۰ میلیاردی و پوشش سود کل سال خواهد بود و انتظار تعدیل مثبتی در سود شرکت نداریم.
      به لحاظ تکنیکالی هم سهم در حال حاضر در محدوده ۱۳۷ تومان معامله می شود که به مدت ۱۵ ماه در روند نزولی بوده است و تا زمانی که موفق به شکست روند نزولی در محدوده ۱۵۵ تومان نشود نمی توان وارد معامله با هدف سود شد. فعلا سهم در محدوده ۱۵۰ توامن دارای مقاومت می باشد. در نمودار هفتگی هم فعلا روند حرکت سهم نزولی می باشد.

  24. امیر گفت:

    سلام استاد در مورد مقایسه دو نماد فخوز و هرمز محصولات فولادی بفرمائید’ کدام برای سرمایه گذاری بهتر است

  25. ساره گفت:

    سلام جناب فضلیان نظرتون راجع به زشگزا و کاما چی هست ؟آیا با شرایط فعلی نگه دارم یا بفروشم ؟
    فرآور و. کیمیا رو چطور پیش بینی میکنید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      لطفا سوالتون رو در پرسش و پاسخ بورسی بپرسید

  26. لیلا شبانی گفت:

    درود در حال حاضر خرید اوراق اخزارا چگونه می‌بینید
    من عضو گروه دانش آموختگان بورسی بودم ولی الان از لیستم حذف شده است گروه را حذف کردید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد اخزا: چون نرخ سود بانکی به مدت ۲ هفته برای بازدهی ۲۰ درصدی ایجاد شده بسیاری از افراد اخزا را فروخته و اقدام به بازگشایی سپرده در بانک کرده اند. صندوق امین یکم از اخزا بهتر می باشد.
      گروه دانش اموختگان هم پابرجاست. لطفا به بنده پیام دهید تا عضوتان کنم

  27. Mahsan گفت:

    با سلام و خسته نباشید
    استاد من سهم تکنار را ۵۲۹۰ریال خریدم الان به نظرتون خوبه که بفروشم و به جاش فملی بخرم::؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      خرید سهم در محدوده مناسبی بوده است و بهتر است در شرایط فعلی شناسایی سود انجام دهید.
      در خصوص تعویض سهم با سهم دیگری مانند فملی باید گفت که ملی مس ایران هم شرکت خوبی است ولی در شرایط فعلی و به دلیل ورود به ماه اسفند و شروع شدن تسوه اعتباری ها امکان خرید سهم در قیمت های بهتر نیز وجود دارد

  28. سعید گفت:

    سلام استاد افضلیان
    تحلیل تون رو در مورد سهام غدیس و امید۱ میخواستم بدونم؟۹۶/۱۱/۳۰
    امید۱ الان با توجه به ریزش شدید خرید داره؟
    غدیس از این قیمت الان ش رشد میکنه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      شرکت غدیس با سرمایه ۲۸ میلیاردی در زمینه تولیدات آبمیوه و نوشیدنی فعالیت دارد. این شرکت در گزارش ۹ ماهه موفق به ساختن سود ۱۸ تومانی شده است که نسبت به گزارش همین دوره در سال ۹۵ تعدیل منفی ۲۹ درصدی داشته است. حاشیبه سود خالص شرکت در گزارش ۹ ماهه نسبت به سال گذشته رشد ۷ درصدی داشته است اما عامل اصلی کاهش سود شرکت هزینه های مالی و اداری فروش و افزایش آن از ۱۰ میلیارد به ۲۰ میلیارد تومان بوده است که به دلیلی تبلیغات و افزایش نیروهای فروش و بازاریابی برای کسب سهم بازار بیشتر بوده است. شرکت پیش بینی سود خود را ۴۰ تومان اعلام کرده است که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش ۴۵ درصدی شده است. شرکت در پیش بینی خود فروش ۱۷۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کرده که در گزارش ۹ ماهه موفق به فروش ۱۰۵ میلیاردی شده است و با توجه به گزارش ۱۰ ماهه شرکت انتظار تعدیل منفی از سهم فراوان می باشد و شاید شرکت توانایی سود سازی تا ۲۵ تومان را برای سال ۹۶ داشته باشد.و بنابراین با توجه به مفروضات در نر گرفته شده احتمال ریزش قیمتی سهم تا ۳۰۰ تومان در کوتاه مدت وجود دارد.

  29. مجید گفت:

    سلام استاد افضلیان
    آیا خرید حق تقدم سهامی که داریم با قیمتی که در بورس ارائه می شود جهت افزودن به سبد سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت کار درستی است ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر
      خرید حق تقدم سهام در بورس نیاز به تجربه در بازار و شناخت یک سری ترفندهای معاملاتی در خصوص این اوراق داره و نمیتونم به صورت کلی در این خصوص نظر دهم. عوامل زیادی در این خصوص دخلیل هستند که شامل چشم انداز سهم، اختلاف قیمت سهم و حق تقدم، بازیگران سهم و … می باشد

  30. محمد گفت:

    سلام.
    حتوکا تا کجا توان رشد دارد ایا به بالای قیمت ۱۷۰ میرسه؟
    بموتو روی قیمت ۴۹۶ خرید کردم و سی درصد ریزش کرده، نظر شما راجب این سهم چیه؟
    تکشا مناسب خرید میدانید؟

    مچکرم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر
      حتوکا : آخرین پیش بینی شرکت بر اساس حاشیه سود ناخالص ۱۰ درصدی ۹۵ ریال پیش بینی کرده که در گزارش ۹ ماهه حدود ۹ تومان رو ساخته است. عملکرد شرکت در گزارش ۱۱ ماهه حدود ۶۴ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است و با همین رویه به راحتی قادر به پوشش درآمد تا ۷۰ میلیارد خواهد بود بنابراین شرکت با حاشیه سود خالص ۶ درصد قادر به ساختن سود تا ۱۱ الی ۱۲ تومان خواهد بود. سهم در حال حاضر با قیمت ۱۵۰ تومان و p/e= 12 تومان در بازار معامله می شود که به لحاظ ارزش منطقی می باشد. بنابراین افزایش قیمت سهم می تواند صرفا تکنیکالی باشد. به لحا تکنیکالی سهم دارای روند نزولی می باشد و تا زمانی که با حجم بالا محدوده ۱۵۵ تومان را به بالا نشکند نمیتوان شکست روند نزولی را بیان کرد. فعلا حمایت سهم در محدوده ۱۴۰ تومان می باشد

  31. رضا گفت:

    با سلام

    چرا برخی از شرکت ها دامنه نوسان ۱۰ درصدی دارند؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شرکت هایی که بازارگردان دارند مشمول دامنه نوسان ۱۰ درصدی هستند.

      برای حق تقدم نیز دامنه نوسان ۱۰ درصدی در نظر گرفته می شود

  32. ایمان گفت:

    سلام

    چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      برای تشکیل یک سبد سهام خوب و پر بازده باید مسلط به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال باشید. یعنی ابتدا با استفاده از تحلیل بنیادی سهم مورد نظر رو تعیین کرده و با استفاده از تحلیل تکنیکال در یک قیمت مناسب سهم رو خریداری کنید.
      برای تشکیل سبد سهام باید تعیین کنید که جز چه تیپ سرمایه گذاری هستید. اگر سرمایه گذاری هستید که صرفا تکنیکال معامله میکنید پس درصد بالایی از سبد شما باید اختصاص به تحلیل تکنیکال داشته باشه ولی اگر بنیادی باشید باید درصد بالایی اختصاص به بنیادی داشته باشه. پس اول از همه باید این موضوع رو تعیین کنید

  33. احمد گفت:

    درود

    سود یک شرکت را چگونه محاسبه کنیم؟ ایا نیاز به تسلط بر تحلیل بنیادی است؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای بدست آوردن سود واقعی شرکت و در نهایت ارزش ذاتی آن باید مسلط به تحلیل بنیادی باشید.

  34. بهنام گفت:

    سلام
    لطفا نظرتان در مورد فولاد و کچاد و هدف قیمتی آنها بفرمایید

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      نگهداری هر دو سهم با هدف شرکت در مجمع توصیه می شود.

  35. فرزانه گفت:

    سلام در مورد سهام تکمبا میشه بگین چرا روند نزولی داره و آیا خریدش به صرفه است

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      گزارشات ماهیانه شرکت که فعلا معمولی است

      باید منتظز ماند و دید که آیا در گزارش های بعدی وضعیت شرکت بهبود پیدا میکند یا خیر

      یکی از مشکلات این سهم فروشنده زیاد می باشد

  36. افخمی گفت:

    باعرض سلام وادب حضورمحترم شما،خیلی متشکرم ازآموزشهای خوبتون،سوالی چندوقت هست که ذهن من رودرگیرکرده وازهیچ منبعی نتونستم به جواب برسم،واون اینه که چرانمودارصندوق امین یکم بانمودارآکوردیااعتمادمتفاوت هست یعنی امین یکم تایه قیمتی بالامیره وبعدبه نزدیک اول قیمت ماه قبل میره معنیش اینه که آخرهرماه بایدبفروشیم واول ماه بخریم وچرانمودارآکوردفقط افزایشی هست اگه پاسخ بدیدبینهایت ممنون میشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      یه مقاله در خصوص صندوق های قابل معامله در بورس نوشتم اگر مطالعه کنید مشکل شما کاملا برطرف می شود.

      صندوق امین یکم واریز سود را به صورت ماهیانه انجام میدهد ولی اعتماد صرفا قیمت ان افزایش می یابد

  37. محمدرضا360 گفت:

    سلام و احترام
    به نظر شما سهام پارس۱ رو قبل از برگزاری مجمع بفروشیم یا شرایط بعد از مجمع بهتر میشود؟
    تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر
      در کانال اطلاع رسانی انجام شده است.

      ادرس کانال:
      @MEHDIAFZALIAAN

  38. محسن ۴۲ گفت:

    سلام آقای افضلیان
    نظرتون در مورد “ورنا” و افزایش سرمایه پیش روی این سهم چیه؟ بعد از بازگشایی روند معاملات سهم رو چطور ارزیابی میکنید؟
    سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ورنا ارتباط مستقیم با گروه خودرویی در بازار داره. اگر پتانسل اون گروه مثبت و رو به بالا باشه میتونیم رو ورنا هم حساب باز کنیم

  39. رضا اسلام زاده گفت:

    با سلام جناب استاد
    یه سئوال کلی داشتم.
    اگر در سهمی که صف خریده و بیشترین عرضه رو حقوقی داره به چه معنبه؟باید منتظر ریختن سهم باشیم یا دلیل دیگه ای داره؟ لطفا در این مورد یا در اینجا یا در کانال توضیح بدین. سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص عرضه حقوقی ها استراتژی متفاوت هست و صرفا نباید فروش حقوقی رو به منزله عدم رشد سهم در نظر گرفت

      یه مقاله کامل در این خصوص در کتابم نوشتم که مطالعه کنید کاملا متوجه می شوید

  40. HasaN گفت:

    سلام استاد
    لطفأ نظرتون درباره شاوان بفرمائید

    1. mehdi afzalian گفت:

      بحث قیمت گذاری این صنعت مربوط به شرکت پالایش و پخش هست که این شرکت هم اندکی از قیمت های جهانی و تغییرات نرخ دلار برای قیمت گذاری استفاده میکنه ولی در کل قیمت ها رو خودش تعیین میکنه و شرکت ها هم حق اعتراض برای این کار رو ندارند.
      شاوان فعلا در یک کانال در محدوده ۱۲۲۰ تا ۱۶۰۰ در نوسان هست

  41. علی گفت:

    آقا ما کلی سهام پارس خریدیم رو ۳۷۰۰ نفروختیم
    الان هم با این وضع نامشخص خوراک و … معلوم نیست چه بر سرش میاد.
    هر موقع هم که میخاد بره بالا حقوقی میاد بازار رو میکشه پایین…
    من هدفهم میان مدت بوده ولی خوب آدم همش داغ فروش رو ۳۷۰۰ رو داره

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      نوسان جز ذات بازار هست و اگر این نوسانات نباشه که بازار سرمایه هم میشه مثل بانک.

      در مورد پارس من میان مدت مثبت هستم ولی اینکه به یکباره ریسک به صنعت وارد بشه نمیشه نظر قطعی داد.

  42. جلیل گفت:

    سلام استاد
    نظرتون درباره پارس چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      میان مدت مثبت هستم

  43. سارا میرزایی گفت:

    سلام
    لطفاً نظرتون رو در مورد پارس میفرمایید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به نظرم با دید میان مدت مناسب می باشد.

  44. محمد مهدي غياثي گفت:

    با سلام
    سپاس

  45. محسن گفت:

    سلام. نظرتون در مورد پتروشیمی و فولاد چیه؟ باتوجه به اینکه آبان ماه تحریم ها شروع میشن به نظرتون پتروشیمی خوب هست یا نه

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      پتروشیمی و فولاد کلا در ارتباط با قیمت های صادراتی و فروش داخلی در بورس کالا هستند. ولی به نظر با توجه به شرایط مبهمی که دارند و رشد هایی که داشتند خیلی شارپ نیستند و به دید میان مدت باید خریداری کرد.

  46. عاطفه گفت:

    سلام وعرض احترام
    جناب افضلیان دقیقا روزی که بازارشروع به اصلاح کردحق تقدم وسکاب روخریدم والان درزیان هستم به نظرتون نگهداری ممکنه که کاردرستی باشه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      این نماد ها عمدتا سفته بازی هستند و در شرایطی که ورود نقدینگی هم زیاد هست بیشتر مشاهده میشه.
      به نظرم خبری نیست. ولی معاملات رو رصد کنید

  47. محمد اصغری گفت:

    سلام در مورد سهام نیرو نظری دارید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      رو این سهم اصلا کار نکردم

  48. مهوش گفت:

    سلام ببخشید استاد امکانش هست راجع به تک سهم ها توضیح بدین که چی هستن؟و.چجوری باید پیداشون کنیم؟مثلا تک سهم هایی که تجدیدارزیابی دارن رو چجوری میتونم پیدا کنم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در خصوص تک سهم ها باید از حجم معاملات سهم سیگنال مورد نظر رو بگیرید که به یکباره اتفاق می افته. یه مقاله در سایت هست به نام حجم معاملات سهم و اثرات آن بر قیمت
      در خصوص تجدید ارزیابی هم امکان فهمیدنش نیست تا زمانی که شرکت اعلام نکند.

  49. رویا اسرافیلی گفت:

    سلام استاد
    من تازه واردم .سهام فولاد گرفتم بعد از جند روز قطع شد معاملات وافزایش سرمایه داشت.حالا باید من چکار کنم.آیا اقدامی باید انجام بدم.
    لطفا راهنمایی کنید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام خیر

      سهم به دارایی شما بعدا اضافه می شود.

      فعلا هم سهام فولاد را نگهداری کنید. اگر دیدگاه میان مدت دارید سهم خوبی است

  50. ابراهیمیان گفت:

    سلام وقت بخیر سلام فملی تا کی برای رشد جا داره؟کی بفروشم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      اگر متغیرهای اثر گذار به همین صورت فعلی باشه فملی امسال میتونه تا ۶۵ تومان سود سازی داشته باشه. اگر دیدگاه میان مدت دارید نگهداری کنید.

      فولاد هم گزینه مناسبی براتی سرمایه گذاری میان مدت هست

  51. علیرضا گفت:

    استاد سلام.صورتهای مالی منتشر شده که هنوز در حالت حسابرسی نشده هستند قابل اطمینان هستند(مثلا در مورد مقدار سود خالص هر سهم و…) یا باید صبر کنیم تاآن صورتهای مالی به حالت حسابرسی شده منتشر شوند.ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      قابل اعتماد هستند

  52. هادی گفت:

    با سلام
    خیلی وقتها دیده میشود که در سقف قیمتی حجم معالات بالا می رود و این در حالیست که سهم صف خریدش را دارد ولی از فردای آن روز سهم روند نزولی میگیرد. در حالی که در یک رالی صعودی افزایش حجم یک تایید به ادامه روند است. از لحاظ تابلوخوانی از کجا میتوان فهمید که این افزایش حجم باعث ادامه روند است یا نشانه خالی شدن سهم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      مقاله ای تحت عنوان حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در سایت وجود دارد. آن را مطالعه کنید. پاسخ سوالتان را دریافت میکنید

  53. رصا گفت:

    با سلام و عرض ادب
    از قبل وانصار دارم.طبق دستورالعمل ادغام به قیمت ۲۰۸ تومن میخرنش.به نظرتون بفروشم بهتره یا نگه دارم برای تعیین نرخ جدید
    سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      تصمیم گیری با خود شماست.

  54. محمد گفت:

    با سلام بنده سهم چکاپا رو داشتم سهم ۷۹ درصد افزایش سرمایه داد طبق پرس جو بنده برای بقیه دوستام سهام جایزه اضافه شده ولی برای من تو پرتفوی نیامده باید چکار کنم ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      با کارگزار تماس بگیذرید و اطلاع بدید که برای شما ناظر بزنه

      1. محمد گفت:

        ممنون از پاسخ تون ولی کارگزاری گفت چون قبل از اضافه شدن سهم جایزه کل سهامم رو فروختم نیامده باید زنگ بزنی شرکت برگه سندت رو برامون بفرسته زنگ میزنم شرکت ولی کسی جواب نمیده

  55. پریسا خداویسی گفت:

    سلام استاد نظرتون در مورد سهم تاپیکو چیه نگه دارم یا بفروشم موقعیت فعلی تکنیکال سهم خوب نیست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      از نظر بنیادی شرکت خیلی خوبی هست ولی به خطر ریسک های سیاسی همانند سهام دیگه کاهش قیمت داره. اگر دید میان مدت دارید سهم رو نگهداری کنید

  56. mahla گفت:

    سلام
    چرا در ایران باید مالک اوراق تبعی باشیم ولی در کشور های دیگر مالکیت نیاز نیست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وقت بخیر. متوجه سوال شما نشدم. اگر میشه شفاف تر توضیح بدید

  57. اران گفت:

    علت معامله نشده سهم لیزینگ پارسیان را می توانید بگویید….

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      چون هنوز وارد بازار سرمایه نشده است. هنوز عرضه اولیه نشده است. فعلا این شرکت ثبت شد

  58. علی گفت:

    من تعدادی سهم ایرانخودرو دارم الان صف خرید شده بنظرتون نگه دارم یا بفروشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      فعلا بحث تجدید ارزیابی سهم مطرح هست. فعلا نگهداری کنید و اگر تقتضت ضعیف شد از سهم خارج بشید

  59. حسین گفت:

    سلام جناب آقای افضلیان، بنده با تحلیل خودم نماد تبرک رو انتخاب کردم با دید میان مدت. نظر شما در مورد خرید این سهم چیست؟ و اینکه پله ای وارد شم یا کلی؟ اگه اشتباه نکنم اصلاح خودش رو انجام داده؛ درسته؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وقت بخیر. اگر قصد خرید تبرک دارید غشهداب بهتر هست. تبرک سهم سنگینی هست به نظرم.

  60. حسین گفت:

    سلام جناب افضلیان
    نظرتون رو درباره سهام قشرین میفرمائید.
    باتشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      در صنعت قند و شکر فعالیتی ندارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *