روانشناسی بازار

زمان فروش سهم : بهترین زمان فروش سهم

زمان فروش سهم و چگونگی تشخیص آن

زمان فروش سهام یکی از مهمترین مشکلات سرمایه گذاران در هنگام ورود به بازار سرمایه می باشد و حتی بسیاری از سرمایه گذارانی که چندین سال در بازار نیز فعالند؛ چشم انداز درستی در خصوص زمان فروش سهم خود ندارند. البته سرمایه گذارانی که از تحلیل های بنیادی در بازار استفاده می کنند عموما دیدگاه مناسبی نسبت به هدف قیمتی سهم دارند.

به عنوان مثال تحلیلگر بنیادی با استفاده از متغیرهای اثر گذار بر صورت های مالی شرکت سود کارشناسی سهم را ۲۲۰ تخمین میزند و انتظار رسیدن قیمت سهم به ۱۵۰۰ تومان را در ۶ ماه آینده دارد. این سرمایه گذار چون با تحلیل سهم خریده است و اعتقاد رسیدن قیمت سهم به محدوده مورد نظر را دارد نگرانی بابت نوسان قیمت در بازه زمانی ۶ ماهه ندارد و در انتظار رسیدن قیمت سهم به محدوده ۱۵۰۰ برای فروش است و به همین بهترین زمان فروش سهم خود را می داند اما برای سرمایه گذارانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به تحلیل سهم می کنند اسیر هیجانات موجود در بازار می شوند و قادر نیستند به هدف قیمتی که در سهم تعیین کرده اند پایبند باشند و عموما هم دچار مشکل می شوند.

زمان فروش سهم

برخی سیگنال های زمان فروش سهم:

یک سری سیگنال ها در خصوص زمان فروش سهم وجود دارد که معمولا برای سرمایه گذارانی که به دنبال هدف های کوتاه مدتی در سهم هستند بسیار کارا و مناسب به حساب می آید و می تواند به گونه ای سیگنال هایی برای فروش مد نظر قرار گیرد که قصد داریم در این نوشتار در خصوص آن صحبت کنیم. حال در این نوشتار قصد داریم به این سوال سرمایه گذاران پاسخ دهیم که چه زمانی سهم خود را بفروشیم.

 

۱- نگاه به روند قیمت گذشته سهم

در تشخیص زمان مناسب برای فروش سهم، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای کاربردی می باشد. یکی از موضوعات اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه دانش تحلیل تکنیکال می باشد که این علم در واقع حرکت گذشته سهام شرکت ها به حساب می اید و سرمایه گذاران با استفاده از نمودار قیمتی سهم و رسیدن به محدوده های مقاومتی اقدام به فروش سهم خود میکنند. البته برای برخی از سرمایه گذاران محدوده مقاومتی صرفا به عنوان رصد قیمتی سهم می باشد و اینکه در محدوده مقاومتی حجم معاملات و تغییرات قیمتی آن به چه صورت است و پس در خصوص فروش ان تصمیم گیری می‌کنند و هر محدوده مقاومتی را به منزله فروش سهم در نظر نمی گیرند.

 

 ۲- حجم معاملات

معمولا حجم معاملات یکی از معیارهای تشخیص روند حرکتی سهم می باشد که در مقالات قبلی به صورت کامل توضیح داده شد. گفتیم که هر سهمی دارای میانگین حجم معاملات روزانه می باشد که تغییرات از حول میانگین روزانه در صورتی که قابل توجه باشد میتواند نشان دهنده شروع تغییرات قیمتی سهم باشد. اگر در هنگام افزایش قیمت سهم حجم معاملات کاهش یابد می تواند نشان دهنده شروع کاهش قیمت و زمان فروش سهم باشد البته حجم معاملات را باید در کنار آیتم های دیگر مورد بررسی قرار داد و در نهایت به یک نتیجه منطقی رسید.

 

 ۳- گام حرکتی در سهم

یکی از نسبت های کارا برای تشخیص زمان فروش سهم در قیمت مناسب استفاده از گام حرکتی نمودار می باشد. در این خصوص توجه کنید که مدت زمانی که سهم دارای کاهش قیمت می باشد را بر تعداد روزهایی که قیمت سهم افزایش می یابد تقسیم کنید. به عنوان مثال اگر سهم مورد نظر ۲۰ روز کاهش قیمت داشته و تنها ۵ روز رشد قیمتی را تجربه کند این نسبت برابر  ۴ خواهد شد که نشان دهنده این است که سهم باز دچار افت قیمتی خواهد شد. باید در نظر داشت که هر چه این نسبت به سمت ۱ و کمتر از آن میل داشته باشد انتظار برگشت قیمتی در سهم بالا خواهد بود. شکل زیر محدوده از دست رفته حمایتی را نشان می‌دهد.

زمان فروش سهم

 

۴- قدرت نسبی خریدار

یکی از موضوعات قابل توجه در محدوده های مقاومتی سهم چه به لحاظ داینامیک و چه به لحاظ استاتیک، قدرت نسبی خریدار می باشد. به بیان دیگر اگر در محدوده های مقاومتی خریدار ضعیف عمل کرده و در عوض فروشنده قوی باشد ( در این خصوص در مقاله ای جداگانه توضیحاتی داده شده است) انتظار کاهش قیمت سهم وجود دارد و زمان فروش سهم است و برعکس اگر در محدوده مقاومتی خریدار پرقدرت عمل کند انتظار شکست محدوده و رشد قیمت سهم وجود دارد.

 

زمان فروش سهم

 

حال یک سرمایه گذار باید با توجه به موارد گفته شده بهترین زمان برای خروج از سهم را پیش بینی کند تا بتواند در بهترین قیمت و بهترین زمان سهام خود را به فروش برساند. برخی از این تکنی کهعای کاربردی در معامله گری در کلاس آموزش تابلو خوانی در بورس توضیح داده می شود.

 

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

تابلوخوانی بازار- معاملات بلوکی

چگونه در یک سهم نوسان گیری کنیم

 

مجامع شرکت های بورسی

مطالب مشابه

30 thoughts on “زمان فروش سهم : بهترین زمان فروش سهم

  1. محمدی گفت:

    سلام اگر سهم قدرت خریداراش بیشتر از فروشنده ها باشد با این حال چرا قیمت سهم باز هم پایین می آید
    برای مثال سهم زشگزا تعداد خریدارها خیلی کمتر از فروشنده هاست ولی با این وجود صف فروش تشکیل می شه

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای شرکت هایی که عرضه اولیه میشوند نمیتوان نسبت خریدار به فروشنده رو به کار برد چرا که تعداد سهم هایی که در روز عرضه اولیه خریداری میشه بشیار پایین هست.برای زشگزا هم ۱۳۰ تا بود که کلی نفر این رو خریدن. حالا در هنگام فروش سهم هم همه قصد دارند بفروشند و به همین دلیل تعداد فروشنده افزایش پیدا میکنه

  2. محمدی گفت:

    این فرمولی رو که گفتید در مورد زمان فروش سهم که تعداد روزهایی که سهم افت قیمت دارد را تقسیم بر تعداد روزهایی که سهم افزایش قیمت دارد تقسیم کنیم هر چه به ۱ نزدیکتر باشد فروش قطعی تر است
    حال این فرومول را می توان در مورد خرید سهام نیز به کار برد؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      دقیقا کاربرد همین هست یعنی برای خیرد سهم هم باید گام های حرکتی نمودار رو در نظر بگیرید

  3. عزیز گفت:

    بسیار عالی منتظر چاپ کتابتون هستیم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ممنونم

  4. علی گفت:

    سلام
    دوستان منتظر چاپ کدام کتابتون هستن؟
    آیا کتاب جامع و کامل برای تحلیل بنیادی و تکنیکال و روانشناسب بازار و….. دارید؟

    آیا کتابی هست فعلا معرفی نمایید

    سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      فعلا کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار در بازار موجود هست که می توانید تهیه کنید.

  5. پیروز دره شوری گفت:

    عالی

    1. mehdi afzalian گفت:

      احتمال ریزش معمولا بالاتر می باشد

  6. محمد ربانی جو گفت:

    سلام خسته نباشید. میتونم بپرسم کتاب بعدیتون درباره چیه؟ و کی منتشر میشه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص سرمایه گذاری در بورس و بررسی صورت های مالی و تحلیل بنیادی

  7. علیرضا گفت:

    با سلام مطالبتون بسیار مفید وکاربردی هستند ممنون از شما که ازنشرآنها دریغ نمی کنید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ممنونم از شما

  8. شهرام مساوات گفت:

    ذکات علم نشر اون هست(که خداوند توفیق آن را به شما عنایت کرده است)
    و چه علمی بهتر از آاااانکه حال مردم را به واسطه رشد در زندگیشان بهتر میکند
    .
    مانا باشید وتوانا دوست عزیز

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ممنون از شما

  9. هوشیار گفت:

    سلام ببخشید من سهام خود کفا ازادگان دارم چند وقتیه رشت عالی دارد ازاین مترسم یهو افت کنه لطفا راهنمایی بفرمایید چه وقتی باید بفروشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      فعلا نگهداری کنید

  10. شقایق گفت:

    سلام‌ من سهام تپکو رو آخرین روزی که قیمت بالا میرفت خریدم و از روز بعد شروع به ریزش کرد بنظرتون چه کنم؟ صف فروش سنگین هم داره

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      اعتقادی به این سهم ندارم

  11. وردی گفت:

    ممنون از مطالب که باشیوهای سلیس وروان توضیح دادین

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ممنونم

  12. اکبر گفت:

    سلام…..با توجه به آشنایی شما با سهام وبورس….چه روشی را برای سهام عدالت پیشنهاد میدین…..مستقیم یا غیر مستقیم…..جان من جواب بده

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      مستقیم بهتر هست.

  13. ramin گفت:

    باسلام من سهام وبملت دارم دوروزه منفی میده بنظرتون بفروشم ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      لستگی به حد زیان شما دارد. در این خصوص برای هر سهم نمیتوان نظر داد

  14. علی گفت:

    سلام بر شما من سهم رونیک دارم زبه نظر شما زمان فروشش کیه

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بررسی نداشتم

  15. عرفان گفت:

    سلام ببخشید این فرمولی که برای تقسیم روزهایی که سهم منفی بوده بر تعداد روزهایی که سهم مثبت بوده،
    چند روز گذشته را باید در نظر بگیریم؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      متوجه سوال شما نشدم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *