تشخیص حجم مشکوک در بورس یکی از نیازهای روزانه فعالان بازار می باشد. همانطور که از اسمش پیداست حجم مشکوک در واقع حجم معاملات در سهام شرکتی می باشد که به هر دلیلی نسبت به میانگین ماهانه خود بالاتر معامله شدند و یا گاهی اوقات میبینید که یک شرکت درصد حجم کل خود در طی یک روز معامله شده است. این نشان میدهد که این حجم بنا به دلایلی در سهم اتفاق افتاده است. دو حالت وجود دارد. حالت اول این است که عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و حالت دوم اینکه عده ای با هدف خاصی در سهم در حال خرید می باشند. در این مطلب آموزشی در خصوص حجم مشکوک و استفادت از آن در معاملات با هم صحبت میکنیم.

حجم معاملات و تغییرات آن در روز

در بازار سرمایه روزانه بین خریداران و فروشندگان معاملات بسیاری انجام میشود. حجم معاملات در برخی از نمادها بالا و در برخی از نمادها پایین می باشد. اما اگر توجه کنید سهم ها تمایل دارند حول میانگین ماهانه خود معامله شوند. یعنی به عنوان مثال ممکن است در سهام x حجم معاملات روزانه بین 500 تا 700 هزار سهم و در سهام y حجم معاملات بین 5 تا 7 میلیون باشد. حال برای این نمادها یک میانگین ماهانه ( میانگین حجم 21 روز کاری گذشته را تحت عنوان حجم ماهانه می شناسیم) وجود دارد که استفاده از آن در معاملات کمک میکند که روند سهم را بشناسیم و اگر شاهد تغییر در حجم باشیم آن را به عنوان حجم مشکوک در بورس تلقی کنیم و به دنبال سیگنال های معاملاتی آن باشیم.

✅ پیشنهاد میکنم مطالعه کنید:

ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات

تشخیص حجم مشکوک در بورس چگونه است؟

همانطور که در بخش بالا گفتیم هر گونه تغییرات غیر عادی در حجم نسبت به میانگین ماهانه، حجم کل شرکت، حجم معامله نسبت به سهام شناور و حجم معامله نسبت به یک هفته گذشته را تحت عنوان حجم مشکوک میتوان ذکر کرد. البته برخی از کارشناسان بازار از نسبت حجم روزانه به میانگین حجم 3 ماه گذشته هم به عنوان حجم مشکوک استفاده میکنند.مهم این است که حجم مشکوک را در بین نمادهای بازار چگونه تشخیص دهیم و از آن چه استفاده کنیم. در ادامه شما را با برخی از روش های به دست آوردن حجم مشکوک آشنا میکنم. حتما انتظار دارید که به سراغ فیلترها برویم.

فیلتر حجم مشکوک در بازار

برای بدست آوردن حجم مشکوک در معاملات روزانه حتما اولین چیزی که به ذهنتان میرسد این است که فیلتر حجم مشکوک را در دیده بان بازار نوشته و از آن در پیدا کردن حجم مشکوک روزانه استفاده کنید. من به شما راه ساده تری را پیشنهاد میکنم و آن استفاده از ربات تابلو خوانی در بورس می باشد. این ربات یک دستیار تابلو خوانی می باشد که امکانات ویژه ای را در حوزه تابلو خوانی در اختیارتان قرار می دهد. پس وارد لینک معرفی شده شوید و از 15 روز اشتراک رایگان این ربات تابلوخوانی استفاده کنید. پس از اینکه ربات را در تلگرام راه اندازی کردید وارد بخش ” خدمات اختصاصی ” و سپس بخش ” سیگنال حجم معاملات شوید. بعد از کلیک روی این بخش با گزینه های زیر مواجه می شوید.

در این بخش با کلیک بر روی هر یک از گزینه های موجود میتوانید حجم مشکوک در معاملات را در لحظه و تنها با یک کلیک مشاهده کنید. همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید با وارد شدن به ربات رصدخونه می توانید حجم مشکوک روز را به نسبت هفته، به نسب ماه و حتی سال مشاهده کنید. این حجم ها به شما میگوید که احتمالا شاهد اتفاقی در سهم بوده ایم که حجم معاملات به یکباره افزایش داشته است. ممکن است این افزایش حجم به دلیل شروع نوسان گیری در سهم بوده، ممکن است صف فروشی جمع شده باشه و یا بسیاری از حالت های دیگر. حال سوال اینجاست با دیدن حجم مشکوک در نمادی باید چه کنیم.

دریافت سیگنال بعد از تشخیص حجم مشکوک در سهم

خب تا به اینجای کار فهمیدیم حجم مشکوک چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم. اما اکنون باید بررسی کرد که از حجم مشکوک چگونه استفاده کنیم. در ابتدا دو حالت کلی بعد از مشاهده حجم مشکوک را بیان و در ادامه در خصوص آن صحبت میکنیم.

زمانی که سهم نزدیک به یک حمایت استاتیک و یا داینامیک باشد و این حمایت هم مهم باشد معمولا افزایش حجم معاملات به معنای حمایت خوب به حساب می آید و نشان دهنده افزایش قیمت و یا تثبیت در آن محدوده می باشد.

زمانی که حجم معاملات در محدوده های نزدیک به مقاومت به طور مشکوکی افزایش پیدا می‌کند و یا اینکه حجم معاملات به صورت غیر عادی افزایش می یابد نشان میدهد که این حجم نشان دهنده خالی کردن سهم می باشد. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بازیگران سهم برای اینکه جذابیت قیمت را برای روز بعدی از بین نبرند تلاش می‌کنند که قیمت اخرین معامله را بالاتر از قیمت پایانی نشان دهند و به راحتی موجب فریب سرمایه گذاران می شوند.

به عنوان مثال در شکل زیر تغییرات قیمت سهم همگام با افزایش حجم معاملات را مشاهده میکنید.

آیا حجم مشکوک صرفا سیگنال خرید است؟

خب تا به اینجای کار با حجم مشکوک و فیلتر حجم مشکوک و استفاده از آن در معاملات آشنا شده اید. نکته ای که در پایان این آموزش باید خدمتتان عرض کنم این است که حجم مشکوک هم میتواند به عنوان سیگنال خرید در سهم مد نظر قرار گیرد و هم میتواند به عنوان سیگنال فروش باشد. یعنی میبینید که حجم معاملات سهم نسبت به میانگین ماهانه آن 3 برابر شده است ولی شاهد ریزش قیمت سهم در رزوهای اینده هستیم و این نشان میدهد که بازیگر سهم را خالی کرده و از نماد مورد نظر خارج شده است که معمولا اینگونه حرکات در محدوده های نزدیک به مقاومت اتفاق می افتد. پس در این حالت حجم مشکوکی که در سهم داریم سیگنال فروش است.

حجم مشکوک در ترندهای نزولی بازار

حتما در این سایت و یا سایت های اموزشی مشابه خوانده اید که معامله کردن با استفاده از تابلوخوانی در بازار نرمال کاربرد دارد. بازار نزولی بازاری است که معامله و کسب سود در ان بسیار دشوار است. بهتر است در شرایط نزولی از بازار دور باشید و دست به معامله نزنید. یعنی ممکن است بازار نزولی باشد ولی در سهمی حجم مشکوک دیده باشید که از نوع خرید باشد. پیشنهاد میکنم در این شرایط حتما وضعیت بازار را هم مد نظر قرار دهید. بسیار مشاهده شده که سرمایه گذاران در شرایط نزولی بازار اقدام به خرید سهم میکنند و به راحتی وارد زیان می شوند. پس حجم مشکوک در شرایط نزولی بازار نمیتواند اعتبار لازم نسبت به شرایط نرمال بازار را داشته باشد. یعنی اولا بازار نرمال باشد و سپس به دنبال حجم مشکوک بود.

نکته ای که سرمایه گذاران بعد از دیدن حجم مشکوک باید به آن توجه کنند موقعیت تکنیکالی سهم می باشد. یعنی سهم به لحاظ حمایت و مقاومت در چه محدوده ای قرار گرفته است. سپس باید به دنبال مولفه های تابلو خوانی در سهم مانند سرانه خرید به فروش در سهم، رفتار قیمتی سهم و دیگر مولفه ها بود. در صورتی که شاهد تایید این آیتم ها باشیم میتوان اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و یا فروش در سهم بود. البته در دوره تابلو خوانی پیشرفته در خصوص مباحث مربوط به حجم مشکوک بیشتر صجبت می شود.

در صورتی که تمایل دارید در کلاس اموزش تابلو خوانی پیشرفته ثبت نام کنید از طریق لینک وارد شوید.

همراه با من در اینستاگرام: