روانشناسی بازار

تابلو خوانی و بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی  یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به ایتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

 

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تعداد معاملات:

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی نمی تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

 

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

 

حجم معاملات سهم 

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

 

خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها می باشد. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار و یا فروشنده باشد که  با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهش اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ”  را مطالعه کنید.

 

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

 

سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم ۲۱۱۹۷۱۸ سهم را در قیمت ۶۳۲۷ ریال نشان میدهد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم ۲۲ سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار  سهم در قیمت ۶۳۲۷ تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها  یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم ۱۴ سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت ۴۲۶ تومان و در سطر سوم نیز ۷ سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت ۴۳۰ تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

جهت شرکت در کلاس آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس کلیک کنید.

 

 

مطالب مشابه

38 thoughts on “تابلو خوانی و بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس

  1. حمید گفت:

    سلام.عالی بود.استاد من به تازگی وارد بازار بورس شده ام.ممکنه نظرتون رو درباره آینده سهام فارس و بانک تجارت بفرمایید.ضمنا چطور میتونم از آموزشهای آنلاین شما استفاده کنم؟ممنون از محبت شما.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وقت بخیر

      در مورد بانک تجارت به نظرم حدود ۲۰ درصد در پرتفو داشته باشید.

      فارس هم به دید میان مدت مناسب هست ولی در کل سهام سنگینی هست

  2. فرناز محمدی گفت:

    سلام خسته نباشید. وقت بخیر. ممنون میشم نظرتونو درباره سهام زنجان که نماد صنایع کشاورزی وکود زنجان و نماد خاور و بفرماایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خیلی موافق نیستم. پتروشیمی زنجان که هنوز افتتاح نشده. خاور هم صرفا باید تکنیکالی معامله کنید

  3. محمد گفت:

    با سلام

    مقالات تابلو خوانی شما واقعا حرفه ای و از روی تجربه نوشته شده است و تابلو خوانی پیشرفته به حساب می اید.
    برخی از اساتید با همین محتوای رایگان شما دوره های اموزشی با هزینه گزاف برگزار می کنند.

    واقعا سپاس از شما

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      ممنونم. سعی میکنم که کلیه نکات تابلو خوانی در این بخش در سایت قرار داده شود.

  4. علي گفت:

    سلام

    سپاس

    مقاله خیلی خوبی هست

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      ممنونم

  5. هادی گفت:

    با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر از سایت خوبتون اگر ممکنه راجع به سهم فروس و ثتران نظرتون رو بفرمائید ممنون میشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      ممنونم

      در مورد ثتران بهتر هست صبر کنید تا مقاومت تاریخی شکسته شود.

  6. مصطفی سلامت گفت:

    با سلام
    ضمن تشکر از مطالب کاربردی سایت در مورد سهم ریشمک خواستم وقتتون رو بگیرم. نظر به اینکه شرکت کلا صادراتی هست و فروشش هر شش ماه یا‌ سه ماه هست میخاستم نظرتون رو در موارد زیر بدونم.
    ایا مقایسه سهم با سهم مشابه با نماد دشیری که محصول و نحوه فروشش با ریشمک یکسان هست درسته یا نه؟
    با تماسی که باشرکت داشتم اعلام داشتن که انتخاب ماه گزارش شش ماه اعلام میشه و نسبتا گزارش جذابی هست به نظر شما این فروش موفق چقدر میتونه معاملات سهم رو تحت تاثیر بزاره. سهم مدتیه در حال درجا زدن هست
    سهم نسبت بقیه سهام دارویی رشد نسبی نداشته و نتونسته سقف تاریخیشو بزنه با توجه به این مورد نگهداری به امید رسیدن به قیمت ۲۲۰۰ در میانمدت روچگونه ارزیابی می کنید
    نوسانات رو به پایین دلار چه تاثیری در روند حرکت سهم داره.
    واخر اینکه با توجه به شرایط شاخص و ترکیدن حباب سهم های با بنیاد ضعیف اینده سهم رو چی پیش بینی میکنید
    تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به ای دی بنده پیام بدید تا توضیح بدم براتون

  7. محمد گفت:

    نظر شما رو راجب سهم های،ذوب،چکاپا،دبالک وزمگسا می‌خواستم،ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وقت بخیر. ذوب در صورتی که در محدوده های فعلی حمایت نشود انتظار رسیدن به محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۰ تومان وجود دارد.
      چکاپا هم برای میان مدت گزینه مناسبی هست

  8. عظیم کرمی زاده گفت:

    با سلام و احترام
    نظر جنابعالی در مورد نماد کرمان چیست؟
    باتشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بر اساس رفتار معامله گران عمل کنید.

      حمایت در محدوده های ۲۹۰۰ تومان دارد.

  9. ساسان گفت:

    سلام استاد.ببخشید من تازه وارد بورس شدم و بلد نیستم چطوری از نمودار استفاده کنم و طراحی کنم ومثلا فیبونادچی به چه دردی میخوره…و چجوری پیش بینی کنم .ولی اصطلاحات بورسی رو بلدم…اگه شما بتونید منو راهنمایی کنید با معرفی سایتی چیزی..از شما ممنون میشم…

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      آموزش تحلیل تکنیکال در سایت رو به صورت کامل مطالعه کنید.

      یا در کلاس های اموزشی شرکت کنید

  10. جواد گفت:

    سلام استاد
    جسارتا کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار …………….در شیراز رو از کجا میتونم تهیه کنم.؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به شعبه شیراز مراجعه کنید

  11. محمد گفت:

    سلام
    میشه لطفا کنیدنظرتون درباره سهام شیشه همدان با نماد کهمدا

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      فعلا فضای کلی بازار مهم هست

  12. حمید گفت:

    سلام و تشکر از مطالب بسیار مفید شما.جناب افضلیان با توجه به برگزاری مجمع عادی فارس در پایان این ماه،نظرتان در مورد خرید این سهم در حال حاضر جهت گرفتن سود مجمع چیست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در خصوص رفتن به مجمع دو تا مقاله در سایت هست.
      مطالعه کنید

  13. گودرزی گفت:

    سلام ، میشه لطفا نظرتون رو راجع به شپاس و دکپسول بگید

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      کوتاه مدت نظری ندارم. فعلا جو بازار هیجانی هست

  14. رضا گفت:

    سلام استاد ، اگر امکان داره نظرتون رو درباره آینده سهام خساپا و خموتور و ورنا بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      صبر کنید تا وضعیت بازار پایدار بشه. در زمان هیجان در خصوص بازار نمیتوان نظر قطعی داد.

  15. firoozrahmatrad گفت:

    سلام اقای افضلیان بزرگ نظرتون در مورد پلاسک چی هست با گزارشی که اومد روی کدال

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      گزارش شرکت رو هنوز ندیدم

  16. کاوه گفت:

    سلام ,تشکر از مطالب ارزنده در بازاربورس
    ی سوال داشتم ایا در بازار بورس حال حاضر یعنی تاریخ ۵ ابان ٩٨ بازهم بازه بین ۵۰۰-٧۰۰ میلیارد تومن ارزش معاملات خالص نشانه ورود نقدینگی هست ? نمی توان تشخیص داد این نقدینگی در چه سهام هایی ورود کرده ?

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      خیر
      ارزش معاملات در حال حاضر بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. پس عدد های فعلی نمیتواند نشان از ورود نقدینگی باشد

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      ممنون

  17. یزدان گفت:

    با سلام و احترام
    در جایی از آموزش فرمودید که آدرس یه وبسایت را می دهید
    ممکنه آدرس را لطف کنید.
    و سوال بعدی اینکه در کتاب تابلو خوانی این مطالب با همین کیفیت ذکر شده است؟
    من کتاب سهام نخرید شما را به سختی پیدا کردم و خواندم و عالی بود
    بینهایت از جنابعالی متشکرم.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ممنون از شما

  18. حسینی گفت:

    عرض سلام در مورد سهام هپکو راهنمایی بفرمایید سهام را به تعداد زیاد خریدم و سود خوبی هم تا حالا داشتم به نظر شما چه زمانی برای فروش اقدام کنم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص این نماد بررسی نداشتم. ولی به تابلو سهم حتما توجه کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *