روانشناسی بازار

فیلتر نویسی در بورس : فیلتر قدرت خریدار به فروشنده

قدرت خریدار به فروشنده چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده در بورس یکی از فیلترهای کاربردی در بورس تهران می باشد که سرمایه گذاران با استفاده از این فیلتر قادر به شناسایی سهامی می باشند که خریدار قوی در حال جمع کردن سهم می باشد. یکی از امکاناتی که سایت مدیریت فناوری بورس تهران در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، نمایش تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی بازار است بدین معنی که در معاملات روزانه، چه حجمی از سهام توسط خریدارها خریده و توسط فروشنده ها فروخته شده است. به همین دلیل این نسبت می‌تواند به عنوان یک تکنیک معاملاتی مناسب برای خرید سهم با توجه به شرایط مد نظر قرار گیرد.

 

چگونه سهام با قدرت خریدار بالا را شناسایی کنیم

قبل از شروع بحث در خصوص فیلتر قدرت خریدار به فروشنده اندکی در خصوص قدرت خریدار به فروشنده صحبت کنیم. در بازار سهام همواره معاملات بین خریدار و فروشنده انجام می شود و خریداران و فروشندگان به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می شوند که حجم خرید و درصد خرید آنها در سایت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت می شود و سرمایه گذاران با استفاده از این نسبت تشخیص میدهند که چه مقدار سهم و با چه تعدادی توسط خریداران و فروشندگان معامله شده است. حال سرمایه گذار می تواند با استفاده از تعداد خریدار و فروشنده به این نتیجه برسد که آیا فرصت مناسبی برای خرید سهام شرکت است یا خیر. شکل مقابل نسبت خریدار به فروشنده در نماد کسرا را نشان میدهد. حجم معاملات سهم ۲ میلیون است که این  تعداد توسط ۳۶ کد معاملاتی خریداری و توسط ۱۲۷ نفر فروخته شده است. حال اگر حجم معاملات ۲ میلیونی را بر تعداد کل خریداران تقسیم کنیم به طور میانگین هر کد معاملاتی ۵۵۰۰۰ سهم خریداری کرده و به طور میانگین هر کد ۱۵۰۰۰ برگ سهم فروخته شده است و این نشان میدهد قدرت خریدار بیشتر است. حال خریدار ممکن است با اطلاعات سهم را خریداری کرده و یا قصد سفته بازی در سهم را دارد و به همین دلیل اقدام به خرید سهم با قدرت بالا کرده است.

 

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده

 

کارکرد نسبت قدرت خریدار به فروشنده چیست

اگر در بررسی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس و در بخش قدرت خریدار به فروشنده؛ نسبت  خریدار به فروشنده به سمت صفر میل کند نشان دهنده قدرت خرید قوی در سهم است. به بیان دیگر این نسبت نشان می‌دهد که فروشنده ها با تعداد زیاد ولی با حجم کم فروشنده ولی خریدارها با تعداد کم ولی با حجم زیاد خریدار سهم هستند. حال فرض کنید نسبت تعداد خریدار به فروشنده در سهمی ۰.۹ است. حال سوال اینست که آیا این نسبت مناسب است یا خیر. برای توضیح این مثال باید گفت زمانی که نسبت خریدار به فروشنده برابر ۱ باشد یعنی تعداد خریداران با فروشندگان برابر است و هیچگونه قدرتی در هیچ سمتی نیست اما زمانی که این نسبت کاهش می یابد و به محدوده های ۰.۵ میرسد یعنی قدرت خریدار دو برابر فروشنده است. برای تشخیص این سیگنال نباید صرفا یک روز را مبنای کار قرار داد بلکه باید این روند را برای چند روز دنبال کرد تا در نهایت جهت حرکتی سهم را تشخیص داد و بر همان اساس اقدام به خرید سهم کرد. البته این نسبت در جهت ایجاد فشار فروش در سهم نیز به کار میرود. فرض کنید شما سهمی را دارید و بعد از بررسی به این نتیجه رسیده اید که فشار فروش در سهم بالا می باشد. اولین اقدام این است که سهم را بررسی کرده و میبینید که به لحاظ تکنیکالی نیز سهم در محدوده مقاومتی قرار دارد؛ حال قدرت فروشنده در سهم نیز تاییدی بر فروش بوده و در نهایت باید در خصوص سهم تجدید نظر کنید.

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده در سهم

 

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده در سهم

در مقاله قبل که در خصوص فیلتر ورود و خروج پول هوشمند در سهم صحبت کردیم گفتیم که فیلتر نویسی در دیده بان بازار می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا سهامی که دارای شرایط خاص مانند ورود نقدینگی، قدرت خرید و … باشد را شناسایی کند. یکی از فیلترهای پرکاربرد در دیده بان بازار فیلتر سنجش قدرت خریدار به فروشنده می باشد که سرمایه گذار می تواند با استفاده از آن در طول روز سهامی که قدرت خرید بالایی دارند را شناسایی کند. به همین منظور کافی است دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 4* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

شکل زیر فیلتر قدرت خریدار به فروشنده را نشان میدهد که قدرت خریدار ۴ برابر فروشنده می باشد. حال به راحتی قادرید با تغییر ۴ به عدد های دیگر قدرت نسبی خریدار را کم و یا زیاد کنید.

 

 

مطالب مشابه

20 thoughts on “فیلتر نویسی در بورس : فیلتر قدرت خریدار به فروشنده

  1. سید حمزه نیاکان گفت:

    بسیار عالی، واقعا از شما سپاسگزارم اقای افضلیان عزیز
    مطالب فوق العاده کاربردی و مفید هستند
    خدا خیرتون بده

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خواهش میکنم

  2. ابراهیم گفت:

    لطفا ویدیوهای بیشتر اموزشی از کلاس های خودتون بزارید با سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای دریافت جامع تر قادرید در کلاس های آموزشی شرکت کنید.

      bashgah.com/edu

  3. مهرانه گفت:

    سلام .ممنون بابت مطالب مفیدتون .🌷🌷🌷زیاد در مورد قدرت خریدار فروشنده شنیده بودم ولی توضیح خوب ندیده بودم.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خواهش میکنم.

  4. نوید گفت:

    سلام. خسته نباشید.
    مطالبتون خیلی به درد بخوره. از فیلترهاتون هم استفاده کردم ولی این فیلتر اجرا نمیشه حتی عدد ۴ رو تا ۲ پایین آوردم ولی چیزی نمایش نداد . شاید من جایی اشتباه کرده باشم ولی کپی کردم باز هم اجرا نشد.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      این فیلتر رو همه اجرا میکنند. ببینید وقتی اعتبار سنجی می کنید خطا میده یا نه. چون فیلتر درست هست.

    2. mehdi گفت:

      سلام
      با اجازه استاد؛
      اون دستوری که استاد گذاشتن برا کپی، وقتی داخل فیلد مربوطه در فیلتر پیست می کنید باید پرانتز آخر سطر رو حذف و یه پرانتز به اول سطر اضافه کنید( در شکل هم مشخصه)
      دوم اینکه در قسمت تنظیمات فیلتر اگه کلید حقیقی، حقوقی خاموش هست باید روشن یا به اصطلاح فعالش کنید
      با این تغییرات، فیلتر مذکور جواب میده ان شاءالله

    3. mehdi گفت:

      سلام
      با اجازه استاد؛
      اون دستوری که استاد گذاشتن برا کپی، وقتی داخل فیلد مربوطه در فیلتر پیست می کنید باید یکی از پرانتزهای آخر سطر رو حذف و به پرانتز
      اول سطر اضافه کنید( تفاوتشون در شکل هم مشخصه)
      دوم اینکه در قسمت تنظیمات فیلتر اگه کلید حقیقی، حقوقی خاموش هست باید روشن یا به اصطلاح فعالش کنید
      با این تغییرات، فیلتر مذکور جواب میده ان شاءالله

      1. mehdi afzalian گفت:

        ممنون از توضیحات شما

  5. عباس گفت:

    سلام خسته نباشید . ببخشید میشه یه فیلتر هم برای نشان دادن واگرایی ها نوشت ؟ اگر بتونید و بنویسید ممنون میشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      من تخصص تو این حوزه ندارم ولی ببینم میشه یا خیر

  6. محمد گفت:

    لطفا نحوه نوشتن فیلتر NAV راتوضیح دهید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      فیلتر ندارد

  7. بهروز قمشیان گفت:

    سلام.فیلتری نیاز دارم که خروجیش این باشه که سهامی رو نشون بده که میانگین حجم ده روز گذشته اش بیشتر ار میانگین حجم بیست روز گذشته باشه.با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      کارکردی نداره اصلا

      از همون فیبتر ورود نقدینگی که در مقاله ای توضیح دادم استفاده کنید.

  8. ربیع گفت:

    سلام وممنون از مطالب بسیار مفید شما. سوالی داشتم آیت تعداد و حجم خریدار حقیقی و حقوقی در روز قبل کد فیلتر داره؟ بامجدد تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در جریانش نیستم

      باید بررسی کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *