روانشناسی بازار

ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بازار

ورود نقدینگی به بازار و تشخیص آن

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید سهم صحبت کردیم که یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در خصوص انتخاب یک سهم بدون توجه به فاکتورهای تحلیلی شرکت مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد.

در این بخش قصد داریم در خصوص ارزش معاملات بازار در یک روز و تشخیص ورود نقدینگی به آن صحبت کنیم. 

یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

فرمول ارزش معاملات روزانه به شکل زیر می باشد که البته نیازی به محاسبه آن نیست.

ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در صفحه اول سایت tsetmc آورده شده است و این عدد به میلیارد ریال آورده شده است. معمولا زمانی که به ارزش معاملات روزانه نگاه میکنید ارزش معامللات معمولا در روزهای بد بازار بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد که نشان می دهد ارزش معاملات پایین است و نقدینگی لازم در بازار سرمایه برای معاملات خوب و منطقی وجود ندارد.

معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازار های با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.

 

همانطور که در بالا اشاره شد ارزش معاملات خالص بازار باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد باشد. ارزش معاملات بورس که روزانه در سایت tsetmc منتشر می شود همراه با معاملات بلوکی می باشد و به همین دلیل بهتر است معاملات بلوکی که در نمادها اتفاق می افتد را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم تا ارزش معاملات خالص بدست اید. حال اگر ارزش معاملات خالص بازار بینی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد و این رویه به مدت ۳ روز ادامه یابد نشان می دهد نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است.

 

در خصوص ارزش معاملات بازار باید به این نکته توجه کرد که تا به حال هیچ همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و از طرفی افزایش ارزش معاملات تایید نشده است اما به صورت تجربی می توان دریافت که افزایش ارزش معاملات نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار می باشد.

 

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

خرید کتاب های بورسی مفید در بازار سرمایه با تخفیف ۲۰ درصدی

تابلوخوانی بازار- معاملات بلوکی

کد به کد کردن سهام : تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت

 

 

 

مطالب مشابه

16 thoughts on “ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بازار

  1. مهدی زمانی گفت:

    با سلام

    چه جوری میتونیم بلوک رو تشخیص بدیم؟

  2. علی زمانی گفت:

    با سلام

    چه جوری میتونیم بلوک رو تشخیص بدیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      اطلاعات کل بازار به صورت روزانه در سایت بورس تهران بروز رسانی میشه

      در قسمت دیده بان بازار نمادهایی که کنارشون ۲ نوشته شده نشان دهنده معاملات بلوکی هست

  3. مهدی رشیدی گفت:

    سلام

    ارزش معاملات روزانه به چه دردی میخوره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      میتونیم تشخیص بدیم که آیا نقدینگی وارد بازار شده یا خیر

  4. علی یگانه گفت:

    سلام

    ممنون از مطالب خیلی خوبتون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بسیار عالی

    2. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ارادت

  5. BITA گفت:

    سلام …کثل همیشه بسیار عالی و جامع توضیح دادین

    1. BITA گفت:

      سلام و سپاس …مثل همیشه بسیار عالی

      1. mehdi afzalian گفت:

        سلام

        خواهش میکنم

    2. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      اردات

  6. Ali گفت:

    سلام …آقای افضلیان یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین تو بازار فارکس یه بروکر خوب و قابل اعتماد سراغ دارین بهم معرفی کنید ؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      در ایران از pcm و وینزور استفاده میشه و فکر نمیکنم تا به حال هم مشکلی ایجاد شده باشه

  7. حمید گفت:

    سلام.از کجا میتوانیم ارزش معاملات روزهای گذشته را بدست اوریم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      باید به صورت روزانه خودتون چک کنید. قبلا در سایت tse.ir منتشر میشد ولی در حال حاضر منتشر نمیکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *