تحلیل تکنیکال

پرسش و پاسخ های بورسی

پرسش و پاسخ های بورسی با سلب مسئولیت:

 

هدف این بخش بیشتر بر مبنای بررسی سهام شرکت ها می باشد و کلیه سرمایه گذاران عزیز قادرند سوال خود را در مورد وضعیت سهامی که دارند در این بخش پرسیده تا در زمان مناسب به آن پاسخ داده شود.

در این بخش سعی میکنیم در کمترین زمان ممکن امکان پاسخگویی به سوالات دوستان عزیز ممکن باشد.

اگر سوالات شما در خصوص نحوه معاملات سهام و آموزش بازار سرمایه است ” بپرسید”

 

ادامه پیشنهاد میشود مقالات زیر را مطالعه کنید

آچگونه ورود نقدینگی به بازار را تشخیص دهیم

پول هوشمند چیست و چگونه وارد بازار می شود

 

629 thoughts on “پرسش و پاسخ های بورسی

  1. عارف گفت:

    استاد باز مزاحم شدیم شرمنده نظرتون راجب بورس چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      تا حالال شرکت بورس رو بررسی نکردم

  2. عارف گفت:

    استاد پس اگر ممکن و شرمند بلاخره من زیاد مزاحم میشم یه مختصری راجب کلوند توضیح بدین ممنون میشم

  3. علی گفت:

    با سلام
    اوراق مشارکتی در بورس وجود دارد که نرخ بازدهی خوبی داشته باشه؟
    ممنون از شما و سایت خوبتون

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      بله برخی اوراق مانند امین یکم، اعتماد که در بازار سرمایه به صورت آنلاین معامله می شوند و بازدهی بالاتری نسبت به سود بانکی دارند و شما مانند خرید یک سهم می توانید این نمادها رو خرید کنید و بازدهی ماهانه دریافت کنید

  4. رضا گفت:

    با سلام
    نظر شما در مورد تلیسه چیه؟
    ممنون از شما

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      تلیسه برای سال ۹۶ موفق به ساختن سود ۱۲۰ تومانی می شود و با توجه به قیمت ۸۱۰ تومانی فعلی، نزدیک به ارزش ذاتی معامله می شود مگر اینکه در اصلاح قیمتی و با قصد نوسان به سهم وارد شوید یعنی خرید سهم در محدوده های ۷۵۰ تومان.

  5. احمد گفت:

    درود

    به نر شما سرمایه گذاری در بازار سرمایه مناسب هست و انتار بازدهی چند درصد به صورت سالانه وجود داره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      درود

      در صورتی که ورود به بازار سرمایه همراه با کسب دانش باشد و سرمایه گذار برای فعالیت در این بازار دارای سیستم معاملاتی مناسب باشد قطعا بازار مناسبی برای سرمایه گذاری است.
      امکان دریافت بازدهی به صورت سالانه و اینکه چند درصد وجود ندارد ولی سرمایه گذاری در بورس بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه گذاری در بانک دارد.

  6. mehdi گفت:

    سلام

    ممنون میشم نظر شما رو در مورد شرکت گل گهر بدونم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و رو بخیر

      گل گهر در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه موفق به ساختن سود ۴۳ تومان شده است و در گزارش جدید نیز تعدیل مثبت رو به دلیل افزایش قیمت شمش فولاد خوزستان و به تبع اون افزایش قیمت محصولات گل گهر اعلام کرده. با احتمال زیاد گل گهر تا اخر سال موفق به ساختن سود ۶۳ تومانی می شود و با توجه به قیمت فعلی سهم که در حال حاضر در محدوده ۳۴۰ تومان قرار داد سهم با p/e=5.4 در بازار معامله می شود. به نظر می رسد در اطلاح قیمتی سهم برای خرید مناسب می باشد.

  7. فاطمه گفت:

    سلام استاد

    چرا ایران خودرو صف فروش شد؟
    به نظرتون بفروشیم یا نگه داریم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      سرمایه گذاری سمند قرار بود بلوک ۱۵ درصدی ایران خودرو رو به قیمت ۴۰۴ تومان بفروشه ولی مشتری براش پیدا نشد و در نهایت نماد صف فروش شد. چون خبر فروش بلوک خودرو موجب افزایش قیمت سهم از ۲۶۰ تومان تا ۳۱۰ تومان شد و به همین دلیل با این خبر ایران خودرو صف فروش شد. نزدیک ترین حمایت خودرو در حال حاضر در محدوده ۲۶۰ تومان هست.

  8. بی نام گفت:

    سلام
    به نظر شما افزایش نرخ دلار در شرایط فعلی تا کجا ادامه داره و آیا برای سرمایه گذاری مناسب هست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      به نظر من کنترل ارز توسط بانک مرکزی به دقت انجام نشده و بازارساز هم قادر به کنترل ارز نبودند و این نشون میده که امکان کاهش بیشتر نرخ ارز در شرایط فعلی وجود نداره. بحث بعدی هم عدم رای گرفتن افزایش حامل های انرژی در مجلس هست و دست دولت برای تامین هزینه ها بسته میشه و به همین دلیل مجبوره با افزایش نرخ ارز مقداری از این کمبوذ بودجه رو جبران کنه. دلیل دیگه هم اینه که دولت ارز کافی برای کنترل بازار نداره. بنابراین و با توجه به موضوعات گفته شده نمیشه گفت که قیمت دلار پایین زیادی داشته باشه چرا که دولت هم در نهایت با عرضه های فراوان در نهایت تونست قیمت رو تا ۴۵۵۰ تومان پایین بیاره ولی باز هم قیمت رشد کرد و در حال حاضر در نزدیکی ۴۷۰۰ تومان معامله میشه.

  9. مهران گفت:

    با سلام خدمت استاد محترم
    نظر شما در مورد زمگسا چیه؟
    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      زمگسا در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه حدود ۵۴ تومان سود با سرمایه ۱۲ میلیاردی ساخته است. حال اگر بر مبنای ttm سود شرکت را محاسبه کنیم به عدد ۷۰ تومان میرسیم. فروش شرکت در ۹ ماهه ۴۳ میلیارد تومان بوده است که در ماه ۱۰ نیز ۵ میلیارد تومان ساخته است و اگر همین روند برای دو ماه پایان سال تکرار شود میزان فروش کل شرکت در سال ۹۶ حدود ۶۰ میلیارد تومان می باشد که با حاشیه سود خالص ۱۶ درصدی عملا امکان سود خالص ۹٫۵ میلیاردی برای شرکت امکان پذیر است و میتوان گفت شرکت توانایی ساختن سود تا ۸۰ تومان را دارا می باشد. بنابراین قیمت سهم با توجه به شرایط شرکت های هم گروه پایین تر از ارزش ذاتی برآورد می شود

  10. علی گفت:

    با سلام

    ممنون از سایت خوب شما

    نظر شما در مورد بانک ملت چیست. در قیمت ۱۱۰ تومان آن را خریده ام. پیشنها نگهداری میدهید و یا فروش؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      ممنونم

      فعلا وضعیت بانک ها تعریف خاصی ندارد. بانک ملت هم فعلا بین ۹۷ تو.امن تا ۱۱۰ تومان نوسان دارد که میتوانید نوسان گیری کنید. یا اینکه با خرید این سهم قصد سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید.

  11. ایراندوست گفت:

    سلام استاد وقتتون بخیر.با توجه به حضور ریاست جمهوری در گلگهر و افتتاح فاز جدید،به نظرتون ورود در سهم با قیمت ۳۴۷۰ ،امروز شنبه ۱۴ بهمن برای دوره سه ماهه خوب هست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خرید گل گهر با توجه به گزارش هایی که منتشر کرده گزینه مناسبی برای میان مدت هست

  12. ایراندوست گفت:

    استاد ،سهم های وخارزم با قیمت ۹۲۴ و کاذر با قیمت ۱۷۱۵ و کاذر ح ،ذوب با قیمت ۸۹۵،شپاس با قیمت ۳۴۰۸ ،پرداخت با قیمت ۱۸۷۱۱ ،امید با قیمت ۱۸۸۹،شسپا با قیمت ۱۷۱۱۱ رو دارم،ولی همش تو ضرر هست.
    به نظر شما تا کی باید ای نا رو نگه دارم،اون موقع که میخردیم هنوز با حد ضرر و اینا آشنا نبودم.
    سه میلیون دویست و سی و چهار کل خریدم هست.
    صد و شست و یک هزار تومن تو ضرر هستم.🙁🙁🙁

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بین سهم های معرفی شده گل گهر، امید و شسپا رو موافق هستم. برای بقیه نمادهای نام برده شده بیشتر باید بر اساس تکنیکال تصمیم گیری کنید.

      در مورد ذوب هم شرایط شرکت رو اصلا خوب نمیبینم و در حال حاضر هم تعلیق شده تا گزارش های جدید منتشر بشه

  13. مرتضی گفت:

    با سلام
    استاد نظرتون در مورد دیدبان اگاه در آساتریدر چیه؟
    نماد های معاملاتی مندرج در اون بر چه اساسی انتخاب میشن؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      عموما بر اساس فیلترهای نوشته شده اند ولی صرفا نباید بر اساس این فیلترها برای خرید سهم اقدام کرد.

      دیده بان بیشتر برای بررسی کلیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

  14. مرتضی گفت:

    سلام مجدد
    استاد نظرتون در رابطه با آپ و رانفور چیه ؟ برای کوتاه مدت و بلند مدت نظرتوون رو میفرمایید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      فعلا توجه بر رو گروه نیست ولی به نظرم آپ بهتر هست. از لحاظ ارزش نزدیک به ارزش ذاتی معامله می شوند.

  15. سلام .خکاوه دارم ۷۰ تومن.در چه قیمتی بفروشم؟
    نظرتون راجع به بمیلا و حریل چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در گروه خودرو صرفا باید تکنیکی عمل کنید. در خصوص حریل هم فعلا حمایت سهم ۱۲۵ تومان است و کاهش قیمت زیادی از این محل نداره

  16. چه موقع افزایش سرمایه منجر به کاهش قیمت سهم میشه و چرا؟
    منظور از اینکه سهمی بالا نداره یا پایین نداره چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شرکت ها به ۳ روش افزایش سرمایه میدن. باید اون موارد رو کامل مطالعه کنید دوست عزیز

  17. میثم گفت:

    سلام استاد. نظرتون در مورد شاراک چی هست؟ خوبه برای کوتاه مدت؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شاراک ریسک نرخ ارز داره. یعنی اگر ارز رو تک نرخی کنند مقدار خیلی زیادی از سود این شرکت ها نابود می شه یعنی بهای تمام شده شرکت به مقدار زیادی افزایش پیدا میکنه.

      اگر این ریسک رو لحاظ میکنید میتونید به خرید اقدام کنید. من خیلی مناسب نمیبینم

  18. میثم گفت:

    سلام استاد. نظرتون در مورد شاراک چی هست؟ برای کوتاه مدت خوبه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شاراک ریسک نرخ ارز داره. یعنی اگکر ارز رو تک نرخی کنند مقدار خیلی زیادی از سود این شرکت ها نابود می شه.

  19. ساسان گفت:

    سلام استاد
    نظرتونو در مورد ثپردیس و حریل میگید؟؟بفروشیم یا نگه داریم ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      حریل حمایت در ۱۲۵ تومان داره و به نظر خیلی پایین تر از این محدوده نیاد.

      گروه ساختمانی رو خیلی مستعد رشد نمیدونم فعلا. شرکت های بهتر از این شرکت هم کاهش قیمت دارند. برای خرید سهام گروه ساختمانی ابتدا شاخص گروه را به لحاظ تکنیکال بررسی کنید و سپس خود سهم را.

  20. محمد گفت:

    استاد نظرتون درباره زنگان چیه ؟ هنوز ارزش داره برا خرید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      رشد قیمت خیلی زیادی داشته

      به نظرم فاسمین رو در یک قیمت مناسب بخرید خوب هست البته بعد از اصلاح قیمتی و در حمایت

  21. سام گفت:

    سلام استاد
    استاد حریل و ثپردیس تو ضرر با اینکه قیمت میانگین کم کردم به نظرتون نگه دارم یا نه؟؟
    مرسی

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      حریل حمایت در ۱۲۵ تومان داره و به نظر خیلی پایین تر از این محدوده نیاد.

      گروه ساختمانی رو خیلی مستعد رشد نمیدونم فعلا

  22. استاد از نموداری که نسبت خریدار به فروشنده رو نشون میده چی می فهمیم؟اگه درصد خریدار بالاتر باشه بهتره یا فروشنده؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      معمولا اگر تعداد خریدارهای روزانه رو به تعداد فروشنده ها تقسیم کنید نسبت خریدار به فروشنده در سهم به دست می آید. حال هر چه قدر این نسبت به سمت صفر میل کند یعنی خریدار قوی وجود دارد و سهم مستعد رشد قیمتی است.
      در مورد این موضع در یک مقاله ای به صورت کامل توضیح داده شده است.

      http://mehdiafzalian.com/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

  23. ابوالفضل گفت:

    سلام استاد خسته نباشید نظرتون درمورد سمگا چیه بنظرتون این دعوت به مجمع عمومی فوق العاده باعث شده انقدر سهم افزایش پیدا کنه الان شما چی صلاح میدونین بفروشیم یا نگه داریم درمورد بهپاکم راهنمایی کنید ممنون میشم چون هم از نظر تکنیکال وبنیادی خوب بود ولی باصف فروش همراه شد

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      سمگا فعلا در محدوده ۱۸۰ تومان تا ۲۱۰ تومان نوسان دارد و بهتر است از نوسان این سهم استفاده کنید. به لحاظ بنیادی هم این شرکت سرمایه گذاری هست و تقریبا در محدوده ارزش ذاتی معامله می شود.

      در مورد غپاک هم به لحاظ بنیادی خیلی موافق سهم نیستم ولی به لحاظ تکنیکال در بازه ۱۳۰ تومان تا ۱۹۰ تومان نوسان دارد. سهم در کوتاه مدت دارای روند نرولی می باشد و در صورتی که موفق به شکست سطح ۱۴۰ تومانی و سپس تثبیت شود انتظار رشد تا قیمت ۱۵۰ تومان در مرحله اول وجود دارد.

  24. اینکه میگن فلان سهم بالا نداره یا پایین نداره یعنی چی؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      مثلا عنوان میکنند قیمت سهم پایین نداره. یعنی اینکه کف قیمت سهم همین قیمت های فعلی هست و امکان کاهش بیشتر وجود نداره.

  25. استاد سلام
    شرمنده مزاحم شدم
    جسارتا بنده یکسری سهام خریدم که مداوم دارن روز به روز میان پایین
    و با توجه به اینکه هنوز خود بنده تحلیل بلد نیستم میخواستم ازتون خواهش کنم و از شما کمک بگیرم البته در صورتی که وقت داشته باشین
    خیلی شرمندم
    استاد آیا ممکنه تو این مقدار ضرر بفروشم و بعدش باز با معامله هایی دیگه جبران کنم
    آخه استاد مدت زیادیه که این سهامو دارم 😔

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      لطفا اسم سهام رو هم عنوان کنید تا راهنمایی کنم

  26. امیررضا گفت:

    سلام خسته نباشید نظرتون راجع به سهام دامین و خرید در حدود ۱۹۰ تومن چی هست؟؟؟؟ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شرکت در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه موفق به ساختن سود ۲۰ تومانی شده است و پیش بینی کل سال آن نیز ۲۵ تومان می باشد. با توجه به اینکه عمده فروش های شرکت های دارویی در ماه پاییز و زمستان اتفاق می افتد بنابراین میتوان گفت که برای دو ماه پایانی سال گزارش های خوبی خواهیم داشت و به نظر هم شرکت قابلیت تعدیل سود تا ۳۰ تومان را خواهد داشت. سهم در حال حاضر در محدوده های ۱۹۷ تومان معامله می شود و رشد قیمتی آن نیز از ۱۵۰ تومان شروع شده است. با توجه به سود فعلی محدوده های p/e فعلی سهم ۶.۳ می باشد که برای گروه دارویی متعادل است. بنابراین سهم در محدوده های فعلی در محدوده ارزش خود معامله می شود.

  27. محمد گفت:

    سلام استاد نظرتون درباره زنگان چیه؟هنوز ارزش داره برا خرید؟

  28. لطیفی گفت:

    سلام استاد عزیز خسته نباشین
    به سبد خریدم سر و سامونی دادم به چهار نماد محدود کردم .
    هر ماه ۴۵۰ هزار اجاره بهای دریافتی از مستاجر رو در حساب کوتاه مدت روز شمارم سپرده گذاشته بودم که با معادل پنج ماه اجاره‌بها دریافتی ۱۳۳۶ حجم نماد آگاس خریدم .
    این پول جداگانه برای هزینه های احتمالی یا پایان موعد مدت اجاره در سپرده کوتاه مدت بود .
    چهار میلیون ریال معادل ۱۴۲۳ حجم فولاد مبارکه خریدم .
    چهار میلیون ریال معادل ۲۹۳ حجم شملا

    چهار میلیون و پانصد هزار معادل ۲۹۳ حجم از فاسمین از قبل مانده که در فروشش تردید دارم .
    با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      سهم های بدی ندارید ولی باید دیدگاه میان مدت داشته باشید. فولاد و فاسمین سهم های خوبی هستند ولی در مورد شلاملا اطلاعاتی ندارم.

  29. محمد گفت:

    استاد نظرتون درباره کیسون و رکیش رو هم میخواستم سپاس

  30. ابوالفضل گفت:

    سلام استاد نظرتون درموردبهپاک چیه بفروشیم یانه؟؟

  31. عباسی نسب گفت:

    با عرض سلام و وقت بخیر خدمت استاد افضلیان گرامی
    نمودار فاراک در تایم روزانه ۱۰۰% از گام صعودی قبل و اصلاح کرده و در تایم هفتگی ۶۱% اصلاح

    دو کندل برگشتی تایم روزانه سیگنال خرید داده حمایت ۲۷۰ با حدضرر ۲۶۰ تومن و هدف ۳۰۵ ریسک به ریوارد ارزنده ای داره

    از لحاظ بنیادی ممنون میشم نظرتون و برای خرید سهم بفرمایید.
    متشکرم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام. در مورد خودرو یه مقدار بنیادی توضیح بدم. ایران خودرو در آخرین پیش بینی سود رو ۱۱ تومان اعلام کرده که در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه موفق به ساختن سود ۶۷ ریالی شده است و تقریبا عملکردی مشابه عملکرد سال گذشته داشته است. و اما در جدیدترین گزارش ایران خودرو که مربوط به گزارش دی ماه می باشد این شرکت موفق به فروش ۲۳۰۰ میلیاردی شده است و تا به اینجای کار ایران خودرو فروش ۱۸ هزار میلیاردی داشته است که اگر رویه فروش شرکت مانند بهمن ماه باشد میتوان گفت که ایران خودرو بودجه خود را پوشش خواهد داد و در نهایت سودی مشابه سال قبل را که معادل ۱۴ تومان می باشد را به لحاظ عملیاتی می سازد. پس با توجه به این سود قیمت ایران خودرو در همین محدوده ها خواهد بود مگر اینکه اتفاق دیگری را هر بار شاهد باشیم که موجب نوسان قیمت سهم شود مانند فروش بلوک خودرو توسط سمند که به لحاظ رفتاری موجب افزایش قیمت سهم شد.
      حال با توجه به ساختار تکنیکال شرکت می توان گفت که محدوده های ۲۷۰ تومان میتواند محدوده حمایتی سهم باشد. مقاومت فعلی هم محدوده ۳۱۰ تومان هست

  32. عباسی نسب گفت:

    با عرض پوزش این تحلیل برای خودرو بود
    دوتا سهم و مدنظر داشتم جابجا نوشتم

    فاراک ۱۰۰% اصلاح داشته و فی الحال میشه با حدضرر ۷۰ تومن وارد شد برای هدف اول ۱۳۰

    ممنون میشم نظرتون در مورد هر دو سهم فاراک و خودرو بفرمایید.
    متشکرم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      موافق حرکت اصلاحی سهم هستم ولی برای ورود به سهم باید چند نکته رو مورد نظر قرار داد. به لحاظ بنیادی شرکت اصلا مناسب نیست و خیلی موافق سرمایه گذاری در برهه فعلی در شرکت نیستم. به لحاظ تکنیکالی هم حتما باید حجم معاملات سهم رو مد نظر قرار داد. یعنی در هنگامی که حجم معاملات خوبی وارد سهم شد و سپس قدرت خریدار مشهود بود که این میتونه در نزدیکی حمایت باشه ورود به سهم جایز هست.

  33. مصطفی خان گفت:

    سلام استاد گرامی.خمهر و کنور در چه قیمتی برا ورود مناسبه؟

  34. مصطفی گفت:

    استاد توریل دارم خرید ۱۷۴ تومن.نگه دارم یا بفروشم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به لحاظ تکنیکالی نزدیک ترین حمایت پیش روی سهم محدوده ۱۴۰ تا ۱۴۵ تومان هست و باید ببینید با خرید در قیمت ۱۷۴ تومان حد ضرر رو در چه محدوده ای قرار دادید. فعلا رون سهم نزولی هست و گام کاهشی نمودار هم شدید می باشد و لذا امکان رسیدن به محدوده حمایتی هم وجود دارد.

      به لحاظ بنیادی هم شرکت در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش سود ۱۵ تومانی شده است در حالی که طبق آخرین گزارش سود کل سال را با فروش ۲۷۶ میلیاردی ۲۰ تومان پیش بینی کرده است که در تا پایان ماه دی موفق به فروش ۲۴۵ میلیارد تومانی شده است و با توجه به ماهیت شرکت، نهایتا سود خود را به صورت کامل پوشش دهد. لازم به ذکر است که ۲۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مربوط به فروش سهام می باشد که در ۹ ماهه موفق به فروش ۱۳ میلیارد آن شده است.

  35. سعید گفت:

    شوینده رو تا کی نگه داریم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      تا هر زمانی که صف باشه نگه داری کنید. بعد از عرضه شدن صف به صورت کامل معاملات رو رصد کنید و بهترین تصمیم رو اتخاذ کنید.

  36. محسن گفت:

    سلام استاد ممنون از زحمات شما……. استاد نظرتون در مورد فباهنر چیه؟ قیمت۶۰۰ خریدم ولی همچنان ریزش داره…..

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      فباهنر مصرف کننده مس هست و تولید کننده محصولات تسمه ورق مسی و برنجی هست. یعنی به دلیل افزایش نرخ جهانی کاتد مس هم دارای سود هست و هم دارای زیان. شرکت در آخرین گزارش سود رو ۸۴ تومان اعلام کرده که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش سود ۷۰ تومانی شده است. شرکت در ماه دی ماه موفق به فروش ۶۲ میلیارد تومانی شده است که اگر با توجه به شرایط فعلی برای دو ماه اینده تکرار شود موفق به پوشش سود خود به صورت کامل خواهد بود. با توجه به قیمت ۵۵۰ تومانی و سود ۸۴ تومانی سهم با p/e حدود ۶.۳۵ در بازار معامله می شود و انتظار رشد خیلی بالایی نسبت به قیمت های قعلی وجود ندارد.

  37. ابوالفضل گفت:

    با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما استاد گرامی خواستم بدونم چجوری بفهمیم وقت این شده یک سهم که صف خرید داره وقتش که بفروشیم سهامی مثل خرینگ

  38. حامد گفت:

    سلام استاد خسته نباشید نظرتون راجع به واتی چیه؟ شناور بسیار کم بنیاد خوب به دید ۲ ۳ ماهه چطوره؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      خیلی موافق وآتی نیستم.

  39. مجتبی گفت:

    سلام استاد افضلیان عزیز
    میخواستم نظرتون رو راجع به ختوقا بدونم و این که این سهم با توجه به واگذاری ۳۵ درصدی خرینگ و راه اندازی کاتالیست خودرو پتانسیل رشد تا چه قیمتی داره ( ۲ ساله که این سهمو دارم و میانگینم ۱۶۵ تومنه ) یه بار حوالی ۲۳۰ خروج نزدم و هنوزم دارمش و اینکه نظرتون روی زامیاد هم میخواستم بدونم (متاسفانه میانگینم ۸۶ تومنه و توی ضررم به خاطر رعایت نکردن حدضرر و میانگین کم کردن غیراصولی) به نظرتون ارزش نگهداری داره یا نه؟ به طور کلی توی خروج مشکل دارم اگه بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم

  40. محمد گفت:

    استاد نظرتون درباره زنگان و کیسون رو میخواستم

  41. ریحانه گفت:

    سلام استاد ارجمند
    ۲تا سوال داشتم سهم کماسه حدود ۴ماهه بستست میخام بدونم دلیلش چیه که گشایش نمیشه میدونم بخاطر مجمع بسته شده ولی چرا اینقد طول کشیده
    سوال دومم درباره سهم مداران هست میخام بدونم الان واسه ورود مناسبه یا نه ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد کماسه: قیمت سهم در شرایط فعلی گران است و با توجه به وضعیت عملیاتی شرکت هم انتظارات تغییرات زیادی در سود شرکت نییست.
      در مورد مداران هم در کامنت های قبل توضیح داده شد که بهتر است دنبال کنید

  42. رضا گفت:

    سلام روز شما بخیر
    لطفا نظر تون را راجع به سهام فزرین و کیمیا و کنور میخواستم بدونم
    قیمت های خرید فزرین ۶۵۰ کیمیا ۱۵۰۰ کنور ۲۸۰ البته کنور نزدیک به یک سال ونیم درگیرم باهاش و رشدی نداشته
    سهامداری کنیم یا بفروشیم
    ممنون میشم اگر راهنمایی کنید ممنون از وقتی که میذارید

  43. مجتبی گفت:

    با عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد عزیز
    نظرتون در مورد ((تکمبا)) چیه؟
    با توجه به اینکه من در قیمت ۸۶۵ خرید کردم
    آیا رشد قابل توجهی‌ رو در پیش داره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      به لحاظ عملیاتی شرکت خیلی خوب شده که اگر پیش بینی شو.د شرکت رو در سال گذشته با امسال مقایسه کنید به این نتیجه می رسید.
      برای رشد قیمت سهم نیاز به یک بازیگر خوب داره ولی چون شناوری سهم بالاست خیلی ریسک ورود به سهم وجود نداره چون فروشنده خیلی زیاد هست در سهم.
      قیمت سهم فعلا در محدوده خرید شماست. به نظرم بهتر است نگهداری کنید. البته برای خودتان حد ضرر تعیین کنید لطفا

  44. محمد پورهاشمی گفت:

    با عرض سلام خدمت استاد عزیز. استاد نظرتون راجع به خرید اوان چیه؟

  45. علی گفت:

    سلام خدمت استاد گرامی.
    نظر شما راجع به ارزش شکربن چیه؟ گفته می شد بالای ۶۰۰ تومن ارزش داره. اگر ۹۰ تومن سود بده، با پی بر ای ۵.۸ ارزش ۵۲۲ تومن داره. ولی این چند هفته پی بر ای پایین اومده و پی بر ای گروه بالای ۷ هست که با اون پی بر ای ارزش سهم ۶۳۰ میشه. به نظر شما کدوم پی بر ای رو بگیریم؟
    سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای سال آینده بعید میدونم که قادر به ساختن سود ۹۰ تومانی باشه و به نظرم توانایی ساختن سود تا ۶۵ تومان رو داره. چون سود سهم قابلیت تغییراتی زیادی رو در سال آینده نداره باید مقدار p/e رو تعدیل کنید. بحث نزدیک بودن p/e سهم به p/e گروه صرفا برای همه شرکت ها یکسان نیست. چرا که ممکنه شرکتی نوع فعالیتش فرق داشته باشه ولی در گروه یکسان باشه. به عنوان مثال شرانل در گروه فراورده های نفتی ماهیت یکسانی با شرکت های پالایشگاهی نداره و نباید p/e این شرکت رو مانند شرکت های پالایشی در نظر گرفت

  46. مهدی رفیعی شفیق گفت:

    سلام و عرض ادب استاد
    خساپا روی ۱۰۵ خریدم و الان ۳۰درصد توی ضررم
    فباهنر رو۶۲۰خریدم که اون هم ریزش داشت
    خمحرکه رو ۱۷۶خریدم که بعد از کلی ریزش یه خورده برگشت داشته ولی هنوز منفی هستم
    شتران رو۴۲۱ خریدم که تقریبن ثابت مونده.
    لخزر هم ۸۲۰ خریدم که تقریبن تابث مونده.
    کگل ۸درصد توی سود هستم
    کروی هم ۳۰درصد.
    واقعن استاد نمی دونم چیکار باید بکنم.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      الان مشکل شما این است که حد ضرر را رعایت نکردید. حد ضرر را در سهم یا با استفاده از تکنیکال تعیین کنید یا با خرید هر سهم حد ضرر ۱۰ درصدی برای خود قرار دهید. سایپا را باید بعد از شکست محدوده ۱۰۰ تومان میفروختید.
      در مورد فباهنر در کامنت ها توضیح داده ام که میتوانید مطالعه کنید اما به طور خالصه با قیمت فعلی مس و نرخ ارز بالا قیمت های فعلی مس باهنر پر است و نمی توان انتظار افزایش قیمت زیادی اتز آن داشت.
      شتران را نگهداری کنید ولی حد ضرر برای خود قرار دهید.
      کگل هم برای سال آینده ۶۵ تا ۷۰ تومان سود می سازد و آن را در پرتفو نگهداری کنید.

      1. مهدی رفیعی شفیق گفت:

        ممنون استاد از راهنمایی تون.

        1. mehdi afzalian گفت:

          سلام

          خواهش میکنم

  47. rebin گفت:

    استاد نظرتون در مورد دکوثر چیه ؟ تو قیمت ۱۴۴ تومان دارمش از دیدگاه شما ارزش ذاتیش چنده و کی احتمالا به هدفش برسه

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مورد دکوثر خیلی به ارزش ذاتی شرکت فکر نکنید. این شرکت مالک ۴۵ درصدی دامین با ارزش بازار ۱۵۰ میلیارد تومانی هست ( یعنی ۷۵ میلیارد تومان) و ارزش بازار خود شرکت در حال حاضر ۷۶ میلیارد می باشد و این یک تناقضی را ایجاد کرده است و باید ارزش بازار دکوثر بالاتر از این حرف ها باشد ولی بازار به آن توجهی ندارد و صرفا بهخ سود ۷ تومانی دکوثر ارزش می دهد. به لحاظ تکنیکی در کوتاه مدت سهم دارای روند نزولی می باشد و از کانال خود نیز خارج شده است. به نظر در محدوده های ۱۲۵ توامن تقاضا برای سهم ایجاد شود.
      از طرفی این نکته را به خاطر داشته باشید که افزایش نرخ ارز برای شرکت های دارویی به عنوان یک عامل منفی به حساب می آید.

  48. saeid گفت:

    با عرض سلام وخسته نباشید به استاد افضلیان ممنون بابت مطالب اموزشی .استاد نظرتون راجبه ثاژن لطف کنین ممنون؟ اگر ممکن هست یه مطلب راجبه فیلتر نویسی روشهای استفاده در خرید فروش بذارید ممنون .

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام و روز بخیر

      در مورد گروه ساختمانی در شرایط فعلی خیلی مثبت نییستم و صرفا در شرایط فعلی ورود نقدینگی می تواند باعث حرکت این گروه شود. به لحاظ تکنیکی سهم به مدت ۲ سال دارای روند نزولی می باشد و تا زمانی که دارای روند نزولی است بهتر است وارد معامله خرید نشد. در نمودار هفتگی هم همین وضعیت وجود دارد.
      در خصوص تکنیک های معاملاتی مطالب زیادی در سایت کار شده است.

  49. سید رسول طباطبایی گفت:

    با عرض سلام خدمت آقای افضلیان راجع به صندوق های سرمایه گذاری سهامی خواهشا توضیح بدید چه ملاک هایی را باید تو خرید این صندوقها در نظر بگیریم آیا بازدهی از آغاز فعالیت ملاکه یا نسیت دوره برتر یا بتا صندوق اصلا چه زمانی مناسبه برای خرید واحدهای یک صندوق خواهشا اگه سایت یا کانالی هست که اطلاعات جامعی در اختیار قرار میده معرفی کنید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      یک سایتی هست به نام fipiran.com

      در این سایت و بخش صندوق ها قادرید انواع صندوق ها را مشاهده کنید که شامل صندوق های با درامد ثابت، مختلط و صندوق های سهامی می باشد. در مورد این ۳ صندوق در سایت به صورت کامل توضیح داده شد که شما باید با توجه به میزان ریسک خود این صندوق ها را انتخاب کنید.
      این لینک رو حتما مطالعه کنید و سوالی داشتید بپرسید.
      https://goo.gl/r19SVe

  50. سعید محمدی گفت:

    سلام نظرتون در مورد پلاسک چیست ممنونم

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      شرکت در گزارش ۹۶ سود خود را ۲۲ ریال عنوان کرده است که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش سود ۸ ریالی شده است. شرکت دارای حاشیه سود ناخالص ۹ درصدی می باشد و به لحاظ عملکردی در پیش بینی خود سود عملبیاتی ۲۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است اما هزینه مالی بالای ۱۸ میلیاردی شرکت موجب شده است که عملا سود شرکت کاملا از بین برود. اما یک نکته را باید مد نظر داشت و این است که عملکرد شرکت نسبت به سال گذشته بهبود داشته است اما در قیمت های فعلی با توجه به شرایط بنیادی توصیه نمیگردد. فعلا این سهم را به لحاظ تکنیکالی می توانید خرید و فروش کنید. سهم در کوتاه مدت در یک کانال نزولی میان مدت در حرکت می باشد و در حال حاضر در قیمت ۹۰ تومان به سقف این کانال برخورد کرده است. ار طرفی حجم معاملات نیز در محدوده های فعلی بالا بوده است و به نظر نمی رسد موقعیت مناسبی برای شکست ایجاد کرده باشد.

  51. علیداد آسان گفت:

    سلام لیست سهمهای زیر صد تومان رو میخواستم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در دیده بان بازار میتونید نمادهای زیر ۱۰۰ تومان را ببینید و یا اینکه با نوشتن فیلتر مربوط این سهم ها را استخراج کنید.

  52. mosi گفت:

    با سلام و تشکر از شما استاد عزیز بابت مطالب آموزشی
    دو تا سهم دارم که بیشترین سهم سبدم هستند:
    ۱- غپاک که خریدم ۱۴۸ تومان می باشد، الان ۸ درصد تو ضررم، قیمت الانش ۱۳۸ تومانه، میخاستم بدونم تا کی نگهداری کنم و مقاومت پیش رو چه قیمتیه؟؟؟ و یا اینکه باید بفروشم برای کمتر شدن ضرر؟؟
    ۲- نیرو که خریدم ۵۹۲ تومانه، مقاومت این سهم چیه، آیا هفته آینده توانایی تاچ تا ۷۰۰ رو داره؟؟؟ و اینکه سهم خوبیه و مثلا تا یه ماهه دیگه نگهداری کنم؟؟؟

    با سپاس…

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد غپاک به صورت کامل در کامنت های قبلی توضیح داده شد.

      در مورد نیرو سرمایه به نظر مقاومت ۶۷۰ تومانی سهم بسیار مهم است و باید دید واکنش بازار به این محدوده چیست.

  53. سعیدحدادیان گفت:

    سلام خدمت استاد گرامی
    میخواستم نظرتون درمورد سهم های خاذین و میدکو بدونم ممنونم بابت وقتی ک میزارید …سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد بنیادی خاذین اصلا موافق نیستم لذا صرفا به صورت تکنیکالی می تونید خرید و فروش کنید. سم در حال حاضر در محدوده ۱۰۶ تومان در بازار معامله می شود که رشد آن در محدوده ۸۴ تومان بوده است. فعلا قدرت خریدار در محدوده های فعلی پایین می باشد و این نشان میدهد که احتمال اصلاح قیمتی در محدوده های فعلی وجود دارد.
      در خصوص میدکو در قیمت های فعلی (۲۳۵ تومان) پیشنهادی برای خرید ندارم.

  54. سعید گفت:

    با سلام و تشکر
    لطفا نظر خود را درباره تکنیکال و بنیادی آپ بفرمایید. قیمت خرید مناسب با دید بلند مدت چند می باشد.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در کامنت های قبلی به صورت کامل توضیح داده شد.

  55. هادی گفت:

    با سلام.ببخشید استاد من وسین روی ۱۰۶ تومن دیروز برداشتم. میخاستم در موردآینده این سهم بدونم و اینکه سهام چکاوه، حریل ،حسیر، حپترو،حتوکا و وسرمدح رو چند وقتی هست دارم رصد میکنم و زیر نظر دارم….و به نظر میاد دارند به کف نزدیک میشن…میخام نظرتون رو در این خصوص بدونم..کدوم رو مناسب تر میدونین برای سرمایه گذاری؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وسین در محدوده ۱۰۲ تومان دارای حمایت می باشد که در صورت از دست دادن محدوده فعلی باید به ۹۳ تومان آن فکر کرد. در کوتاه مدت دارای روند نزولی است و در صورتی که موفق به شکست محدوده ۱۰۷ تومانی و سپس تثبیت شود می توان انتظار رشد تا محدوده ۱۴۰ تومان که مقاومت پیش روی سهم می باشد داشت اما عبور از این محدوده خود نیاز به خریدار قوی و از طرفی حجم های بالا دارد.
      حریل در محدوده ۱۲۰ تومان برای خرید مناسب است و بحث بنیادی آن هم انعقاد خرید واگن از روسیه و تامین مالی آن می باشد. در گروه کاغذی چکاپا را بیشتر می پسندم.

  56. هادی گفت:

    البته استاد کنور رو هم برای بلند مدت خودم دارم بررسی ایش میکنم که برش دارم یا برش ندارم…در مورد کنورم میشه راهنمایی بفرمایید؟؟با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      این شرکت فروشنده محصولاتی مانند کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی شده است و بیشترین حجم فروش آن نیز مربوط به کنسانتره می باشد که تقریا ۹۰ درصد فروش شرکت را شامل می شود. شرکت برای سال ۹۶ سود ۲۴ تومانی را پیش بینی کرده است که در گزارش ۹ ماهه ۱۳ تومان آن را پوشش داده است که به نظر می رسد اندکی از بودجه خود عقب می باشد و با توجه به گزارش ده ماهه شرکت که فروش ۳۰ میلیاردی داشته است به نظر می رسد که شرکت بیشتر از پیش بینی خود را محقق میکنند و به راحتی قادر به پوشش سود خود خواهد بود و احتمال تعدیل مثبت کمی با توجه به وضعیتی فعلی وجود دارد.

      فقط باید به لحاظ تکنیکالی قیمت مناسب رو برای خرید انتخاب کنید.

  57. رضا هاشمی گفت:

    سلام استاد خدا قوت نظر توم در مورد مداران چیه

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      شرکت در پیش بینی سال ۹۶ سود خود را ۳۰ تومان اعلام کرده است که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش ۲۷ تومانی شده است و عملکرد شرکت نشان میدهد که قابلیت ساختن سود تا ۴۰ تومان را دارا می باشد. از سود خالص ۱۹ میلیارد تومان شرکت، ۹ میلیارد تومان آن مربوط به سود سپرده های بانکی می باشد که تقریبا ۱۳ تومان به ازای هر سهم می باشد که در سال گذشته هم تکرار شده است. با توجه به وضعیت فعلی این شرکت دارای سود عملیاتی ۲۷ تومانی می باشد و با توجه به قیمت ۳۴۰ تومانی با P/E=12.5 تومانی در بازار معامله می شود و میتوان گفت نزدیک به ارزش خود معامله می شود.
      به لحاظ تکنیکالی نیز میتوان با توجه به دیدگاه کوتاه مدت در سهم فعالیت کرد.

  58. سعید سیدی گفت:

    با سلام و تشکر از استاد ارجمند.
    لطفا نظر خود را در مورد آپ ( بنیادی و تکنیکال ) با دید میان کوتاه مدت و میان مدت بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      سود شرکت در آخرین پیش بینی ۱۳۶ تومان اعلام شده که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش سود ۱۰۰ تومانی شده است و با توجه به گزارش منتشر شده در ماه دی، میتوان گفت که شرکت سود خود را برای سال ۹۶ به صورت کامل پوشش می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در گزارش ۹ ماهه ۹ درصد می باشد که تقریبا با شرکت های گروه برابری می کند. به لحاظ عملیاتی شرکت دائما در حال توسعه می باشد و جز شرکت های حوزه IT با عملرد خوب است. اما رشد شرکت حتی بعد از افزایش سرمایه نیز زیاد بوده است و با توجه به P/E=12 محدوده های فعلی سهم مناسب می باشد. اما به لحاظ تکنیکال می توان گفت فعلا سهم بر روی خط روند صعودی خود قرار گرفته است و در صورت شکست این محدوده انتظار اصلاح قیمت تا محدوده ۱۵۲۰ تومان نیز وجود دارد. پس محدوده های فعلی را باید حتما مد نظر قرار داد.

  59. حامد گفت:

    سلام و خسته نباشید
    جناب مهندس بی زحمت نظرتون در مورد پلاست و حاریا ثتوسا چیه
    در این قیمت ها خرید بشه چطوره
    پلاست ۳۸۰ت
    حاریا۱۶۹ت
    نظرتون خودتون واسه خرید کوتاه مدت چیه
    با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      حاریا در بازار پایه ای معامله می شود و اولین پیشنهاد این است که به دلیل ریسک شرکت ها بازار پایه زمانی در این گروه خرید و فروش انجام دهید که معامله گر حرفه ای باشید و قادر به تابلو خوانی و … باشید و در غیر این صورت فعالیت در بازار پایه به دلیل نوسان آن پر ریسک است. به لحجاظ عملیاتی شرکت در گزارش ۹ ماهه خود ۴۸ ریال زیان ساخته است که مقدار آن نیز نسبت به زیان ۱۰ ریالی سال گذشته افزایش یافته است. به لحا تکنیکالی سهم در حال حاضر در محدوده ۱۸۰ تومان معامله می شود که حمایت آن در محدوده ۱۴۵ تومان و در صورت شکست این محدوده نیز ۱۲۵تومان می باشد. حجم معاملات سهم در یک هفته اخیر افزایش داشته ولی مشخص نیست که قدرت در کدوم سمت هست. بهتره معاملات رو رصد کنید تا به یک نتیجه منطقی برسید

  60. مصطفی خان گفت:

    سلام استاد .اگه میشه راجع به موج های یک و دو و سه …خیلی ساده در سایت مطلب بگذارید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      این مربوط میشه به امواج الیوت و یک دوره ۲۴ ساعته هست. نمیشه در یک قالب کلی توضیح داد.

  61. مجید گفت:

    سلام و عرض ادب خدمت استاد افضلیان
    من سهام چفیبر و بالبر رو تکنیکالی وارد شدم و الان در محدوده ۱۲ تا ۱۸ درصد توی سود هستم .خواستم ببینم از نظر بنیادی آیا ارزش نگهداری برای میان مدت(۴الی ۵ ماه ) را دارند و یا در زمان رسیدن به حد سود مطلوب از سهم خارج بشم.

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      در مورد بالبر: سهم در یک روند نزولی ۱۵ ماهه قرار دارد و محدوده های فعلی دقیقا محل برخورد به خط روند نزولی سهم می باشد. به لحاظ روانشناسی هم میتوان گفت که در روز ۱۵ بهمن حجم معاملات معاملات سهم ۳ میلیون بوده است که ۳ برابر حجم معاملات عادی سهم بوده است ولی قدرت در سمت خریدار وجود نداشت ولی در روز ۱۶ بهمن ها با حجم معاملات ۲ میلیونی شاهد قدرت خریدار بودیم ولی حجم عرضه ها زیاد بوده و ادامه روند سهم ممکن نشد و این محدوده هم همزمان محل برخورد به مقاومت سهم بوده و برای روزهای بعد از آن نیز شاهد معاملات منفی و همراه با آن کاهش حجم معاملات پایین بوده ایم. به نظر در کوتاه مدت ( در صورتی که در محدوده فعلی شاهد پول بک نباشیم) انتظار کاهش قیمت سهم وجود دارد و بهتر است که شناسایی سوذ انجام داد.

  62. مسعود گفت:

    سلام آقای دکتر. لطف می کنید نظرتون در مورد فسرب و شلرد بفرمایید. بابت مطالب ارزنده که قرار می دید سپاسگذارم.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر
      به لحاظ عملیاتی شرکت در سال ۹۷ به مرحله تولید و فروش محصولات میرسه و انتظار ساختن سود ۳۰ تا ۳۵ تومانی هم برای شرکت وجود دارد که با توجه به موارد گفته شده قیمت ذاتی سهم در شرایط فعلی می تواند تا ۱۵۰ تومان هم باشد اما به لحا تکنیکالی سهم در حال حاضر در قیمت ۱۲۰ تومان معامله می شود و نخستین حمایت پیش روی سهم نیز محدوده ۱۱۵ تومان می باشد. فعلا گام کاهشی نمودار قوی است و اگر با همین شدت به خط حمایت خود برخورد کند به راحتی آن را خواهد شکست. حجم معاملات سهم در منفی ها زیاد بوده و از طرفی قدرت سمت فروشنده است و به نر می رسد که سهم به سمت ۱۱۵ تومان در مرحله اول حرکت کند. بهتر است بعد از شکست محدوده معرفی شده از معامله خارج شد.

  63. ایمان گفت:

    سلام استاد
    نظرتون در مورد سهام حاریا و کترام چیه؟
    من حارایا با قیمت ۱۶۴ و کترام ۱۵۴ خریدم به نظرتون روند سهم به چه صورت میشه، رشد میکنه یا الان تو منفی بفروشمشون؟

    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      حاریا در بازار پایه ای معامله می شود و اولین پیشنهاد این است که به دلیل ریسک شرکت ها بازار پایه زمانی در این گروه خرید و فروش انجام دهید که معامله گر حرفه ای باشید و قادر به تابلو خوانی و … باشید و در غیر این صورت فعالیت در بازار پایه به دلیل نوسان آن پر ریسک است. به لحجاظ عملیاتی شرکت در گزارش ۹ ماهه خود ۴۸ ریال زیان ساخته است که مقدار آن نیز نسبت به زیان ۱۰ ریالی سال گذشته افزایش یافته است. به لحا تکنیکالی سهم در حال حاضر در محدوده ۱۸۰ تومان معامله می شود که حمایت آن در محدوده ۱۴۵ تومان و در صورت شکست این محدوده نیز ۱۲۵تومان می باشد. حجم معاملات سهم در یک هفته اخیر افزایش داشته ولی مشخص نیست که قدرت در کدوم سمت هست. بهتره معاملات رو رصد کنید تا به یک نتیجه منطقی برسید

  64. ایمان گفت:

    سلام استاد
    نظرتون در مورد سهام حاریا و کترام چی هست؟
    من حاریا رو ۱۶۴ و کترام رو ۱۵۴ خریدم به نظرتون روند سهم به چه صورت هست؟ الان تو منفی جفتشون به نظرتون رشد میکنه یا تو ضرر بفروشم؟
    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام و روز بخیر
      در مورد کترام: شرکت در آخرین پیش بینی خود سود سال ۹۶ را با فروش ۴۱ میلیاردی ۲۸ ریال اعلام کرده است که در گزارش ۹ ماهه و با فروش ۲۴ ملیارد تومانی زیان ۶۸ ریالی اعلام کرده است. با توجه به پیش بینی فروش شرکت و از طرفی فروش شرکت در گزارش ۹ ماهه که معادل ۵۰ درصد از فروش کل سال می باشد به نظر شرکت قادر به پوشش سود خود نخواهد بود و با احتمال زیاد گزارش خود را با تعدیل منفی به بازار اعلام میکند. در خصوص خرید و فروش هم صرفا تکنیکالی عمل کنید چرا که وضعیت عملیاتی شرکت اصلا مناسب نمی باشد. به حد ضرر نیز پایبند باشید.
      به لحاظ تکنیکالی هم سهم ریزش زیادی رو از محدوده ۳۵۰ تومان داشته و وارد یک روند نزولی میان مدت شده است. بنابراین خرید سهم در محدوده ۱۵۴ تومان نیز اشتباه بوده است. با توجه به گام شدید کاهشی نمودار احتمال ریزش تا سطح ۱۲۵ تومان نیز وجود دارد.

      1. ایمان گفت:

        سلام استاد در مورد حاریا هم امکانش هست نظرتون بگید؟ خربدم رو ۱۶۴ بوده
        ممنون

  65. مجتبی گفت:

    سلام استاد افضلیان
    بالاتر سوال مطرح کردم ولی متاسفانه جوابی دریافت نکردم میخواستم نظرتون رو راجع به ختوقا بدونم وایکه میانگینم ۱۷۰ تومنه آیا تا محقق شدن سود حاصل از فروش خرینگ و آوردن سود حاصل از کاتالیست توی گزارشاتش نگهش دارم؟(پارسالم که از ۱۴۰ تومن رفت تا ۲۳۰ تومن نگهش داشتم و چون حدضررم رو بالا نیاوردم باهاش دوباره رفتم توی ضرر) سوال بعدم راجع به خزامیا هست که میانگینم ۸۶ تومنه به نظرتون با توجه به پوشش ۵۰ درصدی ۱۰ ماهه این سهم و تعدیل منفی قریب به یقین این سهم آیا ارزش نگهداری داره یا اینکه قیمتش پیشخور شده و تعدیل منفی نمیتونه اثر خیلی بدی روی سهم بذاره؟(در کل اگه راجع به تشخیص زمان خروج از سهام راهنمایی کنید ممنونتون میشم)

  66. فاطمه گفت:

    با سلام ووقت بخیر
    چطور صنعت خودرو رو باید تحلیل بنیادی بکنم و در این صنعت خودرو سازها مهمند یا قطعه سازه ویا سرمایه گذاری ها؟چه ملاکهایی رودر بررسی بین خودرو سازها و سایر بخشهای این صنعت در بررسی هام بیشتر مورد توجه قرار بدم؟
    سپاس فراوان

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در بررسی صنعت خودروسازی ابتدا باید شرکت های خودذروساز را تحلیل کنید چون شرکت های قطعه سازی عموما وابسته به شرکت های خودروساز اصلی می باشند. در تحلیل و ارزش گذاری شرکت های خودرو سازی صرفا میتوان بحث مقدار تولید و فروش را محاسبه کرد اما بحث اصلی که مربوط به نرخ فروش و .. می باشد را نمی توان به درستی تحلیل کرد و از طرفی دستکاری که در صورت های مالی شرکت های خودرویی انجام می شود نیز جای تامل دارد.
      برای خرید این گروه صرفا باید بحث ورود و خروج نقدینگی به کل صنعت را مد نظر قرار داد و بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد چرا که حتی حمایت های این گروه هم معیار مناسبی برای خرید به حساب نمی آیند.

      1. فاطمه گفت:

        سلام
        سپاس از بذل توجه شما بزرگوار
        شاهد صعود صنعت خودرو در ۲۳ بهمنوریزش شدید در۲۴ بهمن یعنی نمی توان بهحجم ورود وخروج پول حقیقی هم اعتماد کرد؟آیا بهتر نیس اصلا وارد نشیم؟

        1. mehdi afzalian گفت:

          سلام
          در بحث ورود پول گفتیم که باید به چند مورد توجه کرد. اول اینکه آیا حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته افزایش داشته است یا خیر؟ و دوم اینکه آیا خریدار قوی در بازار خرید داشته است یا خیر؟؟ اگر به معاملات ۲۳ بهمن نگاه کنید در بسیاری از نمادهای گروه خودروسازی قدرت خریدار وجود نداشت و عملا تعادل در خریدار ها و فروشنده ها وجود داشت. یعنی زمانی که نسبت خریدار به فروشنده در محدوده ۱ باشد عملا شاهد معاملات بی هدف هستید. حال اگر تقاضایی هم وجود داشته باشد به راحتی توسط عرضه ها پاسخ داده میشود. رفتار خریدار و فروشنده در نماد خپارس را در ۲۳ بهمن دوباره نگاه کنید

  67. میثم گفت:

    سلام استاد.
    من الان خاذین دارم. ۹۶۴ خریدم و الان بعد از دو هفته ۱۰۶۳ هستش. به نظرتون آینده ۳ ماهش چطوره؟
    به همین سود کم اکتفا کنم یا بمونم ؟

  68. Hadi گفت:

    سلام استاد در مورد ثنام نظرتون چیه قیمت خریدم ۱۴۱۲ بوده و تجار خریدم ۱۹۰۲ بوده به نظرتون قیمتهایی که خریدم خوبه یا ضرر میکنم بفروشم ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      ورود و معامله در شرکت های بازار پایه را اصلا مناسب نمیدانم مگر با بخشی از پول و اینکه تابلوخوانی را به صورت حرفه ای بلد باشید. در مورد تجار نمودار هفتگی سهم نشان میدهد که در طول ۱۷ ماه گذشته سهم حدود ۵۰ درصد از رشد قبلی خود را اصلاح کرده است و در محدوده های ۱۹۰ تومانی در حال معامله می باشد. محدوده های فعلی محدوده مقاومتی بوده است که به حمایت تبدیل شده است که برای جلوگیری از ریزش بیشتر سهم باید در این محدوده شاهد رشد قیمت باشیم اما حجم معاملات سهم پایین و قدرت بیشتر در سمت فروشنده می باشد و به نظر میرسد واکنش چندانی به سطح فعلی نداشته باشیم. بهتر است برای ورود منتظر ماند تا سهم روند کوتاه مدت نزولی خود را رو به بالا بشکند و تثبیت شود تا بتوان ورود به معامله داشت.

  69. ساسان گفت:

    سلام استاد
    نظرتون برای خرید سهام فولاد اگه میشه بگید؟فردا بخواهم بخرم به نظرتون دیر نشده؟یا بزارم سهام وقتی قرمز شده بخرم؟
    تو چه بازه قیمتی برای ورود مناسبه؟
    مرسی

  70. محسن گفت:

    سلام و عرض ادب
    نظرتون راجع به سهم شرکت کاوه (فولاد جنوب کیش) و رفاه (فروشگاه زنجیره ای رفاه) چیه؟
    با سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مورد فولاد کاوره و شرایط بنیادی سهم به صورت کامل در یکی از سوالات پاسخ داده شد که بهتر است به مطالب قبلی رجوع کنید.
      در مورد رفاه هم بررسی نداشتم

      1. محسن گفت:

        سلام
        من تمام صفحه رو بررسی کردم مطلبی در مورد کاوه نبود!

        1. mehdi afzalian گفت:

          با سلام
          فولاد کاوه جنوب کیش در آخرین گزاش پیش بینی سود را ۲۰ تومان اعلام کرده است که در گزارش ۹ ماهه موفق به پوشش سود ۱۵ تومانی شده است. شرکت تقریبا ۵۰ درصد از سود عملیاتی خود را هزینه مالی میدهد و میتوان گفت نصف سود شرکت از طریق هزینه مالی از بین می رود. اما به لحاظ عملیاتی بیشترین میزان فرو شرکت شمش بیلت صادراتی می باشد که از کل فروش ۱۴۰۰۰۰۰ تن ۷۰۰ هزار تن آن را صادر می کند و میتوان گفت افزایش نرخ ارز برای این شرکت موجب افزایش سودآوری آن خواهد شد. عملکرد تولید و فروش شرکت نسبت به سال گذشته بهبود مناسبی داشته است که اگر همین وضعیت برای سال آینده وجود داشته باشد انتظار افزایش فروش تا ۱۶۰۰۰۰۰ تن نیز وجود دارد. اما در حال حاضر و با توجه به سود فعلی قیمت سهم ۲۵۰ تومان می باشد که در کوتاه مدت انتظار رشد زیادی در سهم نمی رود ولی از جمله سهم هایی می باشد که دارای چشم انداز مناسبی است.

          1. محسن گفت:

            سپاس از توضیحات ارزشمندتون و وقتی که برای پاسخگویی به سوالات میذارین

          2. mehdi afzalian گفت:

            سلام

            ارادت

  71. مرتضی گفت:

    سلام
    استاد نظرتون در رابطه با ذوب چیه؟ امروز خریدم
    کلا پیش بینی تون در رابطه با گروه فلزات اساسی و پتروشیمی ها چیه ؟
    ممنون.

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      به لحاظ بنیادی شرکت در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه و با فروش ۲۸۰۰ میلیاردی موفق به ساختن سود عملیاتی ۲۹۰ میلیارد تومانی شده است ولی هزینه مالی بالای ۳۳۰ میلیاردی آن موجب شده است که شرکت عملا توانایی ساختن سود خالص به مبلغ ۵ میلیارد تومان و به ازای هر سهم ۲ ریال را داشته باشد. اما نکته جالب در شرکت بهبود عملکرد آن نسبت به گزارش ۹ ماهه سال ۹۵ می باشد که آن هم به دلیل افزایش فروش و کاهش هزینه های مالی و اداری می باشد که توانسته زیان ۲۲۱ ریالی را به سود ۲ ریالی تبدیل کند و نشان میدهد عملکرد شرکت رو به بهبود است. حال شرکت برای کل سال فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۳۲۰۰ میلیارد تومان آن را برآورده کرده و با فرض همین رویه فروش، ذوب آهن قادر است فروش خود را تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان محقق کند و با توجه به حاشیه سود خالص ۱٫۷۸%با توجه به گزارش میان دوره ای، ذوب آن در نهایت قادر به ساختن سود ۳ ریالی خواهد بود. در حال حاضر شرکت یک گزارش افزایش سرمایه پیش رو دارد که هنوز مورد تایید سازمان قرار نگرفته است. این افزایش سرمایه با احتمال زیاد از محل تجدید ارزیابی تجهیزات خواهد بود که اجرای ان برای سال های اینده هزینه استهلاک زیادی را برای شرکت ایجاد خواهد کرد و موجب افزایش بهای تمام شده خواهد شد که مناسب نیست. اما به لحاظ بازاری از انجایی که افزایش سرمایه موجب کاهش قیمت سهم می شود ممکن است مورد استقبال بازار قرار گیرد.

  72. ابوالفضل گفت:

    باعرض سلام ودرود خدمت شما استاد گرامی لطف میکنید استاد نظرتون درمورد ذوب بگین؟درمورد بهپاک هم نظرتون بگین ممنون میشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      به لحاظ بنیادی شرکت در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه و با فروش ۲۸۰۰ میلیاردی موفق به ساختن سود عملیاتی ۲۹۰ میلیارد تومانی شده است ولی هزینه مالی بالای ۳۳۰ میلیاردی آن موجب شده است که شرکت عملا توانایی ساختن سود خالص به مبلغ ۵ میلیارد تومان و به ازای هر سهم ۲ ریال را داشته باشد. اما نکته جالب در شرکت بهبود عملکرد آن نسبت به گزارش ۹ ماهه سال ۹۵ می باشد که آن هم به دلیل افزایش فروش و کاهش هزینه های مالی و اداری می باشد که توانسته زیان ۲۲۱ ریالی را به سود ۲ ریالی تبدیل کند و نشان میدهد عملکرد شرکت رو به بهبود است. حال شرکت برای کل سال فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۳۲۰۰ میلیارد تومان آن را برآورده کرده و با فرض همین رویه فروش، ذوب آهن قادر است فروش خود را تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان محقق کند و با توجه به حاشیه سود خالص ۱.۷۸%با توجه به گزارش میان دوره ای، ذوب آن در نهایت قادر به ساختن سود ۳ ریالی خواهد بود. در حال حاضر شرکت یک گزارش افزایش سرمایه پیش رو دارد که هنوز مورد تایید سازمان قرار نگرفته است. این افزایش سرمایه با احتمال زیاد از محل تجدید ارزیابی تجهیزات خواهد بود که اجرای ان برای سال های اینده هزینه استهلاک زیادی را برای شرکت ایجاد خواهد کرد و موجب افزایش بهای تمام شده خواهد شد که مناسب نیست. اما به لحاظ بازاری از انجایی که افزایش سرمایه موجب کاهش قیمت سهم می شود ممکن است مورد استقبال بازار قرار گیرد.

  73. سید رسول طباطبایی گفت:

    با عرض سلام خدمت شما ممنون وقت میگذارید معاملات مداران حدودا ۱۰ روزی هست تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کمتر بوده نسبت به حج معاملات میشه گفت این خود سیگنال خرید باشه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در خصوص سهم مداران باید گفت که در چند روز گذشته خریدار حقوقی نقش فعالی داشته است و تقریبا در همه روزها خریدار بوده است و به همین دلیل در این حالت نمیتوان نسبت تعداد خریدار به فروشنده را مد نظر داشت و از آن استفاده کرد. در این حالت باید حجم خرید حقیقی را بر تعداد خریداران حقیقی تقسیم کنید و از طرف دیگر ننیز حجم فروش حقیقی را بر تعداد خریداران حقیقی تقسیم کنید. حال این گزینه ها را نسبت به هم بررسی کنید. سهم در قیمت ۲۹۵ تومان و دقیقا بر روی خط روند خود رشد خود را شروع کرده است و با رشد خود در کوتاه مدت موفق به شکست خط روند کوتاه مدت شده است و در این مرحله نیز انتظار تثبیت از سهم وجود دارد. حجم معاملات هم در این چند روز افزایش یافته است و جای بررسی بیشتر در قیمت های فعلی وجود دارد.

      1. علی گفت:

        سلام
        استاد فرمودید “در این حالت باید حجم خرید حقیقی را بر تعداد خریداران حقیقی تقسیم کنید و از طرف دیگر نیز حجم فروش حقیقی را بر تعداد خریداران حقیقی تقسیم کنید.”
        در بخش دوم نباید حجم فروش حقیقی بر تعداد “فروشندگان حقیقی” باشد؟
        و بعد اینکه این عدد آیا با بقیه روزها (که نسبت تعداد خریداران به فروشندگان است) قابل مقایسه است؟

  74. سید رسول طباطبایی گفت:

    با سلام پیرو مطلب آموزش تابلو خوانی سهم خزامیا نگاه کردم سوالی که دارم اینه چرا اون روزهایی که سهم تعداد خریدارانش نسبت به فروشندگان کمتر هست چرا سهم مثبته چرا خریداران عمده تو منفی ها نخریدن ؟

  75. رضویان گفت:

    سلام وقتی سهمی مجاز محفوظ و آماده بازگشایی می شود چرا با مبلغ کم مثلا صدهزارتومان نمی توان سهم را سرخطی خرید یا فروخت؟
    در مواقع دیگر که سهم با مبلغ کم خریداری می کنی محدوده تعدادی یا قیمتی ادغام خرید ما در خریداران با مبلغ و تعداد بالا چگونه است؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مرحله مجاز محفوظ در برخی از سامانه های معاملاتی امکان ارسال سفارش در سامانه معاملات ایجاد شده است و در برخی از سامانه ها امکان ارسال سفارش نیست.
      در مورد سوال دوم هم متوجه منظور شما نشدم. لطفا شفاف تر بپرسید

  76. ساسان گفت:

    سلام استاد خسته نباشید
    استاد نظرتونو در مورد وسرمد و امید و وپترو و ولانا میفرمایید؟؟از نظر تکنیکال خوبه یا خیر ؟؟؟
    مرسی

  77. ساسان گفت:

    سلام استاد خسته نباشید
    استاد نظرتونو در مورد وسرمد و امید و وپترو و ولانا میفرمایید؟؟از نظر تکنیکال خوبه یا خیر ؟؟؟
    خیلی ممنون

  78. علی گفت:

    سلام استاد با عرض خسته نباشید
    نظرتون در مورد فاراک بفمایین ممنون میشم استاد

  79. احسان گفت:

    سلام
    استاد گرامی آقای افضلیان اگر امکان داره نظرتون درباره فباهنر و کفپارس را برای میان مدت و بلند مدت بفرمایید.
    با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در سوالات قبل در خصوص مس باهنر پرسیده شد و به صورت کامل پاسخ داده شد.

  80. زینب گفت:

    سلام استاد وقت بخیر ضمن تشکر از شما
    من ۶۰ میلیون نقدینگی دارم میخواستم سهم بخرم ولی نمیدونم چ سهمی بخرم ؟ لطفا راهنمایی فرمایید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      اینکه بدون آموزش قصد خرید و فروش در بازار سرمایه رو دارید کار کاملا اشتباهی هست و پیشنهاد میکنم بدون شناخت این بازار اصلا وارد نشوید. اگر هم پیشنهاداتی در کانال های تلگرامی مربوط به گروه vip و پیشنهاد سهم بود وسوسه نشوید که تماما کذب است.
      اولین پیشنهاد دوستانه من به شما این است که در برخی از دوره های رایگان مجازی که در کارگزاری اگاه برگزار می شود شرکت کنید و سپس بررسی کنید که ایا ریسک لازم برای ورود به این بازار را میتوانید داشته باشید یا خیر.

  81. مصطفی خان گفت:

    سلام استاد.
    با توجه به سود ۲۰ درصدی انتظارتون از بازا شنبه چیه؟صف های فروش خواهیم داشت؟
    من خکاوه دارم.نظرتون فروش هست یا نگهداری؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      همیشه بین بازدهی بانک و بازار سرمایه رابطه معکوس وجود داره. زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا کنه و سیاست انقباضی پول مد نظر قرار بگیره عمده سرمایه ها به سمت بانک سرازیر میشه و زمانی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کنه سرمایه ها از بانک خارج و به سمت بازارهای دیگه سرازیر میشه. الان اگر ببینید باتوجه به کاهش نرخ سود بانکی و از طرفی برنامه گرفتن مالیات از حساب ها سرمایه زیادی از بانک در حال خروج هست که این سرمایه میتونه به سمت بازارهای موازی مانند ارز، مسکن و طلا سرازیر بشه و در حال حاضر هم شاهد این اتفاق هستیم.
      اکنون با توجه به تعیین نرخ بهره ۲۰ درصدی برای مدت دو هفته که توسط بانک مرکزی تعیین شده به نظر یک سایت برگشت به عقب داریم یعنی باز هم برگشت به نرخ سود ۲۰ درصد و این میتونه برای بازار سرماتیهبد باشه. البته این نکته رو در نظر بگیرید خروج پولی از سمت بانک به سمت بازار سرمایه اتفاق نیفتاده که بگیم بازار واکنش منفی خواهد داشت.

  82. سارا گفت:

    سلام ، نظرتون درباره سمگا چیه؟ برای کوتاه مدت منظورمه

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در بازه کوتاه مدت فعلا در محدوده ۱۸۰ تا ۲۱۰ تومان در حال نوسان می باشد که بهتر است نوسان گیری کنید.

  83. سجاد گفت:

    باسلام استاد خواستم بدونم به نظرشما امسال هم خودرویی ها مثل پارسال قبل عید اصلاح میکنن وبعدازتعطیلات صف خریدمیشن؟؟!باتشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      خودرویی ها رو زمانی وارد بشید که نقدینگی وارد کلیت گروه شده باشه و منظور از نقدینگی این نیست که نماد صف خرید باشه منظور این است که حجم های بالا رو داشته باشیم و قدرت خریدار هم وجود داشته باشه. اگر این دو اتفاق رو شاهد باشیم میگیم که نقدینگی وارد شده. در خصوص سوالتون باید ببینید وضعیت گروه خودرویی برای اسفند به چه صورت خواهد بود. اگر اصلاح کردند و به حمایت های معتبر رسیدند به نظر خرید سهام با دید فروردین بد نمی باشد.

  84. آرش گفت:

    ضمن سلام و تشکر بابت پاسخ گویی شما…
    در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته، وقوع چه اتفاقی برای ارزش ذاتی یک سهم انتظار می رود؟ به عنوان مثال شرکت مپنا در صدد افزایش سرمایه ۱۰۰% از محل سود انباشته است. معمولا پیش از افزایش سرمایه و پس از آن قیمت تمایل به چه سمتی دارد؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      افزایش سرمایه ها در بازار سرمایه در صورتی مناسب به حساب می اید که قیمت سهم رقیق شود. به عنوان مثال شرکتی که قیمت آن ۳۰۰۰ تومان باشد معمولا طرفدار کمتری نسبت به شرکت ۵۰۰ تومانی دارد و این هم مربوط به بحث روانشناسی قیمت ها می باشد و ارتباطی به ارزش شرکت ندارد. معمولا شرکت هایی که بعد از افزایش سرمایه قیمت هایشان به زیر ۱۰۰ تومان می رسد طرفدار خاصی پیدا میکنند که این هم مبیشتر مربوط به روانشناسی و حالت رفتاری سرمایه گذاران می باشد. قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه معمولا توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و تابع شرایط کلی بازار می باشد.

  85. محسن گفت:

    سلام خدمت شما
    سوال بنده در مورد این دستکاری های نسبت های خرید و فروش هست که بازیگران تازگی راه انداختن می خواستم ببینم روشی رو دارید که اموزش بدید چطوری پی به این دست کاری ها پی ببریم؟ الان روش هایی را دارن رو میکنند بازیگرا که در حالی که سهم رو جمع می کنند ولی نسبت های خریدار ضعیفتر یا حداقل متعادل هس و نمیشه تشخیص داد.
    و همچنین ممنون میشم فیلتر یا سامانه اگه دارید یا سراغ دارید که باهاش بشه به ورود و خروج پول حقیقی پی برد مثل چند کانالی که این ورود و خروج رو در کانال خود به صورت گرافیکی میزارن با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر
      معمولا هنگامی که دستکاری قیمتی در نمادی انجام میدهند به وسیله فیلتر خاصی قادر به شناخت این دستکاری نیستید مگر اینکه معاملات سهم را به صورت کامل دنبال کنید و به این نتیجه برسید.

  86. عارف گفت:

    سلام استاد نظرتون راجب فاراک

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به لحاظ بنیادی اصلا پیشنهادی به خرید سهم ندارم ولی میتوانید روند سهم را دنبال کنید. اگر حجم معاکملات به صورت غیر عادی افزایش پیدا کرد و قدرت خریدار را در معاملات مشاهده کردید می توانید با رعایت حد ضرر وارد معامله شوید. بهتر است این سهم حد ۱۰ درصد از ارزش پرتفو شما در صورت تمایل به خرید باشد.

  87. سميه گفت:

    سلام استاد
    نظرتون درمورد مرقام میشه بگید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سال مالی این شرکت شهریور می باشد و بنابراین شرکت اولین گزارش سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ را منتشر کرده است که نشان میدهد شرکت درآمد ۲۸ میلیاردی در ۳ ماه اول سال داشته است که در کنار بهای تمام شده ۲۲ میلیاردی، سود ناخالص ۶ میلیاردی ساخته است که در نهایت سود خالص هر سهم در گزارش سه ماهه اول ۲۳ ریال بوده است که نسبت به گزارش سه ماهه مشابه رشد ۱۰۹ درصدی داشته است. شرکت در سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان زیان ساخته است که تقریبا ۲۱۳ ریال به ازای هر سهم می باشد. گزارش دی ماه شرکت هم فروش ۴.۳ میلیاردی را نشان میدهد . پیش بینی سود شرکت برای سال ۹۷ حدود ۴۱ ریال می باشد که براورد فروش ۴۵۰ دستگاه ATM و ۵۰۰۰ صندوق فروشگاهی را دارد که در سه ماهه موفق به فروش ۳۱۵ دستگاه ATM شده است. تا کنون برای صندوق های فروشگاهی که مرقام در بودجه خود منتشر کرده است تصمیم گیری کلی صورت نگرفته است و بعید می باشد اجرای طرح مربوط به سال ۹۷ باشد اما از محل تولید و فروش ATM شرکت قابلی افزایش تولید و فروش را دارا می باشد و حداقل می تواند به اندازه سال گذشته که معادل ۱۱۰۰ دستگاه می باشد تولید و به فروش برساند. در کل بدون فروش صندوق فروشگاهی شرکت دارای عملکرد مناسبی نخواهد بود.
      به لحاظ تکنیکال قیمت سهم در حال حاضر ۳۵۸ تومان می باشد که حمایت سهم در همین محدوده است. در صورتی که حمایت این محدوده را از دست دهد حمایت بعدی سهم در محدود ۲۹۰ تا ۳۰۰ خواهد بود. یک نکته را در خصوص این سهم باید یک نکته را مد نظر قرار داد و آن هم قابلیت سفته بازی زیاد در سهم است.

  88. سميه گفت:

    سلام استاد
    میشه نظرتون در مورد مرقام بگید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سال مالی این شرکت شهریور می باشد و بنابراین شرکت اولین گزارش سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ را منتشر کرده است که نشان میدهد شرکت درآمد ۲۸ میلیاردی در ۳ ماه اول سال داشته است که در کنار بهای تمام شده ۲۲ میلیاردی، سود ناخالص ۶ میلیاردی ساخته است که در نهایت سود خالص هر سهم در گزارش سه ماهه اول ۲۳ ریال بوده است که نسبت به گزارش سه ماهه مشابه رشد ۱۰۹ درصدی داشته است. شرکت در سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان زیان ساخته است که تقریبا ۲۱۳ ریال به ازای هر سهم می باشد. گزارش دی ماه شرکت هم فروش ۴٫۳ میلیاردی را نشان میدهد . پیش بینی سود شرکت برای سال ۹۷ حدود ۴۱ ریال می باشد که براورد فروش ۴۵۰ دستگاه ATM و ۵۰۰۰ صندوق فروشگاهی را دارد که در سه ماهه موفق به فروش ۳۱۵ دستگاه ATM شده است. تا کنون برای صندوق های فروشگاهی که مرقام در بودجه خود منتشر کرده است تصمیم گیری کلی صورت نگرفته است و بعید می باشد اجرای طرح مربوط به سال ۹۷ باشد اما از محل تولید و فروش ATM شرکت قابلی افزایش تولید و فروش را دارا می باشد و حداقل می تواند به اندازه سال گذشته که معادل ۱۱۰۰ دستگاه می باشد تولید و به فروش برساند. در کل بدون فروش صندوق فروشگاهی شرکت دارای عملکرد مناسبی نخواهد بود.
      به لحاظ تکنیکال قیمت سهم در حال حاضر ۳۵۸ تومان می باشد که حمایت سهم در همین محدوده است. در صورتی که حمایت این محدوده را از دست دهد حمایت بعدی سهم در محدود ۲۹۰ تا ۳۰۰ خواهد بود. یک نکته را در خصوص این سهم باید یک نکته را مد نظر قرار داد و آن هم قابلیت سفته بازی زیاد در سهم است

  89. محمد گفت:

    سلام استاد به نظر شما کدام صندوق سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری مناسب هستش ایا میشه هرزمانی خواستیم سرمایه را از صندوق بیرون بیاوریم یا نه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      صندوق های سرمایه گذاری مشترک به سه بخش تقسیم می شوند که شامل صندوق های در سهام، درآمد ثابت و صندوق های مختلط هستند. هر کدام از صندوق ها هم شرایط خاص خود را دارند. به عنوان مثال صندوق های در سهام دارای ریسک بالاتر و بازدهی بالاتر و صندوق های با درامد ثابت هم دارای ریسک کمتر و بازدهی حدود ۲۰ درصدی در سال می باشند. جهت اطلاعات کامل در خصوص صندوق ها لینک زیر را مطالعه کنید.
      http://mehdiafzalian.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9/

  90. علی گفت:

    با سلام. میخواستم بپرسم. نماد ورنا آیا در کوتاه و یا میان مدت رشد میکنه و ارزش نگه داری داره.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      نماد ورنا کاملا به گروه خودرویی وابسته هست و اگر انتظار رشد در گروه خودرو دارید در این نماد میتونید خرید انجام دهید چرا که صرفا همبستگی مثبت با گروه خودرویی داره. این شرکت سرمایه گذاری هست و بر حسب ناو معامله میشه یعنی زمانی که شرکت های زیرمجموعه رشد می کنند ارزش این شرکت هم افزایش پیدا میکنه. به عنوان مثال ورنا مالک ۱۶ درصدی شرکت سایپا هست که سهم رو با قیمت ۹۴ تومان خریده و الان سهم در محدوده ۸۷ تومان معامله میشه و این یعنی ضرر برای شرکت ورنا و یا مالک ۵ درصدی شرکت پارس خودرو هست. طبیعتا افزایش قیمت این دو سهم اثر زیادی رو بر نامئ شرکت ورنا داره. به لحاظ تکنیکال حمایت سهم در محدوده ۷۸ تومان هست و مقاومت اول سهم در محدوده ۹۵ تومان می باشد

  91. samaneh گفت:

    سلام استاد نظرتون درباره ستم حتوکا چیه فردا بیست و نه بهمن میخام بخرم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      حتوکا در اخرین گزارش، پیش بینی سود خود را با سرمایه ۳۳ میلیاردی ۹۵ ریال پس از کسر مالیات عنوان کرده است. در گزارش ۹ ماهه نیز شرکت ۵۱ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی داشته است. با توجه به گزارش تفسیری مدیریت مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به سال گذشته، بهای تمام شده در گزارش ۹ ماهه ۴۸ میلیاترد تومان بوده است و این نشان میدهد حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره ۵.۸ بوده است. در گزارش دی ماه نیر شرکت موفق شده است درآمد ۷.۳ میلیاردی را نصیب شرکت کند و در گزارش ۱۰ ماهه نیز درآمد ۵۹ میلیارد تومانی را بسازد. حال با توجه به پیش بینی شرکت میتوان گفت که وضعیت شرکت به لحاظ عملیاتی مناسب تر از پیش بینی می باشد و شرکت قادر است درآمد خود را تا ۷۰ میلیارد تومان افزایش دهد که با توجه به حاشیه سود خالص ۵ درصدی شرکت طبق پیش بینی، سود خالص آن چیزی در حدود ۳.۵ میلیارد تومان خواهد شد. پس میتوان گفت شرکت از این محل با توجه به بودجه پیش بینی شده تعدیل مثبت خواهد داشت و به لحاظ قیمت ۱۵۵ تومانی، سهم به قیمت در بازار معامله می شود.
      به لحاظ تکنیکی سهم به مدت ۱۲ ماه روند نزولی داشته و از محدوده ۳۶۰ تومان به ۱۵۰ تومان رسیده است و تا زمانی که موفق به شکست روند نزولی خود و تثبیت آن نشود نمی توان انتظار رشد از آن داشت. مقاومت پیش روی سهم نیز ۱۹۰ تومان می باشد

    2. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      حتوکا در اخرین گزارش، پیش بینی سود خود را با سرمایه ۳۳ میلیاردی ۹۵ ریال پس از کسر مالیات عنوان کرده است. در گزارش ۹ ماهه نیز شرکت ۵۱ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی داشته است. با توجه به گزارش تفسیری مدیریت مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به سال گذشته، بهای تمام شده در گزارش ۹ ماهه ۴۸ میلیاترد تومان بوده است و این نشان میدهد حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره ۵٫۸ بوده است. در گزارش دی ماه نیر شرکت موفق شده است درآمد ۷٫۳ میلیاردی را نصیب شرکت کند و در گزارش ۱۰ ماهه نیز درآمد ۵۹ میلیارد تومانی را بسازد. حال با توجه به پیش بینی شرکت میتوان گفت که وضعیت شرکت به لحاظ عملیاتی مناسب تر از پیش بینی می باشد و شرکت قادر است درآمد خود را تا ۷۰ میلیارد تومان افزایش دهد که با توجه به حاشیه سود خالص ۵ درصدی شرکت طبق پیش بینی، سود خالص آن چیزی در حدود ۳٫۵ میلیارد تومان خواهد شد. پس میتوان گفت شرکت از این محل با توجه به بودجه پیش بینی شده تعدیل مثبت خواهد داشت و به لحاظ قیمت ۱۵۵ تومانی، سهم به قیمت در بازار معامله می شود.
      به لحاظ تکنیکی سهم به مدت ۱۲ ماه روند نزولی داشته و از محدوده ۳۶۰ تومان به ۱۵۰ تومان رسیده است و تا زمانی که موفق به شکست روند نزولی خود و تثبیت آن نشود نمی توان انتظار رشد از آن داشت. مقاومت پیش روی سهم نیز ۱۹۰ تومان می باشد

  92. افخمی گفت:

    باعرض سلام وادب لطفانظرتون رودرموردشبریزبفرمایید.متشکرم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مورد گروه پالایشگاهی کلا میزان تغییرات سود شرکت وابسته به نرخ های تعیین شده توسط شرکت های پالایش و پخش وابسته می باشد که ان هم قیمت نفت بستنگی دارد یعنی اگر قیمتی نفت افزایش یابد کرک اسپرد محصولات افزایش می یابد و موجب افزایش نرخ ها می شود و برعکس.
      فعلا که شرکت های گروه پالایشی گزارش ۹ ماهه میان دوره ای خود را منتشر نکرده اند. اما بر اساس اطلاعات موجود شرکت در آخرین پیش بینی سود ۱۰۳ تومانی را اعلام کرده که در گزارش ۶ ماهه ۵۰ درصد آن را پوشش داده است. فعلا سهم در قیمت ۷۷۰ تومانی خود معامله می شود و با توجه به پیش بینی سود شرکت در محدوده p/e حدود ۷.۷ در حال معامله می باشد. محدوده p/e سهم فعلا مناسب است و هر گونه افزایش سود شرکت منجر به افزایش قیمت سهم می شود.
      به لحاظ تکنیکالی سهم بر روی خط روند صعودی خود قرار دارد. که در صورت شکست این محدوده امکان ریزی تا محدوده ۶۸۰ تومان را دارا می باشد

  93. Samaneh گفت:

    استاد ایا سود تقسیمی حتوکا در اسفند ماه امسال توزیع میشود و سود انباشته این سهم در چه سالی توزیع میشودو درواقع چگونه تاریخ تقسیم سودها رو متوجه بشیم؟
    ممنون از وقتی که میزارین.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      تاریخ مجمع در صفحه معاملات نماد نوشته شده است. سود انباشته اصلا تاریخی برای توزیع ندارد و ممکن است شرکت برای طرح و توسعه خود از این سود استفاده کند و اینطور نیست که شرکت الزام توزیع این سود را داشته باشد.
      در کدال اطلاعات مربوط به شرکت را که بیاورید- در اطلاعیه تقسیم زمان توزیع سود این مورد نوشته شده است

  94. Hoseini گفت:

    استاد نظرتون درباره فاراک چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در سوالات قبلی پاسخ داده شد. به لحاظ بنیادی اصلا توصیه نمیکنم. به لحاظ بازاری زمانی دیدید که حجم معاملات سهم به صورت غیر عادی افزایش یافت و از طرفی نسبت خریدار به فروشنده سهم جذاب شد میتوانید وارد معامله شوید و این صرفا با دید معاملاتی خواهد بود و اصلا به لحاظ بنیادی پیشنهاد نمی کنم.

  95. meysam گفت:

    باسلام به نظر شما سیمان غرب هم شامل قانون تجدید ارزیابی ها میشود یا خیر ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      بنده بررسی نداشتم ولی در آخرین ترازنامه شرکت بررسی کنید که آیا زیان انباشته شرکت نصف سرمایه است یا خیر. اگر به اینگونه باشد پس مشمول ماده ۱۴۱ خواهد بود. سیمان غرب مشمول این موضوع نخواهد بود

  96. ابوالفضل گفت:

    باسلام ودرود خدمت شمااستادگرامی ممنون میشم نظرتونو درمورد کنور وکرازی بگین باتشکرازپیش

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      در مورد کنور در کامنت های قبلی به صورت کامل پاسخ داده شد.
      کرازی: در حال حاضر سهم با قیمت ۲۰۳ تومان در بازار معامله می شودکه نزدیک ترین حمایت پیش روی آن ۱۸۰ تومان می باشد. حجم سهم در محدوده های فعلی متعادل می باشد و زمانی که حجم به یکباره افزایش می یابد شاهد فشار فروش در سهم هستیم و این نشان میدهد که فعلا رشد قیمتی در سهم محتمل نمی باشد. حقوقی سهم نیز در حال حاضر فروشنده می باشد. در گزارش ۹ ماهه وضعیت شرکت اصلی تعریف چندانی ندارد. در گزارش تلفیقی نیز وضعیت شرکت اصلی و شرکت های زیر مجموعه به شدت کاهش یافته است.

  97. ابوالفضل گفت:

    سلام ودرود استادتعلیق نمادمعاملاتی ناشربه استنادماده فلان یعنی چی؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در هنگام پذیرش شرکت ها در بورس، ناشر یک سری قوانین رو باید رعایت کنه و به همین دلیل مجوز ورود به بازار سرمایه پیدا میکنه.به عنوان مثال شرکت باید گزارش های میان دوره ای رو در موعدهای زمانی مناسب ارائه کنه و ….
      اگر شرکتی این موارد رو رعایت نکرد اعلام میکنند که مشمول تعلیق میشه

  98. ایراندوست گفت:

    سلام استاد وقتتون بخیر ،امید رو به سه قیمت متفاوت گرفتم با قیمت ۱۸۹۹ تعداد ۵۰۰۰ سهم و قیمت ۱۸۴۶ تعداد ۱۵۰۰ سهم و قیمت ۱۸۱۸ تعداد ۵۶۰ سهم.ولی همچنان در ضرر هستم،به نظرتون با قیمت ۱۷۸۰ هم بخرم یا نه؟
    اصلا این سهم برای دید بلند مدت خوبه ؟ مثلا تا بعد از عید ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      معمولا کاهش میانگین قیمت خرید رو در همه نمادها انجام نمیدن و برای نمادهایی کارایی داره که احتمال افزایش قیمت سهم در اینده هست ولی در حال حاضر با توجه به شرایط هیجانی قیمت سهم کاهش پیدا کرده .
      در خصوصنماد امید؛ این شرکت در قالب تامین مالی فعالیت میکنه و انتظار بازدهی یک ساله فعالیت های به این سبک هم به ازای هر سال نهایت ۲۰ الی ۳۰ درصد هست و مثل این هست که شما پولتون رو در بانک با بازدهی ۲۰ درصد سرمایه گذاری کنید.
      یک مقاله در سایت موجود هست با عنوان خرید پله ای. این مقاله رو حتما مطالعه کنید.

      https://goo.gl/UdN95S

  99. مجتبی گفت:

    سلام
    میخواستم نظرتون رو درباره خرید ختور بدونم و اینکه چون قیمتش نزدیک به کف ساله به نطرتون خریدش توی این قیمت ها مناسبه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      ختور شرکتی با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی هست که در گزارش ۹ ماهه موفق به ساختن سود ۳۵ تومانی شده است که نسبت به گزارش ۹ ماهه سال قبل تعدیل منفی ۱۶ درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۱۷ درصد در گزارش ۹ ماهه سال ۹۵ به ۱۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است که عمدتا مربوط به افزایش بهای تمام شده محصولات بوده است. آخرین پیش بینی سود شرکت ۵۲ تومان می باشد و این نشان میدهد شرکت در ۹ ماهه امسال پوشش ۶۷ درصدی شده است که نشان میدهد اندکی از بودجه عقب است.
      از طرفی سود شرکت نسبت به سال گذشته نیز کاهش کمی داشته که علت آن نیز افزایش قیمت مواداولیه و کاهش حجم فروش بوده است.
      با توجه به شرایط ذکر شده و کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت میتوان گفت ختور با مشکل فروش و افزایش بهای تمام شده رو به رو می باشد که این میتواند منجر به کاهش سود شرکت در آینده شود. اما با فرض سود ۵۰ تومانی و قیمت ۲۸۰ تومانی سهم میتوان گفت که محدوده ۲۷۰ تومان محدوده حمایتی سهم و محدود ۳۴۰ تومان هم مقاومت سهم به حساب می آید.

  100. حسینی گفت:

    سلام
    استاد میشه در مورد تکنار و فملی توضیح بدین.من تکنارو روی ۵۲۹خریدم الان میخام بفروشم و بجاش فملی بخرم نظرتون چیه ؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      خرید سهم در محدوده مناسبی بوده است و بهتر است در شرایط فعلی شناسایی سود انجام دهید.
      در خصوص تعویض سهم با سهم دیگری مانند فملی باید گفت که ملی مس ایران هم شرکت خوبی است ولی در شرایط فعلی و به دلیل ورود به ماه اسفند و شروع شدن تسوه اعتباری ها امکان خرید سهم در قیمت های بهتر نیز وجود دارد

  101. سميه گفت:

    سلام استاد
    من نزدیک یک ساله سهم شپلی خریدم و الان ضرر زیادی کردم به نظرتون امکانش هست قیمتش بالا بره که بفروشم یا باید تو ضرر بفروشم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      من در مورد این شرکت خیلی مثبت نیستم که این رو با توجه به عملکرد شرکت میگم

      بهتر بود حد ضرر ۱۰ درصدی برای خرید قرار میدادید و سهم رو میفروختید. حجم های معاملات رو نگاه کنید و اگر ورود حجم غیرعادی در سهم رو همراه با قدرت خریدار مشاهده کردید میتونید وارد سهم بشید مجدد.

  102. سميه گفت:

    قیمت خرید شپلی من ۶٧۶ و قیمت الان شپلی۵٠٠

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      من در مورد این شرکت خیلی مثبت نیستم که این رو با توجه به عملکرد شرکت میگم

      بهتر بود حد ضرر ۱۰ درصدی برای خرید قرار میدادید و سهم رو میفروختید. حجم های معاملات رو نگاه کنید و اگر ورود حجم غیرعادی در سهم رو همراه با قدرت خریدار مشاهده کردید میتونید وارد سهم بشید مجدد.

  103. علی گفت:

    سلام استاد
    ممنون میشم اگه در خصوص خرید زاگرس،شفن و شخارگ راهنمایی بفرمایید.
    سپاسگزارم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      هر ۳ سهم با توجه به دیدگاه میان مدت مناسب هستند. زاگرس با توجه به قیمت فعلی متانول و نرخ دلار ۴۸۰۰ تومانی قابلیت ساختن سود تا ۸۰۰ تومان را داراست حال اگر متغیرها تغییر کند بالطبع نیز سود شرکت نیز کاهش می یابد. در مجمع هم سود خوبی تقسیم میکند. بنابراین p/e سهم در شرایط فعلی مناسب است

      1. علی گفت:

        سپاسگزارم استاد. واقعا از وقتی که میگذارید و با سعه صدر پاسخگوی ما هستید نهایت تشکر و قدردانی را دارم و از خدواند منان آرزوی توفیق و سلامتی شما رو خواستارم

        1. mehdi afzalian گفت:

          سلام

          مخلص

  104. ابراهیم گفت:

    سلام برای نمودار شاخص گروه ها مثل شاخص صنعت یا خودرو و… به کجا مراجعه کنم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      اگر با کارگزاری اگاه معامله می کنید این امکان در سامانه ایجاد شده است و کافی است نام شاخص را وارد کنید تا شاخص همه صنایع را در اختیار شما قرار دهد.
      نرم افزار متا تریدر این امکان رو داره.

  105. مجتبی گفت:

    سلام جناب افضلیان خزامیا با میانگین ۸۶ تومان دارم به نظرتون با توجه به وضعیت فروش بد شرکت و پوشش ضعیف توی چه قیمتی خروج بزنم چون احتمال تعدیل منفیش بالاست میخواستم بدونم به نظرتون قیمتش پیشخور شده یا نه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر
      در بحث خودرو دو تا بحث کلی داریم. بحث اول شرایط بنیادی گروه هست و بخش بعدی ورود نقدینگی به صنعت و شروع رشد قیمتی.
      در خصوص وضعیت بنیادی اصلا گروه گروه مناسبی نیست و خیلی انتظار رشد در عملیات شرکت مثل افزایش فروش و … وجود نداره به همین دلیل بنیادی شرکت های این گروه اصلا خوب نیست.
      به لحاظ تکنیکال رشد سهم از محدوده ۶۵ تومان شروع شده و در حال حاضر در قیمت ۷۹ تومان معامله می شود و در کمتر از ۱ هفته بازدهی ۲۰ درصدی داشته است. سهم در حال حاضر مقاومت کوتاه مدت خود را رو به بالا شکسته است و حجم های خوبی هم معامله شده است ولی به نظر میرسد نوع فروش در سهم قوی بوده و از محدوده فعلی انتظار کاهش قیمت هم وجود دارد. یکی از سهامداران عمده سهم به نام بانک قوامین هم در سهم فروشنده می باشد. از طرفی به پایان ساتل نیز نزدیک میشویم و فروش های پایان سال با هدف تسویه اعتبار هم وجود دارد.

  106. قاصدک گفت:

    سلام استاد وقتتون بخیر
    میشه در مورد کاما توضیح بدین چرا متوقف شده؟وقراره چه اتفاقی بیفته!!

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      شرکت به لحاظ تعدیل سود بسته شده و سود جدید رو با افزایش ۳۰ درصدی اعلام کرده است. در خصوص قیمت سهم هم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت جدید خواهد بود

  107. مجتبی گفت:

    سلام جناب مهندس افضلیان و ممنون بابت وقتی که میذارید و پاسخ میدید به سوالاتمون
    میخواستم بدونم سهمی مثل ختوقا که واگذاری بلوکی خرینک رو در دستور کار داره( به طور کلی سهمی که واگذاری بلوکی داره ) سود حاصله از واگذاری به ای پی اس سهم اضافه میشه و برای سال بعد هم منظور میشه یا نه مثلا سود ۷۰ تومنی ختوقا از فروش خرینگ به ای پی اس ۱۸ تومنی شرکت اضافه میشه و برای سال بعد هم منظور میشه یعنی میخواستم بدونم این نوع سودها تکرارپذیر هستن یا جزو سودهای غیرعملیاتی محسوب میشن؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      زمانی که شرکتی فروش شرکت های زیرمجموعه رو مد نظر داره و بخشی از اون رو میفروشه این درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری هست و غیر عملیاتی به حساب میاد چون تکرار پذیر نیست و در همان سالی که فروش انجام داد سود حاصل از فروش شناسایی شده و به سود شرکت اضافه می شه. در خصوص شرکت هایی که سود نقدی از شرکت های زیرمجموعه دریافت میکنند این سود تکرار پذیر هست

  108. محمد گفت:

    سلام استاد در صورت امکان بیمه سامان رو بررسی کنید

  109. ابوالفضل گفت:

    سلام خسته نباشین استادنظرتون درموردپالایشگاهیا چیه؟قبلا فرموده بودین گزارش فعالیت چون همراه باتعدیل مثبت افزایش قیمت پیدامیکند ولی استاد سهمی مثل شتران هرروز منفیه ممکن این بخاطر مقاومتش باشه ایا امکان شکست هست؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر
      محصولات شرکت های پالایشی توسط شرکت پالایش و پخش قیمت میخورن و چون هنوز نرخ های اعلامی برای گزارشات ۹ ماهه از طرف پالایش و پخش به شرکت های پالایشی ارسال نشده دقیقا نمیتوان در مورد این گروه نظر درستی داد. یعنی این گروه در کلیت دارای ابهام هستند ولی به دلیل افزایش قیمت نفت نرخ های اعلامی توسط پالایش و پخش مناسب خواهد بود و این به نفع شرکت های پالایشی هست.
      از طرفی گروه پالایشی در طی شش ماه گذشته رشد قیمت مناسبی داشته اند و در حال حاضر در سقف قیمتی معامله میشوند. شتران نیز در حال حاضر در محدوده های ۴۴۰ تومان دارای مقاومت می باشد و به نظر میرسد شکست این مقاومت باید همراه با گزارش های جدید باشد.

  110. محمد گفت:

    استاد بیمه سامان رو جواب نمیدین؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر
      در مورد وضعیت بنیادی شرکت های بیمه ای اصلا تحلیلی نداشتم.

  111. ابوالفضل گفت:

    درووود استاد لطف میکنیدچارت شتران تحلیل کنید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر
      محصولات شرکت های پالایشی توسط شرکت پالایش و پخش قیمت میخورن و چون هنوز نرخ های اعلامی برای گزارشات ۹ ماهه از طرف پالایش و پخش به شرکت های پالایشی ارسال نشده دقیقا نمیتوان در مورد این گروه نظر درستی داد. یعنی این گروه در کلیت دارای ابهام هستند ولی به دلیل افزایش قیمت نفت نرخ های اعلامی توسط پالایش و پخش مناسب خواهد بود و این به نفع شرکت های پالایشی هست.
      از طرفی گروه پالایشی در طی شش ماه گذشته رشد قیمت مناسبی داشته اند و در حال حاضر در سقف قیمتی معامله میشوند. شتران نیز در حال حاضر در محدوده های ۴۴۰ تومان دارای مقاومت می باشد و به نظر میرسد شکست این مقاومت باید همراه با گزارش های جدید باشد.

  112. ساسان گفت:

    سلام استاد
    من وسرمد۱۲۲۶
    و ثپردیس۱۱۸۶
    و امید۱۸۲۸
    و ولانا۲۵۴۵
    من این سهام رو با این قیمت میانگین تو سبد دارم میشه نظرتونو بگید ؟صبر کنم یا میانگین بازم کم کنم ؟
    ممنون استاد

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر
      در مورد سرمایه گذاری امید خیلی مثبت نیستم و در نهایت میتونه بازدهی معادل بانک داشته باشه چون قالب فعالیت شرکت تامین سرمایه هست و درآمدهای خیلی زیادی برای شرکت تعریف شده نیست.
      ثپردیس: به لحا بنیادی انتار خاصی از گروه ساختمانی نمی رود. به لحا تکنیکال نیز سهم به مدت ۹ ماه در روند نزولی خود می باشد و از قیمت ۲۰۰ تومان شروع به ریزش کرده و در حال حاضر در محدوده های ۱۱۵ تومان معامله می شود. در کوتاه مدت نیز سهم در یک کانال صعودی در حال حرکت می باشد که در حال حاضر در کف این کانال صعودی قرار دارد ولی محدوده های فعلی انتظاری را برای رشد قیمت سهم ایجاد نمی کند.
      در خصوص بیمه سرمد هم اطلاعات زیادی ندارم

  113. mehdi afzalian گفت:

    سلام

    در مورد این سهم تا به حال تحلیلی نداشتم.

  114. ساسان گفت:

    استاد خیلی ممنون و مرسی که با حوصله جواب دادید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام روز بخیر

      ارادت

  115. سعید سیدی گفت:

    با سلام و تشکر از استاد ارجمند و اینکه وقت می گذاری .
    لطفا نظر خود را در مورد بنیادی و آینده شوینده و همچنین تکنیکال و بنیادی آپ بفرمایید.

  116. محمد گفت:

    با سلام خدمت استاد محترم
    نظر شما در مورد شرکت شپنا چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام
      در مورد شرکت های پالایشگاهی باید دو نکته را مورد بررسی قرار داد که نخست قیمت نفت و دیگری هم نرخ های اعلامی از طرف شرکت پالایش و پخش می باشد. زمانی که قیمت نفت افزایش یابد نرخ اعلامی محصولات پالایش و پخش هم به نسبت افزایش می یابد.
      شرکت شپنا در آخرین گزارش میان دوره ای که مربوط به گزارش شش ماهه شرکت می باشد که موفق به ساختن سود ۴۲ تومانی شده است و فروش شرکت نسبت به مدت زمان مشابه ۲۷ درصد رشد کرده است. فعلا شرکت گزارش های میان دوره ای ۹ ماهه خود را منتشر نکرده که آن هم مربوط به نرخ های اعلامی از پالایش و پخش می باشد که هنوز به شرکت ها اعلام نشده است. شرکت به لحاظ مقدار فروش خوب عمل کرده است و توانسته است در گزارش تولید و فروش ۱۱ ماهه خود فروش ۱۸ میلیون متر مکعب داشته است که نسبت به عملکرد دوره مشابه نیز افزایش داشته است. حال باید در انتظار نرخ اعلامی شرکت بود تا بتوان در خصوص سود واقعی آن نظر داد اگر نرخ های اعلامی همانند شش ماهه باشد میتوان انتظار تعدیل مثبت را در سهم انتظار داشت.

  117. محمدمهدی گفت:

    سلام علیکم، نظر شما در مورد کلوند چیست؟ تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      به لحاظ عملیاتی که وضعیت شرکت بسیار بد هست و وضعیت صنعت هم اصلا خوب نیست چون ارتباط این صنعت به صورت مستقیم با صنعت ساختمان سازی می باشد.
      اما به لحا تکنیکال و با فرض ورود نقدینگی به سهم باید حتما بررسی انجام بدید.

  118. amir گفت:

    با سلام

    نظر شما در مورد فولاد به دید میان مدت چیه؟
    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      فولاد مبارکه در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه خود با فروش ۱۱۰۰۰ میلیارد تومانی موفق به ساختن سود ۵۰ تومانی شده است که عملکرد چشم گیری را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در ۹ ماهه ۹۶ حدود ۴۷ درصد بوده است. شرکت آخرین پیش بینی سود خود را در بازار ۶۸ تومان اعلام کرده است و میتوان گفت فولاد مبارکه در نه ماهه پوشش ۷۳ درصدی داشته است. تا به اینجای کار میتوان گفت که شرکت سود خود را به صورت کامل در ۹ ماهه پوشش داده است.
      در گزارش ۱۱ ماهه ، شرکت فروش خود را در ماه بهمن ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است و در ۱۱ ماهه نیز فروش شرکت به ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. و اگر همین رویه تا پایان سال ادامه یابد فروش شرکت به ۱۵۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به گزارش شرکت انتظار افزایش سود شرکت تا ۷۵ تومان نیز وجود دارد. یعنی در قیمت های ۳۰۰ تومان سهم با p/e تحلیلی حدود ۴ در بازار معامله می شود که انتظار میرود تا محدوده p/e=5 نیز افزایش یابد.

  119. سميه گفت:

    سلام استاد
    میخواستم نظرتون در مورد صندوق های سرمایه گذاری بدونم.
    من ١٨ میلیون سرمایه داشتم ولی در حال حاضر فقط ١٠ میلیون دارم ٨ میلیون ضرر کردم خواستم بدونم اگر پولمو بزارم صندوق امکانش هست پول از دست رفتم برگرده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
    یکم در مورد صندوق توضیح بدید که سود و زیانش به چه صورته درصد هاش مثل بانک یا همون سود و ضررش مثل بورس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ۸ میلیون از دست دادید؟ کار خیلی سختی بود از دست دادن این سرمایه واقعا.
      صندوق های سرمایه گذاری مشترک صرفا بازدهی به اندازه بانک ها خواهد داشت و مبلغ اضافه تری به شما پرداخت نمیکنه.
      به نظرم بهتره آموزش لازم رو ببینید حتما. این جور که معلومه شما شانسی خرید و فروش میکنید

  120. رسول بهمنی گفت:

    با سلام و احترام

    من برای میان مدت کچاد خریدم. نظر شما چیه استاد

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و شب بخیر

      به نرم وضعیت عملیاتی و درآمدهای شرکت بد نیست. اگر قیمت سنگ آهن جهانی هم همراهی کنه کچاد به دید مجمع مناسب خواهد بود

  121. سميه گفت:

    از یه صندوق سوال کردم گفتن سود پیش بینی شده ٢٠ درصد .
    یعنی یک میلیون تونمش ٢٠٠ هزار پرداخت میکنند یا مثل بانک ١۶ هزار سود میدن؟؟؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      اگر بازده ۲۰ درصدی عنوان کنند به صورت سالانه هست یعنی به ازای هر یک میلیون تومان ۲۰۰۰۰۰ تومان به صورت سالانه پرداخت میکنند. حال اگر ماهیانه بخواهید باید کل مبلغ دریافتی رو بر ۱۲ تقسیم کنید.

  122. علی دلاور گفت:

    باسلام وخسته نباشیدخدمت استاد افضلیان .من سهم فاسمین تو قیمت ۷۰۰ تومن خریدبا توجه به بنیاد خوب شرکت ونرخ ارز و اینده روبه رشد اما سهم یه روند نزولی پیدا کرده به نظر شما آینده سهم به چه شکله و قیمتها برمیگرده ویا نزول ادامه داره .ممنون میشم پاسخ بدید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      شما زمانی سهم رو خریده بودید که سهم رشد قیمت زیادی داشته و قیمت روی هم به سقف قیمت های جهانی رسیده بود. یعنی سهم رو نزدیک به ارزش ذاتی خریدید و وقتی نزدیک به ارزش ذاتی میخرید خیلی نباید انتظار رشد قیمت داشته باشید.
      به لحا تکنیکال به نر میرسه سهم تشکیل سقف دو قلو داده و اگر محدوده ۶۴۵ تومان رو بشکنه احتمال ریزش تا محدوده ۶۰۰ تومان وجود داره. باید در هنگام خرید حد ضرر سهم را مشخص می کردید

  123. علی دلاور گفت:

    با سلام وخسته نباشید. من سهم فاسمینو به قیمت ۷۰۰ تومن خرید با توجه به بنیاد خوب شرکت و مساعل مثبت دیگر از جمله کاهش ذخایر lme اما از اوایل اسفند قیمت سهم نزولی شده میخواستم بدونم قیمتها برمیگرده و یا اینکه این اصلاح ادامه دار خواهد بود.روند سهم چطور ارزیابی میکنید ممنون میشم پاسخ بدید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مورد فاسمین:
      شما زمانی سهم رو خریده بودید که سهم رشد قیمت زیادی داشته و قیمت روی هم به سقف قیمت های جهانی رسیده بود. یعنی سهم رو نزدیک به ارزش ذاتی خریدید و وقتی نزدیک به ارزش ذاتی میخرید خیلی نباید انتظار رشد قیمت داشته باشید.
      به لحا تکنیکال به نر میرسه سهم تشکیل سقف دو قلو داده و اگر محدوده ۶۴۵ تومان رو بشکنه احتمال ریزش تا محدوده ۶۰۰ تومان وجود داره.

  124. سلام.استاد گرامی نظرتون راجع به سمگا چیه؟
    ورود به فولاد و شپنا چوره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      معاملات بلوکی و کد به کد در سمکا خیلی زیاد شده و به نرم معاملات مشکوکی داره و به همین دلیل نیاز هست معاملات رو رصد کنید.
      در مورد فولاد و شپنا در دو کامنت به صورت جداگانه و کامل پاسخ داده شد

  125. سميه گفت:

    سلام استاد
    میشه نظرتون در مورد سهگمت، ستران و سغرب بفرمایید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      ورود به گروه سیمانی در شرایط فعلی مناسب نیست و شرایط بنیادی برای این گروه هم وجود نداره. معاملات امروز هم خیلی پرحجم نبود و نمیشه روند رو ادامه دار دونست.

  126. میثم گفت:

    سلام استاد. میشه نظر تحلیلیتون در مورد #غپاک و #فسرب برای کوتاه مدت بفرمایید

  127. سعید سیدی گفت:

    با سلام و تشکر از استاد ارجمند و اینکه وقت می گذارید .
    لطفا نظر خود را در مورد بنیادی شوینده بفرمایید.من شوینده را در ۳۸۰ خریده ام و مدتی است در حال کاهش می باشد.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      قبلا هم در مورد شوینده توضیح دادم و گفتم که رو این سهم مثبت نیستم. این شرکت در شرکت های شوینده سرمایه گذاری کرده و پرتفوی از شرکت های شوینده شپاکسا، گلتاش و ساینا رو داره. به لحا عملیاتی شرکت های شوینده افزایش قیمت مواد اولیه داشتند و به همین علت هم حاشیه سود ناخالص این شرکت ها کاهش داشته و از طرفی به دلیل اینکه کشش افزایش قیمت محصولات رو هم ندارند بنابراین سود عملیاتی این شرکت ها هم کاهش پیدا کرده و قیمت سهم هم ریزش داشته.
      بنابراین nav شرکت شوینده هم کاهش پیدا میکنه

  128. میثم گفت:

    اسفند ۱۲, ۱۳۹۶ در ۸:۱۸ ب.ظ
    سلام استاد. میشه نظر تحلیلیتون در مورد #غپاک و #فسرب برای کوتاه مدت بفرمایید

    استاد خوشحال میشم من را هم راهنمایی کنید. ممنون

  129. میثم گفت:

    با سلام استاد. ممنون میشم نظر تحلیلیتون در مورد #غپاک و #فسرب برای کوتاه مدت بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      در خصوص این دو شرکت در همین بخش بارها توضیح داده شده که با سرچ میتوانید پیدئا کنید. اگر موفق نشدید دوباره مطرح کنید تا پاسخگو باشم

  130. سید گفت:

    با سلام خدمت آقای افضلیان درمورد حق تقدم ها سوال داشتم با اتمام زمان خرید حق تقدم ها و واریز ۱۰۰ تومان قیمت اسمی چقدر طول میکشه به سهم تبدیل بشن ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      طبق قانون از ۲ تا ۴ ماه طول می کشد تا حق تثدم به سهم تبدیل شود که زمان دقیق آن بستگی به خود شرکت دارد.

  131. مرتضی گفت:

    سلام و خسته نباشید استاد
    خواستم نظرتون رو راجع به سهم چکاپا بدونم ، سهم رو از نظر بنیادی بررسی کردم از نظر تکنیکال هم مناسب بوده ، خرید زدم و خواستم نظرتون رو راجع بهش بدونم از اونجایی که ۲۷/۱۲ سهم مجمع داره ، برای مجمع نگهداری کنم و یا اینکه اگر بخواد حد ضرر رو رد کنه بفروشمش

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مورد چکاپا: شرکت در سال ۹۷ پیش بینی سود رو ۶۰ تومان اعلام کرده است که از این ۶۰ تومان حدود ۲۵ تومان آن مربوط به درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت می باشد و بدین معنی است که درآمد عملیاتی این شرکت ۳۵ تومان است. فروش شرکت در پیش بینی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدودا ۲۵ درصد افزایش یافته است که عمدتا مربوط به برنامه صادرات خمیر به کشور چین می باشد که پیش بینی شرکت آن ۱۵۰۰ تن در ماه می باشد که با توجه به افزایش نرخ ارز می تواند درآمد شرکت را افزایش دهد.
      شرکت حدود ۲۵ تومان درآمد غیر عملیاتی در بودجه خود پیش بینی کرده است که مربوط به تولید ظروف یک بار مصرف سلولوزی از خمیر باگاس در کشور می باشد که به نظر می رسد طرح از شش ماهه دوم سال شروغع به فعالیت کند و به سودآوری انتظاری شرکت برسد اما چون هنوز این امر اتفاق نیفتاده است نمی توان به سود ۳۲ میلیاردی آن دلخوش بود و باید منتظر گزارش های میان دوره ای شرکت و اثرات آن بود.
      شرکت در مجمع امسال حدود ۱۰ تومان را تقسیم میکند که این سود نیز در اوایل اردیبهشت به سهامداران پرداخت می شود. با توجه به وضعیت و انتظار عملکرد مثبت از شرکت در سال آینده، سهامداری با دید میان مدت مناسب می باشد. در صورت کاهش قیمت نیز محدوده های ۳۰۰ تومان برای سهم برای خرید به دید مجمع مناسب است.

  132. Taheri گفت:

    سلام استاد،یه سوال داشتم،مگه ساعت کار بورس از ساعت ۹ شروع نمیشه؟پس چرا یه سهمی که صف میشه و ما هم سر همون ساعت ۹ بالاترین قیمت رو میزنیم،بازم خیلی زیاد تو صف میمونیم؟آخه یه موقع هایی انگار از ساعت ۸:۳۰ بعضی سهم ها در حال معامله شدن هستند.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      ساعت کار معاملات در بورس تنهران از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ است ولی برای شرکت هایی که صف خرید می شوند شما باید ساعت ۸:۳۰ دقیقه سفارش خود را به سیستم ارسال کنید. چرا که افراد بسیاری هم همگام با شما تمایل دارند که سهم را در صف خرید بخرند. به عنوان مثال زمانی که سهم عرضه اولیه می شود از فردای عرضه اولیه چون افراد زیادی خواهان خرید سهم هستند برای نماد صف خرید تشکیل می شود و به همین دلیل باید دقیقا ساعت ۰۸:۳۰ سفارش خود را به سیستم وارد کنید.

  133. سجاد گفت:

    باسلام. استاد به نظرتون پول وارد گروه خودرویی شده؟ واینکه چقدر احتمال میدید گروه خودرویی در روزهای اخر اسفند یا روزهای ابتدایی سال۹۷ صف خرید صف خرید مجددتشکیل دهند؟ سپاس فراوان

    1. mehdi afzalian گفت:

      فعلا من سیگنالی ندیم. پول وارد شده و خارج شده. برای خکاوه هم به نرم بیشتر بازی بر روی سهم است یعنی سهم بازیگر خاص دارد و باید آن را از دیگر خودرویی ها جدا کرد. افزایش حجم و ارزش معاملات بالای گروه خودرو میتواند نشان دهنده ورود نقدینگی باشد.

  134. محمد گفت:

    سلام استاد همونطور که گفتین فاسمین تا ۶۰۰ تومن هم پایین اومد در حال حاضر نظرتون درموردش چیه؟

  135. سعید گفت:

    با سلام و تشکر از استاد ارجمند.
    لطفا نظر خود را درباره موارد ذیل بفرمایید.
    ۱-خرید بلند مدت و شرکت در مجمع (خرداد ماه) و افزایش سرمایه (از انباشته) سهم آپ (لطفا از نقطه نظر تکنیکی و بنیادی)
    ۲-با توجه به فشار فروش اسفند ماه و زمان باقی مانده تا آخر سال بهترین روزهای خرید را بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      سهم آپ به دید میان مدت مناسبی است. کلا شرکتی است که بر اساس استراتژی حرکت میکند و خدمات خوبی را ارائه میدهد. سهم را بهتر است به دید میان مدت و بلند مدت نگه داری کنید.

      معمولا در روزهای ابتدای سال اندکی جو بازار مثبت می شود و در سال های گذشته این نیز تکرار شده است. معمولا اواخر اسفند فرصت مناسبی برای خرید و فروش در فروردین باشد. اما حتما وضعیت بازار را نیز رصد کنید

  136. محمد گفت:

    سلام. در خصوص این موارد اگه امکانش هست مطالب تفصیلی در سایت بزارین:

    ۱- تعیین حد ضرر و نحوه اعمالش (منظورم اینه که قیمت بسته شدن ملاک باشه یا پایانی و اینکه میگن تثبیت بشه مثلا ۲ روز یعنی چی؟). ضمنا مسئله ای که برای من پیش میاد اینه که مثلا حد ضررم ۷ یا ۸ درصد پایین تر از خریدم هست بعد زمانی که صبر میکنم تا قیمت پایین اون تثبیت شه باعث میشه زیانم به ۱۰ تا ۱۵ درصد بعضا برسه (مثل کرازی). در این مواقع بهتره صبر کنیم تا قیمت تثبیت شه میانگین کم کنیم بعد خارج شیم یا اینکه با همون ضرر بدیم بره؟
    ۲- در تابلو خوانی در خصوص تشخیص روند بر اساس اردر گذاری هم اگه میشه مطلب بزارین.
    ۳- بازی حق تقدم رو هم اگه میشه توضیح بدین. یه سهمی که افزایش سرمایه میده تا کی نباید سراغش رفت که بازیش تموم شه؟ چون گویا قیمت سهم رو میارن پایین که حق ها رو ارزون جمع کنن (البته این چیزیه که شنیدم و در مورد شلعابم دیدم که از ۳۵۰ رسیده به ۱۹۰)

    در اخر به خاطر زحمتی که میکشین بسیار سپاسگزارم. از دیروز که اینجا رو پیدا کردم کلی از مطالبش استفاده کردم و کلاس تابلوخوانی اردیبهشت ماه رو هم ثبت نام کردم. 🙂

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      کلی سوال پرسیدید. در خصوص حد ضرر که یک مقاله در سایت کار شده است. حد ضرر صرفا نباید یک عدد انتخابی باشه بلکه باید بر اساس تحلیل تکنیکال حد ضرر رو تعیین کنید و بعد از رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، شناسایی زیان انجام دهید.
      مورد دوم را متوجه نشدم.
      در مورد افزایش سرمایه ها سعی میکنم در مقاله ای این موضوع را کامل شفاف کنم. بازی حق تقدم گاهی اوقات همراه با سهم تعریف میشود یعنی گاهی با توجه به جم کردن حق تقدم، سهم را منفی میکنند و یا حالت های دیگر.
      خوشحالم که مطالب مفید بود

  137. محمد گفت:

    استاد نظرتون درباره فاسمین چیه هر روز داده میاد پایین نگه دارم یا بفروشم؟ احتمال داره بازم بیاد بالا؟ ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      فاسمین: دو عامل موجب رشد قیمت شرکت های فولادی و روی شده است که عامل اول ان افزایش نرخ جهانی و بعدی هم قیمت ارز می باشد. افزایش قیمت جهانی روی موجب شده است که شرکت های مربوط به گروه روی رشد زیادی را داشته باشند اما در حال حاضر قیمت جهانی روی کاهشی می باشد و تنها عاملی که میتواند موجب رشد قیمت سهام این گروه و از جمله فاسمین شود افزایش قیمت جهانی است.
      از طرفی نکته بعدی در معاملات این است که سود شرکت فاسمین در گزارش ۹ ماهه حدود ۷۳ تومان را ساخته است و در آخرین گزارش نیز پیش بنی سود ۹۴ تومانی داشته است. عملکرد فروش شرکت در گزارش ۱۱ ماهه (۴۲۶ میلیارد تومان فروش شرکت) نشان میدهد که فاسمین به راحتی موفق به پوشش سود خود خواهد بود و انتظار تعدیل مثبت تا ۱۰۰ تومان هم در شرکت وجود دارد.
      نکته بعدی این است که شرکت در حال حاضر با P/E=5.9 تحلیلی در بازار معامله می شود. از طرفی سابقه تاریخ سهم نشان داده است که سهم همواره با P/E حدود ۵ تا ۶ در بازار ارزش گذاری شده است. بنابراین قیمت های فعلی با فرض سود ۱۰۰ تومانی شرکت مناسب می باشد.

  138. hadi dan گفت:

    سلام استاد نظرتون راجعبه فمراد چیه حمایت و مقاومتش کجاست ؟
    استاد نظرتون راجع به چکاپا هم بفرمایید این دوتا سهم دیروز حجم معاملاتشون از میانگین گذشته بالاتر بوده و همونطور که میبینید امروزم مثبت هستن لطف میکنید نظر بدید برا کوتاه مدت دید دارم

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      فمراد: در محدوده ۳۲۰ تومان محل برخورد به خط روند نزولی سهم می باشد و در صورتی که بتواند محدوده فعلی را پرحجم شکسته و ثبیت شود انتظار رشد تا محدوده ۳۷۰ تومان وجود دارد. حمایت سهم هم محدوده ۲۸۰ تومان می باشد. نگاهی به چند روز گذشته سهم نشان میدهد که همگام با افزایش حجم، فشار فروش در نماد بیشتر بوده و فروشنده قدرت بیشتری داشته است. فعلا باید حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده را در محل برخورد به مقاومت سهم که شکست خط روند نزولی می باشد بررسی کنید.
      در خصوص چکاپا در یکی از پست ها به صورت کامل پاسخ داده شد.

  139. احسان گفت:

    سلام
    استاد گرامی نظرتون در مورد خرید پتایر در حال حاضر و نگهداری به صورت میان مدت و بلند مدت می فرمایید.
    با تشکر

  140. فرشید گفت:

    با سلام فولاد رو باقیمت۲۸۳ ورود صلاح میدونید؟ این سهم تا چ قیمتی جای اصلاح داره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      فولاد: فولاد مبارکه در گزارش میان دوره ای ۹ ماهه خود با فروش ۱۱۰۰۰ میلیارد تومانی موفق به ساختن سود ۵۰ تومانی شده است که عملکرد چشم گیری را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در ۹ ماهه ۹۶ حدود ۴۷ درصد بوده است. شرکت آخرین پیش بینی سود خود را در بازار ۶۸ تومان اعلام کرده است و میتوان گفت فولاد مبارکه در نه ماهه پوشش ۷۳ درصدی داشته است. تا به اینجای کار میتوان گفت که شرکت سود خود را به صورت کامل در ۹ ماهه پوشش داده است.
      در گزارش ۱۱ ماهه ، شرکت فروش خود را در ماه بهمن ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است و در ۱۱ ماهه نیز فروش شرکت به ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. و اگر همین رویه تا پایان سال ادامه یابد فروش شرکت به ۱۵۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به گزارش شرکت انتظار افزایش سود شرکت تا ۷۵ تومان نیز وجود دارد. یعنی در قیمت های ۳۰۰ تومان سهم با p/e تحلیلی حدود ۴ در بازار معامله می شود که انتظار میرود تا محدوده p/e=5 نیز افزایش یابد.

  141. محمد گفت:

    سلام استاد
    در خصوص انتخاب سهم، گاهی گفته میشه که سراغ شرکتهای بزرگ نرین. آیا دلیل خاصی داره و اصلا شما هم موافقین؟
    ضمنا در انتخاب یک سهم میزان سهام شناورش هم مهمه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      هر چه قدر میزان سرمایه شرکتی بالاتر باشه بالطبع میزان سهام شرکت هم زیاد هست و بنابراین شرکت هایی که سهام این شرکت رو دارند هم زیاد هست. معمولا شرکت های بزرگ شناوری بالایی دارند و تعداد سهامی که در بازار شناور هستند و می توان با آن خرید و فروش کرد نیز زیاد می باشد. حال فرض کنید سهمی سودای رشد قیمت دارد. از طرفی تعداد سهامداران سهم نیز زیاد می باشد. بنابراین این سهامداران با رشد قیمتی شروع به عرضه سهم میکنند و رشد قیمت هم متوقف می شود. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که شرکت های بزرگ زیادی هم بودند که رشد قیمت داشته اند.
      در خصوص سهام شناور یک مقاله در سایت کار شده است که بهتر است حتما مطالعه کنید

  142. مجتبی گفت:

    سلام جناب افضلیان
    زامیاد ۱۱ ماه ۵۰ درصد پوشش فروش داشته و ۹ ماهه ۷.۵ تومن زیان ساخته در حالیکه ای پی اس امسالشو ۷ ریال اعلام کرده بوده حالا با نزدیک شدن به اتمام سال و اگر فرض بگیریم فروش و پوشش سود سهم طبق همین روال پیش بره در ارائه گزارشات ۱۲ ماهه، این شرکت ملزمه تعدیل منفی بده و تا چه تاریخی باید این تعدیلو اعلام کنه و با توجه به اینکه شرکت ها دیگه ملزم به اعلام پیش بینی سود سال آینده نیستن آیا شرکت میتونه قید تعدیل منفی رو بزنه و تعدیل منفی اعلام نکنه؟ سوال دومم اینه که با توجه به اینکه دو نوع پوشش داریم ۱- پوشش فروش ۲- پوشش سود کدوم یکیشون تاثیر بیشتری روی تعدیل مثبت یا منفی سهام دارن؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      نه قادر نیست. چون در هر صورت شرکت باید گزارش ۱۲ ماهه رو منتشر کنه و اونجا اطلاعات کامل صورت سود و زیان رو منتشر کنه. بنابراین ملزم به ارائه این گزارش و تعدیل منفی هست.
      در خصوص سوال دوم هم پوشش فروش مربوط به عملیات شرکت است و یعنی اینکه شرکت بر طبق پیش بینی که داشته است چه میزان از فروش را محقق کرده است. پوشش سود هم مربوط به پوشش سودهای شرکت در طی دوره های مالی می باشد. ممکن است شرکتی عملکرد خوبی به لحاظ فروش و سود سازی داشته باشد اما هزینه مالی بالای شرکت و یا هزینه های جانبی ممکن است سود شرکت را دستخوش تغییر زیادی قرار دهد.( هزینه های مالی شرکت ایران خودرو را مشاهده کنید) بنابراین صرفا نمیتوان گفت یک شرکت با فروش خوب سود خوبی هم خواهد داشت

  143. مصطفی خان گفت:

    سلام .استاد کنور ۲۸۰ خریدم.الان ۲۵۰ رو شکسته حد ضررم فعال شده؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در این خصوص باید تکنیکال بلد باشید و حد ضررها را در سهم با استفاده تکنیکال مشخص کنید.
      اگر میزان حد ضرر رو در ۱۰ درصد تعیین کرده باشید باید سهم را بفروشید. خرید شما در محدوده ۲۸۰ تومان اشتباه بوده است. به نظرم صبر کنید تا تکلیف حمایت ۲۳۵ تومان تعیین شود. در این محدوده حمایت مناسبی دارد. اگر این محدوده را شکست از سهم خارج شوید

  144. Cloner12 گفت:

    سلام.نظرتون را راجب روش مارتینگل اگه میشه بگید؟روی چه گروهی بهتر جواب میده؟ ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      روش مارتینگل یک روش برای کم کردن میانگین قیمت هست و بهتر است برای شرکت هایی به کار رود که اعتقاد کامل در خصوص برگشت قیمتی در یک محدوده مشخص وجود داشته باشد. یعنی سرمایه گذار به این باور برسید که مثلا سهم از نقطه x بر میگردد و سپگس در قیمت های مختلف طبق روش مارتینگل خرید کند. چرا اگر احتمال کاهش قیمت بیشتر و بیشتر وجود داشته باشد شما سرمایه خود را وارد سهمی کرده اید که ممکن است کل سرمایه شما را از بین ببرد و این روش مربوط به گروه خاصی از صنایع بازار نیست

      1. Cloner12 گفت:

        ممنون بابت پاسختون.چند تا سوال دیگه هم داشتم که اگه جواب بدید ممنون میشم.
        برای سهم های که بنیادی قوی دارن و توی کف قیمتی باشن جواب میده؟
        مثل:فولاد-کچاد-شبریز-فملی و …
        فاصله پله ها زمان خرید چقدر باشه بهتره؟
        چقدر احتمالش هست این روش جواب نده؟
        ببخشید زیاد سوال پرسیدم.:D

  145. محمد گفت:

    استاد مرقام رو بررسی میکنید؟ حجم معاملاتش افزایش پیدا کرده

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      مرقام: به لحاظ عملیاتی شرکت دارای زیان می باشدو عملکرد خوبی در بین شرکت های گروه خود ندارد. شرکت در سال مالی قبل زیان ۲۱ تومانی داشته است از طرفی شرکت در گزارش ماهه اول نیز ۲۳ ریال سود ساخته است. در روز ۲۰ اسفند حجم معاملات سهم به ۳ میلیون رسید که نشان از حجم معامله بالا در بازار داشت و این افزاریش حجم معاملات همراه با قدرت خریدار بوده است. بهتر است سهم رصد بیشتری شود.

  146. سعید گفت:

    با سلام و تشکر از استاد ارجمند .
    لطفا نظر خود را در مورد عرضه اولیه سپ بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      نرم رو به صورت کامل در کانال اعلام کردم و برای دسترسی میتونید ای دی زیر رو سرچ کنید:
      @mehdiafaliaan

    2. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      نظرم رو به صورت کامل در کانال اعلام کردم و برای دسترسی میتونید ای دی زیر رو سرچ کنید:
      @mehdiafzaliaan

  147. محمد گفت:

    ممنون استاد که وقت میذارین و بهسوالات جواب میدین مرقام اگه وقت بذاریم برا بررسی بیشتر فرصت از دست میره

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در قسمت سرچ همین صفحه بزنید میتونید تحلیل مرقام رو مشاهده کنید

  148. مصطفی گفت:

    استاد لطفا درباره اخزا توضیح بدید.سودش چطوری پرداخت میشه؟

    1. بنده خدا گفت:

      اخزا چی هست اصلا؟

      1. mehdi afzalian گفت:

        سلام

        اوراق خزانه ای که دولت منتشر میکند و دارای سررسید می باشد و به صورت تنزیل می باشد.

  149. محمد گفت:

    استاد نظرتون درباره آپ و اعلا رو میفرمایید؟

  150. ابوالفضل گفت:

    سلام استاد نظرتون درمورد امید میخواستم بدونم واینکه چند وقت پیش تقسیم سود کرد ولی چیزی به من تعلق نگرفت

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      واریز سود از اواخر فروردین هست

      باید به بانک معرفی شده توسط شرکت مراجعه کنید تا سود رو دریافت کنید

      مقاله زیر را مطالعه کنید

      http://mehdiafzalian.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

  151. لطیفی گفت:

    سلام استاد عزیز
    با چه ابزاری میشه به سود کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نمادی برای خرید سهم پی برد ؟
    احتیاج به پول دارم نمیخوام با شتابزدگی تصمیم بگیرم .
    با تشکر و آرزوی بهترینها در سال جدید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای سرمایه گذاری در بازار بورس باید ابتدا به بازار و تحلیل بنیادی و تکنیکال آشنا باشید.
      از تحلیل تکنیکال برای خرید های کوتاه مدتی و از تحلیل بنیادی برای خرید های میان مدتی و بلند مدتی استفاده می شود

  152. فرشید گفت:

    سلام استاد بافرض تایید برجام بین ارفع و فولاد و فخوز و کاوه کدوم سهم رو پیشنهاد میکنید و روی چ قیمتی؟ الان بخریم بهتره یا اردیبهشت که احتمال فشار فروش بیشتره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      فعلا مهم ترین ریسک پیش روی بازار سرمایه تایید برجام است. به نظرم بهتر است صبر کنید تا نتیجه قطعی مشخص شود.

      در صورت خرید سهم نیز بهتر است حتما حد ضرر خود را رعایت کنید.

      برای میان مدت و با دید شرکت در مجمع فولاد و سپس فخوز رو بیشتر می پسندم

  153. سعید سیدی گفت:

    با سلام و تشکر و تبریک عید نوروز و ولادت حضرت علی علیه السلام به استاد ارجمند. لطفا نظر خود را در مورد خرید میان مدتی کگل و زمان و قیمت مناسب ورود بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      گل گهر با دید سهامداری شرکت مناسبی برای خرید به حساب می اید. برای خرید سهم بهتر است محدوده تکنیکال آن را مد نظر قرار دهید.

  154. مرتضی گفت:

    با سلام خدمت استاد و عرض تبریک سال نو
    استاد نظرتون رو درباره وایران میخواستم بدونم و اینکه میانگین کم کردن برای این سهم رو مناسب میبینید یا نه ؟
    ممنون.

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      جدیدا بر روی این سهم بررسی نداشتم.

      برای کم کردن میانگین حتما شرایط بنیادی سهم رو بررسی کنید. چرا که کم کردن میانگین بر روی شرکت هایی که شرایط مناسبی ندارند اشتباه محض است

  155. سعید گفت:

    با سلام خدمت استاد و عرض تبریک سال نو
    استاد لطفا نظرتون رو درباره ریشمک میخواستم بدونم (تکنیکال و بنیادی ) .آیا خرید و نگهداری با دید میان مدت جهت شرکت در افزایش سرمایه را با توجه به رشد قیمت دلار و صادراتی بودن آن مناسب می داینید. ممنون.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ریشمک یک شرکت صادراتی است و بالطبع افزایش قیمت دلار تاثیر زیادی بر روی سود شرکت دارد. به دید میان مدت شرکت بدی نیست

  156. مصطفی خان گفت:

    سلام جناب دکتر.
    کف و سقف ذوب چنده؟نظرتون راجع به خریدش چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      من با ذوب زیاد موافق نیستم. در صورتی که سهم حمایت ۸۰ تومان را از دست دهد انتظار حمایت در محدوده ۷۵ تومان را داریم. محدوده های ۹۰ تومان نیز مقاومت سنگین سهم هست

  157. بنده خدا گفت:

    استاد کنور دارم و در نقطه فعلی سر به سرم.به نظرتون بالا میره یا برمیگرده؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به نظرم سهم بدی نیست. ولی اگر دیدگاه میان مدت دارید پیشنهاد من فولاد و یا فملی با هدف میان مدت و شرکت در مجمع می باشد

  158. مجتبی گفت:

    سلام جناب افضلیان
    میخواستم بدونم سود غیرعملیاتی حاصل از فروش خرینگ واسه ختوقا این وسط چه فایده ای داشته و چرا اثر این سود روی ای پی اس اعمال نشده؟
    با توجه به اینکه میانگین خریدم ۱۷۰ تومنه و دوساله این سهمو دارم به نظرتون این سهم ارزش نگهداری تا هدف ۳۰۰ تومنی رو داره و میتونه تا قبل مجمع امسال بهش دست پیدا کنه و از سود واگذاری میشه توی مجمع بهره برد یا با شکسته شدن حمایت روانی ۲۰۰ تومن عطای سهمو و به لقاش ببخشم و بفروشمش؟

  159. . گفت:

    سلام استاد.کنور دارم.نقطه سر به سر.بنظرتون نگهدارم یا بفروشم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به لحاظ بنیادی سهم خوبی است. اگر دیدگاه میان مدتی در سهم دارید بهتر است سهم را نگهداری کنید

  160. سعیدحدادیان گفت:

    باسلام و خسته نباشی خدمت استاد گرامی اول تشکر میکنم بابت زحماتی ک میکشد من خیلی اطلاعاتم قوی شدبااین کانالتون میخواستم نظرتون درمورد کمنگنز بدونم من روی قیمت ۵۰۰خریدم فروشش کجا باشه مقاومت تاریخی نداره …باتشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خواهش می کنم.

      کمنگنز بعد از یک صعود خوب که از محدوده ۴۰۰ تومان تا ۸۲۰ تومان داشته است در حال حاضر در حال اصلاح قیمتی می باشد. به نظر شناسایی سود در این محدوده می تواند جلوگیری از کاهش بیشتر باشد

  161. علیرضا گفت:

    با سلام خدمت استاد گرامی. میخواستم بدونم نظرتون درباره ورود به شپلی چیه. خیلی ممنون از سایت خوبتون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به لحاظ بنیادی مخالف سهم می باشم. ممکن است به لحاظ تکنیکال برخی موقعیت های خرید و فروش در سهم ایجاد شود

  162. سعید گفت:

    با سلام و تشکر از استاد ارجمند. لطفا نظر خود را در مورد نگهداری یا فروش کرمان بفرمایید. من سهم را قبل از افزایش سرمایه دارم (حدود ۱۸۰۰ ) ولی مدتی است حول و حوش ۵۰۰ نوسان میکند. به نظر شما لغو برجام چه اثری بر روی این سهم خواهد داشت.

  163. Mm گفت:

    با سلام.. استاد خرینگ رو تا کجا نگه داریم در قیمت ۱۲۲خریده ام به تازگی

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای خرینگ احتمالا حمایت در محدوده ۱۰۰ تومان وجود دارد که در صورت شکستن این محدوده انتظار ریزش تا ۸۰ تومان نیز وجود دارد.
      به لحاظ نموداری سهم از محدوده ۱۸۰ تومان فشار فروش بسیاری زیادی داشته است و خریدن سهم در محدوده ۱۲۲ تومان نیز غیر منطقی بوده است.

      گام حرکتی نمودار در ریزش به شدت تند است

  164. Mm گفت:

    استاد بی زحمت نظرتون رو راجب سیمانی ها هم بفرمایید ایا از رکود خارج خواهند شد

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      وضعیت سیمانی ها ارتباط منطقی با وضعیت عمرانی در کشور دارند و تا زمانی که بخش عمرانی و ساخت و ساز از رکود خارج نشود نمی توان انتظاری از شرکت های سیمانی داشت

  165. احسان گفت:

    سلام استاد

    لطفاً نظرتون در مورد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس برای میان مدت با توجه به افزایش قیمت طلا بفرمایید. و اینکه این صندوق چه تفاوتهایی با صندوق هایی مثل امین یکم و اعتماد دارد؟

    با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      صندوق طلا یک صندوق با دارایی های مبتنی بر طلا مثل حواله و .. است و به لحاظ بازدهی همانند بازار طلا می باشد و این صندوق ها همبستگی مثبت با بازار طلا دارند و به همین لحاظ دارای ریسک می باشند.
      اما صندوق های مانند امین یکم و اعتماد در پرتفوی خود اوراق بدهی دارند و بازدهی ثابتی دارند. پس به لحاظ ماهیت عملکرد این دو صندوق کاملا متفاوت می باشد

  166. سلام استاد وقت بخیر
    ۲۸۶ سهم کمنگنز با دو استپ خرید با ق میانگین ۷۱۶۶ ریال / خرید اول ۷ فروردین خردید دوم ۲۰ فروردین
    ۵۱۷ سهم کروی با دو استپ خرید با ق میانگین ۲۶۸۵ ریال / خرید اول ۶ فروردین خرید دوم ۱۵ فروردین
    استراتژی خرید هر دو نماد : صعودی پله ای فاصله بین هر استپ ۱۵ درصد از استپ سوم تا پنجم ( بسته به عملکرد ۳ ماهه اعمال تغییر یا تصحیح در استراتژی )

    شرح مشکل :
    بعد از انتخاب صنعت مورد نظر برای سرمایه گذاری ابتدا بیشترین سهام شناور شرکتها رو مبنا قرار میدم در مراحل بعدی P/E و صورتهای مالی میاندوره و پایان دوره و سود خالص و ناخالص با اینحال نماد کمنگنز با ۵۰ درصد و کروی با ۴۹ درصد سهم شناور دستخوش سفته بازی شده و من در در تصمیم گیری عاجز ماندم .
    سپاس از اینکه برای خواندن و راهنمایی وقت گذاشتید .

  167. امیرحسین گفت:

    سلام
    من نظر شما رو درمورد سبدی که دارم میخوام بدونم و ببینم که این سبد تو یک ماه اینده چه وضعی داره و این که چه سهم هایی رو نگه داره چه سهم هایی رو نه
    فاسمین
    شلرد
    فملی
    شتران
    مبین
    خساپا

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مورد کلیت بازار باید این نکته رو بگم که یه مقدار شرایط اقتصادی و سیاسی مناسب نیست و این اثراتش رو بر بازار سرمایه می گذارد. به نظرم فاسمین، فملی، شتران شرایط مناسبی را دارند.
      در خصوص خساپا بهتر است صرفا تکنیکالی عمل کنید. در خصوص شلرد هم با احتمال زیاد برای سال ۹۷ وارد مدار تولید و فروش محصولات می شود و شرکت قادر به ساختن سود ۲۰ تا ۳۰ تومانی باشد.

  168. علی گفت:

    سلام استاد گرامی
    ممکنه یه توضیحی بفرمایید که الان تکلیف شرکت ها با دلار چی میشه؟ مواد اولیه به جای ۳۷۵۰ با دلار ۴۲۰۰ خریده میشه؟ فروش به جای دلار بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ انجام میشه؟ من خودم شکربن دارم و قبل عید با دلار ۴۸۰۰ صادر می کرد. الان باید با ۴۲۰۰ صادر کنه؟ اونم در حالی که می دونیم نرخ دلار تو بازار ۵۶۰۰ هست؟ نرخ داخلی محصولاتش چطور تعیین میشه؟ اگر بر مبنای نرخ خارجی باشه اونم پایین میاد؟
    ممنون.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      هنوز هیچ قطعیتی برای شرکت ها در خرید مواد اولیه وجود نداره و هیچ اطلاعیه ای هم از طرف شرکت ها صادر نشده و نمی توان اظهار نظر قطعی در این خصوص داشت.فعلا موضوع این هست که همه شرکت های صدراتی باید تسعیر ارز رو با نرخ دلار داخلی ۴۲۰۰ تومانی انجام دهند. ولی این مصوبه با احتمال زیاد برای مواد اولیه هم باشه. یعنی شرکت های صادرات محور که با نرخ ازاد تسعیر میکردند الان باید با دلار ۴۲۰۰ تسعیر کنند که فروش شرکت ها کاهش پیدا میکنه و از طرفی مواد اولیه ای که با دلار ۳۸۰۰ تومان دریافت می کردند با احتمال زیاد باید با دلار ۴۲۰۰ دریافت کنند یعنی هم کاهش مبلغ فروش و هم افزایش بهای تمام شده را در صورت های مالی داریم که این به ضرر شرکت ها هست.

  169. یاسمن گفت:

    سلام. استاد لطفا نظرتون رو راجع به حریل میفرمایید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      طبق گزارشی که اعلام کرده است خرید ۵۰ دستگاه واگن از تولبد کننده داخلی تایید شده است که از اردیبهشت ماه تحویل شرکت می شود. از طرفی قرارداد خرید ۱۰۸ واگن روسی نیز تایید شده است و تا نیمه دوم خرداد ماه تحویل شرکت می شود که این موضوع موجب افزایش سود هر سهم شرکت خواهد شد. به نظر خرید سهم در محدوده های ۱۱۰ تا ۱۱۵ توکمان بدون ریسک می باشد.

  170. Taheri گفت:

    سلام استاد،یه سوالی داشتم از خدمتتون.مگه نگفتیم که حداکثر تا هشت ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی،شرکت ها باید سود سهام داران را پرداخت کنند.ولی الان هشت ماه و بلکه بیشتر هم گذشته ولی سود را پرداخت نکردند.علتش چیه و اینکه اصلا حق دارند انقدر طولانی این سود را واریز نکنند؟
    با سپاس

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      اگر بعد از مدت زمان مربوطه سود را پرداخت نکردند با شرکت تماس بگیرید و علت را جویا شوید. اگر هم پاسخ ندادند میتوانید در کانون کارگزاران از شرکت شکایت کنید.

  171. یاسمن گفت:

    سلام. خسته نباشید . استاد میشه نظرتون راجع به آپ و حریل را بگید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      طبق گزارشی که اعلام کرده است خرید ۵۰ دستگاه واگن از تولبد کننده داخلی تایید شده است که از اردیبهشت ماه تحویل شرکت می شود. از طرفی قرارداد خرید ۱۰۸ واگن روسی نیز تایید شده است و تا نیمه دوم خرداد ماه تحویل شرکت می شود که این موضوع موجب افزایش سود هر سهم شرکت خواهد شد. به نظر خرید سهم در محدوده های ۱۱۰ تا ۱۱۵ تومان بدون ریسک می باشد.
      در خصوص آپ هم فعلا شرکت های این گروه به صورت نوسانی حرکت میکنند و انتظار رشد آنچنانی نداریم

  172. مهدی گفت:

    با سلام خدمت اساتید محترم.
    یک سوالی از خدمتون داشتم
    طبق آموزشهای تابلوخوانی سابقه سهم رابررسی کرده مثلا سه صفحه اول و از طریق معدل گیری حجم عادی را بدست می اوریم.
    من برای یک سهم بررسی کردم صفحه اول حدود ۱.۵۰۰ میلیون شد برای دو صفحه بعدی حدود ۷ میلیون دیگه نتونستم حجم عادی را بدست بیارم.
    در صفحه دوم تاریخ ها مربوط به ۹۶/۱۲ و وایل ۹۷ می باشد
    ممنون میشم راهنماییم کنید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص حجم باید داده های انجحرافی را کنار بگذارید. فرض کنید که حجم معاملات سهم به صورت میانگین ۵۰۰۰۰۰ باشد ولی در یک روز خاص در گذشته ۴ میلیئون معامله شده است. این داده به عنوان داده انحرافی می باشد که باید از حجم معاملات عادی سهم حذف شود .

  173. علی گفت:

    سلام استاد
    ممکنه یه توضیحی در مورد “آخرین قیمت” و “قیمت پایانی” که در سایت بورس می نویسه بدید؟ من هر چی تو اینترنت در موردش می خونم گیج تر میشم. و اینکه کدوم یک قیمت بازگشایی فرداست؟
    ممنون.

  174. عطا گفت:

    سلام استاد گرانقدر در مورد مقدار افزایش سرمایه و محاسبه در قیمت نمادهایی که قیمت بازارشان در محدوده ارزش اسمی و یا زیر ارزش اسمی می باشند چطوری هست ؟ مثلا نماد جهرم در تاریخ ۹۶/۹/۲۰ بسته شد به علت مجمع جهت۱۲۱% افزایش سرمایه که قیمت بازارش بود۶۷۰ ریال و در تاریخ ۹۶/۱۰/۴ بازگشایی شد با اعمال افزایش سرمایه در قیمت بازار به مبلغ۶۹۵ ریال در صورتی که من فکر میکردم که قیمت بعد بازگشایی باید با اعمال۱۲۱% باید به حدودا ۳۰۰ ریال بازگشایی میشد لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون از لطف و محبت شما

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      قیمت بازگشایی را عرضه و تقاضا مشخص میکند. قیمتی که شما محاسبه کردید بر مبنای قیمت تئوریک در بازار است

  175. حسین گفت:

    سلام استاد خسته نباشید .نظرتون رو در مورد سهم کمنگنز میفرمایید .چون من در ۵۸۸۰ خریدم.و سهم همچنان در حال پایین اومدن و به مرز ۵۲۰۶ هستش.ایا هنوز به منطق حمایتی نرسیده؟سهم رو نگه دارم یا ازش خارج بشم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در کامنت های قبلی پاسخ داده شد.

  176. امجد گفت:

    سلام
    ببخشید جناب افضلیان
    نظرتون در مورد #فولاد، # شپنا #فملی #ومعادن #حریل

    این سهم ها رو دارم
    ووتقریبا همه تو ضررن

    خیلی هم عجله ندارم.به نظرتون مناسبترین زمان فروش و آینده شون چطوره.

    سپاسگزارم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      فولاد رو در مجمع شرکت کنید.
      حریل تقریبا در کف قیمتی هست و امکان فروش در قیمت بالاتر رو هم داریدئ
      رشد قیمت فملی ارتباط مثبت با قیمت جهانی داره که فعلا قیمت جهانی در حال ریزش هست و تا زمانی که ادامه دار باشه انتظار خاصی از این شرکت برای رشدئ قیمتی نمیرود.

  177. علیرضا گفت:

    استاد خساپا دارم زیاد تو ۹ درصد منفی هستم حجمش هم بالاس هفته دیگه هم برای مجمع بسته میشود تو ضرر بفروشم یا برم مجمع؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص خساپا نظر مساعدی ندارم. البته این رویه در خصوص کل صنعت خودرویی هست. فعلا چشم انداز مناسبی ندارند مگر اینکه به یکباره ورود نقدینگی رو در صنعت داشته باشیم

  178. میثم گفت:

    سلام استاد خسته نباشید
    ممنون میشم اگر نظرتان را در مورد فملی پس از بازگشایی و کاهش ۱۰ درصدی بفرمایید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در خصوص فملی فعلا جنگ تجاری و کاهش قیمت شدید کومودیتی ها مخصوصا در حوزه فلزات اساسی به عنوان مشکل این صنعت به حساب میاد. تا زمانی که روند قیمت جهانی فلزات اساسی کاهش باشد فملی و سهام وابسته به قیمت های جهانی روند نزولی دارند.

  179. مصطفی خان گفت:

    استاد نظرتون درباره توریل چیه؟حمایتش رو از دست داده؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      توریل به لحاظ تکنیکالی در یک کانال خنثی ۳ ساله در حال حرکت می باشد که سقف این کانال بلند مدت ۲۱۵ تومان و کف حمایتی آن ۱۲۵ تومان می باشد. سهم در حال حاضر در محدوده قیمتی ۱۳۷ تومان نگهداری می شود که نزدیک ترین حمایت پیش روی آن نیز ۱۲۵ تومان است. بهتر است تا این محدوده صبر کنید و در صورت نفوذ به محدوده حمایتی از سهم خارج شوید

  180. ابوذر گفت:

    سلام استاد بزرگ و گرانقدر. من سهم کمنگنز رو در قیمت بالا و با حجم بسیار زیاد درکانه های فلزی خریدم .الان تو ضرر هستم لطفا این سهمو یه انالیز بکنید ونتبجشو بهم بگید که احتمال رشد داره یانه؟خیلی ممنون از بابت وقتی که میگذارید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      شرکت به لحاظ عمللیاتی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد چشم گیری داشته به گونه ای که میزان فروشش ۸۷ هزار تن بوده و دارای رشد خیره کننده ۱۳۸ درصدی نسبت به سال قبل بوده. از طرفی زیان هر سهم شرکت در سال ۹۵ حدودذ ۶ تومان بوده که در سال ۹۶ به سود ۲۳ تومانی رسیده است و این نشان میدهد که عملکرد شرکت در سال ۹۶ رشد چشم گیری داشته است.
      شرکت در عملکرد ۳ ماهه خود حدود ۲۰۰۰۰ تن فروش داشته است که چیزی حدود ۸.۷ میلیارد تومان بوده است و این نشان میدهد که با همین وضعیت و عدم تغییرات در مفروضات شرکت چیزی حدود ۲۷ میلیارد تومان میتواند برای سال ۹۷ فروش داشته باشد و با فرض افزایش ۱۵ درصدی در هزینه میتوان گفت که سود سال ۹۷ کمی کمتر از سال ۹۶ خواهد بود.
      سهم نیز با فرض سود ۲۷ تومانی با p/e=23 در حال معامله می باشد که به نظر بالاست و امکان کاهش قیمت سهم نیز وجود دارد.

      1. ابوذر گفت:

        سلام استاد توضیحاتتون در مورد سهام کمنگنز کامل وجامع بود .ولی استاد من الان نزدیک ۲۲ درصد تو ضرر شدید هستم .میشه بهم بگین ایا سهم رشد میکنه که من میانگین کم کنم . آیا سهم کمنگنز مستعد رشد خواهد بود؟

  181. صادقی گفت:

    سلام استاد افضلیان
    استاد علت ریزش جهانی طلا چی میتونه باشه؟؟وبا توجه
    به ریزش اونس جهانی طلا و کاهش قیمت سکه در ایران شروع تحریما از ۱۲ مرداد ماه نرخ طلا در ایران دوباره صعودی میشه؟ایا زمان ورود به طلا هست ؟اگه میشه زمان ورود و بفرمایید؟
    ببخشید استاد سوالم طولانی شد
    خیلی ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص طلا رشد قیمتی که در حال حاضر اتفاق افتاده اصلا مربوط به نرخ انس جهانی نبوده بلکه مربوط به قیمت دلار بوده. حال اگر دولت کنترل دلار رو با ابزارهایی که داره انجام بدهد قیمت سکه هم باید کاهش یابد.
      بحث بعدی درخواست طلای فیزیکی می باشد که سرمایه گذار صرفا به دلیل جلوگیری از کاهش ارزش پول خریداری میکند

  182. مهدی گفت:

    سلام و روزخوش
    اگر ممکن هست درباره کگل یک راهنمایی بفرمایید. من سهام رو روی ۳۴۰ ت خرید کردم که تا ۵۴۰ هم رشد کرد و من نفروختم و برای دریافت سود به مجمع رفتم. با توجه به افزایش قیمت دلار و توصیه اکثر اساتید بر نگهداری سهام بنیادی در این شرایط ، هنوز سهم رو نگه داشتم ولی سهم مرتب در حال نزول هست. به نظرتون استاد سهم رو رد کنم یا احتمال برگشت رو میدید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      با سلام

      در مورد کگل شرکت به لحاظ بنیادی شرکت خوبی است ولی رشد آن تا محدوده ۵۴۰ تومان به دلیل ورود نقدینگی به کل بازار و از طرفی زمزمه های فروش دلار به نرخ ازاد برای شرکت های صادراتی بوده است. در حال حاضر هم که وضعیت کلی بازار رو به پایین است استقبالی به این شرکت ها هم نمی شود. در گزارش سه ماه شرکت فروش ۱۷۳۰ میلیارد تومانی داشته است که نسبت به دوره مشابه سال پیش رشد تقریبا ۵۰ درصدی داشت و این نشون میده که سود امسال نسبت به سال بعد افزایش پیدا میکنه ولی در شرایطف فعلی جو هیجانی بازار موجب کاهش قیمت سهم شده

  183. امیر ایمان پناه گفت:

    سلام استاد
    نظرتون راجب جابجایی سهام فخاس با پارس رو میفرمایید؟ توصیه برای میان مدت یا بلند مدت رو هم بفرمایید لطفا

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      این دو شرکت در دو صنعت متفاوت هستند و به همین دلیل شرایط خاص خود را دارند. فخاس در گروه فلزات اساسی و پارس در گروه پتروشیمی است. فعلا جنگ تجاری موجب کاهش قیمت فلزات اساسی در دنیا شده است و این میتواند برای فروش محصولات فخاس مشکل ایجاد کند.

      من در شرایط فعلی پارس را بهتر می بینم

  184. سعید گفت:

    سلام استاد.خسته نباشید.نطرتون درباره بالاس چیه من این سهمو خیلی زیاد گرفتم میشه یه تحلیل کنید سهمو ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در حال حاضر سهم به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ تعلیق شده است. کاهش سود شرکت نسبت به سال گذشته به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بابت بخشی از مبالغ قابل بازیافت و ذخیره کاهش ارزش بابت بخشی از مانده اسناد خزانه اسلامی شرکت در پایان سال ۱۳۹۶ بوده است و به همین دلیل سود سال ۹۶ به ۷۶ ریال کاهش یافته است. شرکت باید در خصوص این موضوع شفاف سازی کند تا بتوان در مورد شرکت اظهار نظر کرد.

  185. حسين گفت:

    استاد سلام
    دیروز هالبر ۷۰۴(اوراق تبعی فروش البرز دارو) با قیمت ۱۰۵۸تومان فعال شد در صورتی که قیمت سهم حدودا ۶۵۰ تومان بود و شرکت تضمین کننده سهام را به قیمت تضمین خرید سوال این جاست که از کجا می شه فهمید در روزهای عرضه این اوراق چقدرش را خود شرکت خریده و چقدرش توسط سهامدار واقعی خرید شده است

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در این خصوص اصلا فعالیتی نداشتم

      بررسی میکنم و اطلاع میدم

  186. رجبی گفت:

    سلام آقای افظلیان روزتون بخیر
    میخواستم نظرتون در راجب شاوان و شبریز در گروه های پالایشی بدونم
    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      بحث قیمت گذاری این صنعت مربوط به شرکت پالایش و پخش هست که این شرکت هم اندکی از قیمت های جهانی و تغییرات نرخ دلار برای قیمت گذاری استفاده میکنه ولی در کل قیمت ها رو خودش تعیین میکنه و شرکت ها هم حق اعتراض برای این کار رو ندارند.
      شاوان فعلا در یک کانال در محدوده ۱۲۲۰ تا ۱۶۰۰ در نوسان هست . شبریز هم دارای مقاومت محکمی در محدوده ۸۰۰ تومان می باشد و تا زمانی که موفق به شکست این محدوده نشده نمی توان انتظار رشد از آن داشت.

  187. محمدرضا 123 گفت:

    سلام و خسته نباشید
    برای گرفتن سود مجمع ،حتما نیاز است که حضورا در مجمع حضور داشته باشیم؟
    تشگر

    1. محمدرضا 123 گفت:

      یعنی گرفتن سود مجمع ، نیازمند حضور در مجمع است؟؟

      1. mehdi afzalian گفت:

        سلام

        اگر در زمان تشکیل مجمع سهامدار باشید سود به شما تعلق میگیرد و صرفا به معنای حضور فیزیکی نیست

    2. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      اگر در زمان تشکیل مجمع سهامدار باشید سود به شما تعلق میگیرد و صرفا به معنای حضور فیزیکی نیست

  188. مصطفی خان گفت:

    سلام استاد, غگل خریدم ۱۳۵۰ به امید فروش در ۱۶۰۰.الان شده ۱۱۵۰.نگهداری کنم یا بفروشم?

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      حد ضرر در سهم ندارید؟

      خرید شما در سقف قیمتی بوده که اشتباه بوده

  189. مهدی رفیعی شفیق گفت:

    سلام و عرض ادب استاد افضلیان و سپاس از شما بابت زحمات زیاد
    من درباره سهم پرداخت می خواستم من رو راهنمایی بفرمایید. من حدود یک میلیون تومان پرداخت خریدم پارسال روی ۲۰۶۰ تومن که متاسفانه روزبروز افت کرد و من هم به حد ضرر پایبند نبودم و الان رسید به ۷۸۰ تومن یعنی پولم یک سوم شده استاد. البته کمتر از ۳۰۰عدد سهم پرداخت ح به من تعلق گرفته که اون هم عددی نمیشه. راهنمایی کنید که سهم و حق ش رو نگه دارم و میانگین کم کنم؟ یا کلن بفروشم. واقعن گیج شدم استاد؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      حد ضرر رو باید رعایت میکردید.

      الان کل صنعت خبری نیست و در مورد باقی سهم ها هم به همین صورت هست.

      سئود مجمع دریافت نکردید؟

      1. مهدی رفیعی شفیق گفت:

        سلام و سپاس دوباره.
        سود مجمع ۱۱۹هزارتومن گرفتم. حدود ۱۹۰هزارتومن هم پرداخت ح دارم. سرجمع الان ۳۲ درصد توی ضررم.
        شما درست می فرمایید استاد باید خیلی زودتر میفروختم. ولی الان با این افت زیاد می خواستم نظرتون رو بدونم. الان توانش رو دارم که تو این قیمتها دوباره خرید کنم برای میانگین کم کردن ولی نمی دونم بلندمدت سهم حرکت خواهد کرد یا نه؟

        1. mehdi afzalian گفت:

          سلام

          لطفا اسم سهم را هم ذکر کنید

          1. مهدی رفیعی شفیق گفت:

            سلام استاد . عرض کردم خدمتتون . به پرداخت ملت

  190. امیر گفت:

    با سلام و خسته نباشید.
    وقتی یکی از سهامداران عمده نماد الف تصمیم به واگذاری بلوکی نماد میکنه و اگهی فروش رو میزنه، چرا نماد الف با تقاضا در بازار رو به رو میشه؟
    سوال بعدی در مورد سهم ولساپا است، چند وقتی است حواشی زیادی پیرامون سهم است.
    با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص سوال اول باید گفت که چون قیمت های بلوک در بازار بالاتر از قیمت تابلو هست بنابراین تصور بازار این است که سهم باید رشد قیمت داشته باشد.

      در خصوص سوال دوم هم ولساپا چون دارای حق تقدم می باشد و حق تقدم آن نیز هنوز معامله نشده امکان رشد قیمت به سهم علی رغم عملکرد خوب ان را نمی دهند

  191. سعید گفت:

    با سلام و تشکر از استاد ارجمند.
    لطفا نظر خود را در مورد سدور(نگهداری سیمان درود که در ۸۰ خریده ام ) و کلا سیمانیها بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در پیش بینی بازار منتهی به ۳ مرداد در مورد سدور کامل توضیح دادم که میتوانید مطالعه کنید

  192. امیر گفت:

    با سلام و خسته نباشید.
    نماد کبافق با توجه به تکنیکال و p/e به نظر مناسب می آید اما سوالی که همیشه برای من حل نشده این است که p/e پایین نشان از ارزندگی سهم دارد یا بازار با توجه به آینده سهم از آن اقبالی نمیکند و چون کاهش سود را پیش بینی میکند p/e کم است.
    اکنون نماد کبافق با p/e حدود ۴ از کدام دسته است؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد p/e در کتابی که تالیف کردم به صورت کامل توضیح دادم. در بخش تحلیل بنیادی سایت هم مطلبی در مورد p/e وجود دارد.

  193. مصطفی گفت:

    استاد نظرتون رو درباره شلرد بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      تا جایی که یادم هست فعلا شلرد حق تقدم دارد و تا زمانی که حق تقددم آن معامله نشود نمی توان انتظار رشد قیمتی از آن را داشت

  194. ابوذر گفت:

    استاد کنمگنز میانگین کم کنم رشد میکنه استاد؟

  195. محمد نیکبخت گفت:

    سلام استاد
    روزتون بخیر
    نظرتون درباره سهم های وغدیر ،کسرا،رمپنا،فاراک چی هست

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در بین سهم هایی که نام بردید با وغدیر موافقم

  196. بهنام گفت:

    سلام استاد
    یه سوالی داشتم اینکه بهترین بازار برای سرمایه گذاری رو در شرایط فعلی کجا میدونید(طلا، ارز، بورس و…)؟

    و میشه لطفا تحلیل خودتون را درباره نماد “همراه” و “وبانک” (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) بفرمایید از دید کوتاه مدت و میان مدت و هدف حضور در مجمع سال ۹۸ و البته نگه داری این سهم ها برای چندسال چطور ارزیابی می کنید

    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      هر بازاری ریسک خاص خودش رو داره. طلا و دلار خیلی بالا رفته و به نظر من در قیمت های فعلی نوسان داره. در خصوص بازار سهام هم باید دید شرایط فروش ارز شرکت های صادراتی به چه صورت هست.
      وبانک و همراه اول به دید سرمایه گذاری شرکت های خوبی هستند.

  197. هادی گفت:

    سلام استاد میبخشید نظرتون راجع به کرازی چیه کوتاه مدت یا میان مدت؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای بررسی سهم به لحاظ کوتاه مدت باید صرفا تکنیکال سهم را بررسی کنید

  198. حجت گفت:

    سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار رشد سهم کمنگنز تا کجا میبینید؟با توجه به تولید زیاد و فروش خود شرکت که روند مثبتی داشته نسبت به سال گذشته و p/e نظرتون رو میفرمایید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در همین بخش کمنگنز رو سرچ کنید تحلیل های قبلی هست

  199. معین گفت:

    سلام
    استاد طبق تحلیل های شما ارزش ذاتی سهام های شاراک و شبهرن در چه محدوده قیمتی است؟
    ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      همه چی بستگی به سیاست ها اخذ شده در خصوص نرخ دلار و تعیین خوراک داره و تا تعیین نشه نمیتونیم به یک عدد درستی برای سود شرکت برسیم

  200. هادی گفت:

    سلام استاد ونیرو رو برای خرید چطور میبینید حمایتش و مقاومتش چنده

  201. هادی گفت:

    استاد میبخشید که مزاحم میشم یه سوال دیگه دربار ونیرو اینکه افزایش ۱۱۹ درصدی سرمایه داره چه تاثیری به قیمت سهمش داره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در افزایش سرمایه ها از قیمت سهم کسر میشه و به تعداد سهام شما افزوده میشه و منفعت خاصی در افزایش سرمایه نیست. تنها منفعت شخص این هست که سهم در روز بازگشایی در قیمت بالایی باز بشه

  202. عارف گفت:

    سلام .نظرتان در مورد سهام آپ چطوره .

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      کوتاه مدت خبری نیست به نظرم

  203. علیرضا گفت:

    سلام لطفا پیشبینی میانمدت دلقما را بفرمایید .من پارسال خریدم و ۴۰ درصد در ضررم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      به لحاظ بنیادی خبری در گروه نیست ولی ورود نقدینگی به سهم موجب رشد قیمت این گروه شده.

  204. هادی گفت:

    سلام وقت بخیر…در مورد سمگا و شاوان و وبملت میخاستم نظرتون رو بدونم.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد بانک ملت در پاسخ های قبلی گغته شده. در مورد شاوان هم فعلا بحث نرخ خرید شرکت پالایش و پخش از شرکت های پالایشی مطرح هست و تا زمانی که تعیین تکلیف نشه نمیشه نظری داد.

  205. Amin گفت:

    سلام
    نماد ساروج در سایت tsetmc به عنوان پذیرش نشده در فرابورس درج شده. آیا خرید سهام این شرکت را توصیه می‌کنید یا ممکن است با بورس مشکل پیدا کند و نماد آن بسته بشود؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      اصلا پیشنهاد نمی کنم.

  206. محمدطراحی گفت:

    سلام استاد نظرتون درباره سباقر.بترانس وهای وب چیست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد هیچ کدام از سهم های ذکر شده نظر مثبتی ندارم.

  207. محمدحسین محمدی گفت:

    سلام استاد نظرتون رو در مورد رمپنا و لکما میخواستم
    ممنونم از لطفتون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بر روی این سهما بررسی نداشتم

  208. مجتبی گفت:

    سلام استاد افضلیان عزیز
    میخواستم نظرتونو راجع به سهم پارس بدونم ، اینکه تا چه قیمتی اصلاح میکنه؟ نگهداری این سهمو صلاح میدونید یا نه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      برای میان مدت مثبت هستم

  209. مهیار گفت:

    سلام و خدا قوت
    ۱-شغدیر برای کوتاه مدت چه طوره؟زیاد گرفتم می خوام بفروشم چیزا دیگه بگیرم اگه رشد نمی کنه
    ۲-وبملت تا چقدر رشد می کنه؟
    ممنون حسابی

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      حتما حد ضرر خود را در سهم رعایت کنید. سهم خوبی هست ولی قیمت موادلولیه این شرکت به شدت افزایش یافته است و این موجب کاهش سود هر سهم در اینده می شود.

    2. mehdi afzalian گفت:

      سلام و روز بخیر

      برای کوتاه مدت زیاد مناسب نمی بینم

      رشد قیمت بانک ملت هم به دلیل بحث های مربوط به تسعیر ارز هست و همان اتفاقی که سال ۹۱ و ۹۲ برای این شرکت داشتیم باز هم در حال روی دادن است.

  210. Seidyasser گفت:

    سلام استاد بزرگوار . اردتمند و سپاسگزار از مطالب بسیار خوب و آموزندهٔ شما.
    میخواستم نظرتون رو درباره سهام ” شپاس ” جویا بشم. متاسفانه باقیمت ۵۲۳۰ خریداری شده ولی از همان روز به شدت در حال سقوط هست و به ۴۵۹۴ رسیده. لطفاً راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم

  211. Mina گفت:

    سلام. استاد لطف میکنید نظرتون رو درمورد فولاد بگید؟! درمورد شرکت های معدنی مثل گل گهر و کنور نظرتون چیه؟
    درکوتاه مدت بنظرتون میتونن سود ده باشن؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد کوتاه مدتی من نظری ندارم. ولی برای بلند مدت گل گهر و کنور می تواند مناسب باشد. فعلا بازار یک رشد رو به بالا داشته است و اگر شاهد اخبار بد نباشیم میتوان کاهش قیمت ها ریزش بازار در نظر گرفت

  212. احمد رضایی گفت:

    سلام
    پارس چه آینده ای خواهد داشت؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد پارس در خصوص روند میان مدت سهم بنده مثبت هستم و شرکت شرایط خوبی را دارا می باشد.

  213. سهیل گفت:

    سلام استاد
    از بین سهام های شیران فمراد توریل و حریل کدام با دید پایان سال مناسب تر است?

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در صتنعت حمل و نقلی در حال حاضر اصلا خبر خاصی نیست و در این قیمت ها هم پیشنهاد نمی شود ولی ممکن است با اعلام خبری مثبت شاهد تقاضا در گروه باشیم. در بین سهام ذکر شده شیران مناسب تر است

  214. مصطفی گفت:

    سلام استاد نیرو سرمایه رو نظرتون بفرمایید.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد این سهم اصلا بررسی نداشتم

  215. علی صادقی گفت:

    سلام استاد
    نظرتون درباره شغدیر، ذوب چیست؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در خصوص ذوب فعلا عملکرد شرکت مناسب است و فروش صادراتی آن به کشورهای منطقه در حال انجام می باشد و تسعیر ارز آن نیز انجام میگیرد. اما بحث فعلی در خصوص ذوب افزایش قیمت آن از محدوده ۷۰ تومان به ۱۹۰ تومان می باشد که بخش زیادی از رشد خود را پیشخور کرده است. یعنی با فرض سود سازی ذوب آهن اصفهان به اندازه ۳۰ الی ۳۵ تومان در شرایط فعلی ارزش ذاتی آن ۱۸۰ تومان خواهد بود. پس در محدوده های فعلی خیلی انتظار رشد قیمت را نداریم.

  216. ممتاز گفت:

    سلام استاد نظر جنابعالی در مورد تاپیکو چیست

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      تاپیکو به لحاظ شرکت های خوبی در زیر مجموعه دارد و به لحاظ ناو هم در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد ناو خود معامله می شود. اما فعلا به لحاظ تکنیکالی در یک روند نزولی کوتاه مدت قرار دارد که کف آن محدوده ۱۴۵ تومان می باشد. مقاومت کوتاه مدتی سهم نیز محدوده ۱۷۰ تومان می باشد که تا به حال ۴ بار موفق به شکست آن نشده است.

  217. مریم گفت:

    با سلام آقای افضلیان
    ممنونم بابت بخش پرسش و پاسخ من زاگرس رو ۴۹۲ خریدم و تا ۵۷۰ رفت نفروختم الان ۴۹۵ هست چی کار باید بکنم ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      زاگرس متانول ساز هست و حدود ۹۷ درصد تولید رو صادر میکنه . در دوره های تحریم بحث کاهش فروش رو داشتیم اما مقدار آن زیاد نبود و بنابراین برای سال ۹۷ هم آنچنان انتظار کاهش مقداری فروش وجود ندارد. به لحاظ بازاری چون قیمت سهم به اصطلاح سنگین هست سرمایه گذاران خرد تمایلی برای خرید ندارند. در کل زاگرس سهم خوبی هست ولی دیدگاه برای این سهم باید میان مدت باشد.

  218. علی اسدی گفت:

    سلام و ارادت
    استاد میخواستم نظرتون رو در مورد سهم شخارک بدونم؟
    با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شخارک هم گزارش های ماهیانه خوبی رو داده و انتظار افزایش سود هر سهم وجود داره. اگر ریسک های سهم رو کنار بزاریم و مصوبه های پشت هم نزارن میتونیم انتظار افزایش سود رو در گزارش های بعدی داشته باشیم

  219. امید گفت:

    سلام استاد نظرتون روی خرید سهم غبشهر با دید ده یا بیست ساله و حتی افزایش سالانه سهم با توجه به در اختیار داشتن سهم ۳۰درصدی روغن کشور میتونه استراتژی خوبی باشه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      سرمایه گذاری بلند مدت خوب هست ولی حتما باید معاملات رو رصد کنید. از طرفی برای سرمایه گذاری بلندمدت باید به دنبال هولدینگ هایی باشید که سود نقدیب خوبی را در مجامع تقسیم می کنند.

  220. احمد گفت:

    سلام جناب افضلیان
    ممنون میشم درباره سمگا نظرتون رو بیان کنید.با دیدکوتاه مدت چطوره؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وقتی در مورد کوتاه مدت صحبت می کنید یعنی صرفا باید تکنیکال سهم رو مد نظر قرار دهید و همراه با آن نیز حجم معاملات سهم و قدرت خریدار.

      در محدوده های فعلی سهم درگیر مقاومت می باشد که پس از عبور از آن باید در انتظار ۳۳۰ تومان بود.

    2. mehdi afzalian گفت:

      فعلا که روند رشد سمگا صعودی هست

  221. Seidyasser گفت:

    سلام استاد. وقت به خیر.
    نظرتون رو درباره سهام “شپاس” میخواستم بدونم. ممنون

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      این شرکت تولید کننده قیر می باشد و قیمت قیر هم در بورس کالا تعیین می شود. باید منتظر ماند و دید قیمت نهایی این محصول در بورس کالا به چه میزان تعیین می شود. فعلا باید منتظر محدوده ۳۹۲ تومان و حمایت آن بود

  222. علی اصغر گفت:

    سلام و خسته نباشید
    استاد میخواستم نظرتون رو در مورد سهم شوینده و فاراک بدونم؟
    ممنون میشم پاسخ بدید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بعد از رشد شدید سهم از محدوده ۷۷ تومان به ۱۳۰ تومان باید انتظار اصلاح هم داشته باشیم. به نظر محدوده های ۱۰۵ تومان را باید مد نظر قرار داد که پولبک سهم به مقاومت قبلی خود می باشد. در این سهم ها باید حجم معاملات سهم، قدرت بازیگر را مد نظر داشتو به لحاظ بنیادی نمی توان آن را تحلیل کرد

  223. سید مهدی حسینی گفت:

    سلام
    قثابت رو برای خرید کوتاه مدت چطور بررسی می کنید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      قندی ها همیشه بتا منفی های بازار هستند و همیشه هم روندی مخالف روند بازار دارند. بنابراین برای خرید قندی باید این مولفه را مورد توجه قرار دهید

  224. مصطفی گفت:

    سلام استاد عزیز.
    نظرتون رو راجع به خشرق و لپارس در قیمت فعلی چیه

  225. محمد نیکبخت گفت:

    سلام
    نظر جنابعالی در مورد خرید کخاک با دید میان مدت چیست؟

  226. علی گفت:

    سلام خسته نباشید
    ممنون از پاسخگویی به سوالات زیاد ما.

    در مورد پرتفوی بنده اگه لطف کنید نظر بدید و در صورت تایید نگهداری اهداف رو بگید:
    ولساپا
    خساپا
    کاوه
    خپارس
    حریل
    های وب
    کسرا

    در مورد کسرا دو ماهی داشتمش که اونموقع زیاد نقاط مقاومت/حمایت رو نمی دونستم و توی پیک قیمت خریدم. تا حدود زیادی منفی شدم و جایی که حس کردم حمایت هست افزایش سهام دادم و چند روز بعد با کاهش مقدار کلی ضرر خارج شدم. کلا خیلی اذیت میکنه این سهم. چون دو ماهه روندش رو دارم میبینم حس میکنم صعودش شروع شده. می خوام بدونم هدف بعدی کوتاه مدت (۱-۲ ماهه) رو چند میدونید ؟

    متشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شرکت هایی که در پرتفو دارید اصلا همخوانی با هم ندارد. از گروه خودرویی و لیزینگ که وابسته به هم هستند سهم زیاد دارید.

      فولاد، وغدیر، وسپه را برای میان مدت در پرتفو داشته باشید

  227. امیرحسین گفت:

    سلام.نظرتون درباره دکیمیح چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      خرید حق تقدم بازی های خودش رو داره و باید روند قیمتی سهم اصلی را با حق تقدم چک کنید.

  228. ابوذر گفت:

    سلام استاد ممنون که وقت میذارید
    نظرتون در مورد سهم وهور از لحاظ تکینکال و بنیادی میفرمایید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وهور به لحاظ تکنیکال در محدوده های ۱۴۵ تومان دارای مقاومت می باشد.

  229. محمدطراحی گفت:

    استاد ممکنه نظرتونودرباره وغدیر وتاپیکوبدونم؟هردوبنظر سهمهایه خوبی از لحاظ بنیادی هستن ولی ازبازار عقبن ورشدی به اونصورت نکردن.ممنون اززحمات واموزشهایه شما استاد عزیز.

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد هر دو سهم مثبت هست والبته وغدیر هم بیشتر

      نگهداری کنید

  230. m.barghamadi24 گفت:

    استاد سلام علیکم
    خداقوت
    چرا در سایت tsetmc مثلا در نماد کحافظ در امروز ۲۰ شهریور:
    ۱ – چرا قسمت تقاضا اعداد کم رنگ هستند؟
    ۲ – چرا حجم مبنا عدد ۱ خورده؟
    ۳ – مگر شرکت ها (و یا سهامداران عمده و یا حقمقی ها) مجازند سهام شناور خود را بخرند و یا با آن بازی کنند و آن را کم و زیاد کنند؟ چون ظاهرا در مقاله های شما و یا همکارتون (یه همچین مضمونی) خوندم!
    و آیا صفر می تونه بشه (که خب اگه صفر بشه که دیگه سهام عام نمی تونه باشه!
    ۴ – می خوام یک گروه یا صنعت رو بوسیله چارت تحلیل تکنیکال کنم. از کجا اطلاعاتش (اعداد) را بیاورم (چون یکجا دیدم که اینکار را کرده بود) مثلا سایت های معروف تحلیل نماد شرکت رو که میزنیم چارتش میاد ولی اسم صنعت یا نماد صنعت را گروه رو ندیدم. میشه لطف بفرمایید چگونه؟
    ۵ – اگر بخواهیم در کنار سوالمان،عکس هم ضمیمه کنیم تا سوال را به جنابعالی بهتر برسانیم چگونه باید عمل کنیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      شرکت های فرابورسی حجم مبنای ۱ دارند.

      سهامدار عمده و حقوقی ها هم میتوانند خرید و فروش کنند.

      اگر با آگاه معامله میکنید در کنار همه نمادهای مورد نظر چارتشان هست

  231. حسين گفت:

    با سلام خدمت استاد عزیز
    استاد به نظر شما سهم حکشتی که بنیادی نداره می تونه تو کوتاه مدت مثلا دو ماه به ۴۵۰برسه من با میانگین۳۵۰زیاد خریدم توی این چند روز بنا تحلیل فاندمنتال خودم

    1. mehdi afzalian گفت:

      در خصوص حکشتی بحث های مربوط به تحریم را باید مد نظر قرار دهید.

  232. m.barghamadi24 گفت:

    سلام مجدد جناب استاد در سوال قبلیم در بند ۳ اشتباه تایپی شده یعنی: (حقوقی درسته نه حقمقی) پس جمله صحیح اینه:
    ۳ – مگر شرکت ها (و یا سهامداران عمده و یا حقوقی ها) مجازند سهام شناور خود را بخرند و یا با آن بازی کنند و آن را کم و زیاد کنند؟ چون ظاهرا در مقاله های شما و یا همکارتون (یه همچین مضمونی) خوندم!
    و آیا سهام شناور صفر می تونه بشه (که خب اگه صفر بشه که دیگه سهام عام نمی تونه باشه!

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      معمولا بازیگ
      ران سهم حقیقی هستند ولی حقوقی هایی که در درصد نیستند و یا درصد کمی از سهام شرکت را دارند میتوانند نقش حمایتی داشته باشند. اما اینکه بازیگر سهم باشند خیر

  233. m.barghamadi24 گفت:

    استاد سلام مجدد
    خداقوت
    نفرمودین چرا در سایت tsetmc مثلا در نماد کحافظ در امروز ۲۰ شهریور:
    ۱ – چرا قسمت تقاضا اعداد کم رنگ هستند؟
    ۳ – و نفرمودین آیا سهام شناور می تونه صفر بشه یا نه؟ (که خب اگه صفر بشه که دیگه سهام عام نمی تونه باشه و در بورس که جایی نداره)!
    ۴ – و نفرمودین چگونه یک گروه یا صنعت (مثلا صنعت قند و شکر) رو بوسیله چارت تحلیل تکنیکال کنم. از کجا اطلاعاتش (اعداد) را بیاورم (چون یکجا دیدم که اینکار را کرده بود) مثلا سایت های معروف تحلیل نماد شرکت رو که میزنیم چارتش میاد ولی اسم صنعت یا نماد صنعت را گروه رو ندیدم. میشه لطف بفرمایید چگونه؟
    ۵ – و نفرمودین اگر بخواهیم در کنار سوالمان،عکس هم ضمیمه کنیم تا سوال را به جنابعالی بهتر برسانیم چگونه باید عمل کنیم؟
    با تشکر.

    1. mehdi afzalian گفت:

      تقاضا و عرضه زمانی کمتر هستند که در رنج قیمتی روزانه نیستند.
      سهام شناور نمیتونه صفر باشه. صفر بودن سهام شناور به این معنی است که همه سهام در دست حقوقی است و اصلا سهم عرضه اولیه نشده است.
      در خصوص سوال سوم ابتدا باید با استفاده از تحلیل تکنیکال شاخص گروه را بررسی کنید و پس از بررسی آن و مناسب بودن رشد سهم مناسب را در صنعت پیدا کنید.
      در خصوص عکس اطلاعات ندارم. باید از ادمین سایت سوال کنم

  234. م.مراد ی گفت:

    سلام استاد
    اگر لطف بفرمایید نظرتان را در مورد خپارس بگویید ممنون میشم نگه دارم یا بفروشم ۸۲۰ خریدم با توجه به حجم معاملات بالا نمیتونه از این قیمت بالاتر بره

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد سهم و تکنیکالش در کانال به صورت کامل نوشتم

      به نظرم حرکت خوبی خواهد داشت

  235. مهدی گفت:

    شهریور ۲۶, ۱۳۹۷ در ۳:۳۹ ب٫ظ
    سلام جناب افضلیان. ممنون بابت این فرصت که در وبسایت برای راهنمایی ما گذاشتید و ممنون از وقتی که میگذارید.
    من پرتفوی شلوغی دارم که به این صورت هست:

    نام سهم- درصد در ارزش فعلی پرتفو- بازده (درصد)

    کگل- ۱۴درصد پرتفو- ۸۳ درصد بازدهی
    کطبس- ۳درصد پرتفو- ۸۲ درصد بازدهی
    فولاد- ۲ درصد پرتفو- ۷۴ درصد بازدهی

    شیران- ۹ درصد پرتفو- ۶ درصد بازدهی
    پارس- ۷ درصد پرتفو- ۲۶ درصد بازدهی
    شپنا- ۴ درصد پرتفو- ۲ درصد بازدهی
    تاپیکو – ۲ درصد پرتفو- ۲۱ درصد بازدهی

    خودرو- ۱۲ درصد پرتفو- ۲۰ درصد بازدهی
    وساپا- ۱۰ درصد پرتفو- ۴۶ درصد بازدهی
    خبهمن- ۷ درصد پرتفو- ۳۰ درصد بازدهی
    خمحرکه- ۵ درصد پرتفو- ۲۸ درصد بازدهی

    حریل- ۸ درصد پرتفو- ۲۵ درصد بازدهی
    لخزر- ۷ درصد پرتفو- ۶۶ درصد بازدهی
    ونیکی- ۵ درصد پرتفو- ۳۵ درصد بازدهی
    های وب – ۴ درصد پرتفو- ۲۷ درصد بازدهی
    تجار- ۱ درصد پرتفو- ۹۲ درصد بازدهی

    می خواستم یه راهنمایی بکنید درباره بهینه کردن سبد و اینکه با توجه به اصلاح کاوه و چشم اندازی که توی کانال تون مطرح کردید به نظرتون سهمهای تجار و تاپیکو و فولاد و کطبس رو فردا بفروشم و کاوه بخرم؟

    پاسخ

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      پرتفوی به شدت شلوغی دارید و درصد سهم در سبد سهام و صنایعی که انتخاب کرده اید اصلا مناسب نیست. این کار باعث کاهش تمرکز شما در معاملات می شود. در مورد کاوه یه مقدار به لحاظ تکنیکال شرایط مناسبی ندارد.
      سهم های خوبی از گروه های پیشرو بازار دارید ولی درصد برخی بسیار ناچیز است و این موضوع مناسب نیست که زمان زیادی برای آن اختصاص دهید. سهم های با درصد کم را خارج شویذد. در کل پرتفوی خوب و بهینه ای دارید فقط زیاد هست و یه مقدار درصد ها مناسب نیست

  236. محمدطراحی گفت:

    سلام استادمن کتاب سهام نخریدمگر….روکامل خوندم.در بارهp/e من فکر میکردم شرکتهایی که این نسبتشون عددکمتری داره ارزنده ترن.ولی شما توکناب گفتین سهامهایی که p/eبزرگتری دارن پتانسیل بهتری واسه رشد دارن.اگه ممکنه یه مقدار مشخص این نسبت وارزیابی سهام برااساس این نسبتوساده تر توضیح بدین یارفرانس کاملتری ارایه بدین

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      نه شاید بد متوجه شده باشید.
      شرکت هایی که p/e بالاتری دارند یعنی سرمایه گذاران بیشتری سهم رو میخرند و تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکنه و زمانی که p افزایش پیدا میکنه در نتیجه نسبت p/e بالا میره. حالا سرمایه گذاران چرا سهم رو میخرن؟ دلیلش اینه که فکر میکنند در اینده این سهم سودش افزایش پیدا میکنه و شرکت پتانسیل افزایش سود دارند و این صرفا یه انتظار هست و ممکنه محقق نشه اصلا.

  237. حسين گفت:

    استاد سلام
    در ادامه جواب شما در تاریخ ۲۷ شهریور در مورد سهم حکشتی با توجه به اثر تحریمها چرا امروز سایت همفکران تو قیمت ۵۰۰ تومان تازه سیگنال خرید داد

  238. محمدطراحی گفت:

    سلام استاد.ممکنه تاثیر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برسهامهای پتروشیمی بررسی کنید چون تواولین روز پس ازانتشار خبر تمام پترویی ها صف های سنگین فروش شدند.پیشنهادتون در میان مدت نگه داشتن سهمایی مثل وغدیر وپارسان هست یا اینکه ممکنه سودشون کم بشه وخارج بشیم ازشون بهتره؟

  239. معین گفت:

    سلام جناب مهندس وقت بخیر
    به نظر شما سهم های فملی و شاراک و شپدیس تا اسفند یا فروردین ۱۰۰٪ بازدهی رو دارن؟ یا بیشتر از ۱۰۰٪ رشد میکنن؟

  240. ابوذر گفت:

    سلام و خسته نباشی استاد عزیز
    استاد جان میشه این سه سهم رو برام بررسی کنید. #وجامی #نیرو سرمایه #وایران
    این سه سهمو دارم میشه بررسی کنید خیلی ممنون

  241. Farshid گفت:

    با سلام ب نظر شما استراتژی بنیادی بخرو بنداز بهتر حواب میده یا اینکه در مقاومتها سیو سود کنیم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      این بستگگی به بازه زمانی و مدت زمان سرمایه گذاری شما داره.
      یه سری رو سهام بنیادی سرمایه گذاری میکنند برای میان مدت و یک سری سهم ها هستند کوتاه مدت و تکنیکال
      این بستگی به استراتژی شخصی شما داره

  242. مهرداد گفت:

    سلام استاد نظرتون در مورد ثمسکن میشه بفرمایین؟ با تشکر

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد گروه ساختمانی اصلا نظری ندارم. قیمت ها پر هست

  243. مریم گفت:

    سلام استاد وقت بخیر ، از چهارشنبه تا الان وضع بورس داغون شده، به نظر شما امکان داره بازار برگرده،

    1. mehdi afzalian گفت:

      بازار برمیگرده ولی عمدتا به سراغ صنایعی میره که شرایط بنیادی مناسبی را دارند

  244. محمدرضا گفت:

    سلام استاد گرامی
    نظرتون رو در مورد سهم وبانک بفرمایید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      وبانک درصد بالایی از شاراک رو داره. شاراک هم سهم خوبی هست. به نظرم نگهداری کنید

  245. محمد رمضانی گفت:

    سلام استاد
    عذر میخوام میتونم نظرتون رو در مورد سه سهم شاراک و سهم وسنا و خکرمان بپرسم
    حجم سنگینی توشون سرمایه گذاری کردم و پرتفوی بدی فعلا پیدا کردم بجز خکرمان
    حتی از حد ضرر هام گذشتن
    نظرتون در مورد خروج چیه ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      شاراک به دید میان مدت مناسب هست.
      خکرمان هم رشد قیمتی زیادی داشته و در این قیمت ها پیشنهاد ندارم.
      یادتون باشه زمانی که سهم حد ضرر رو زد به راحتی از سهم خارج شید و مکث نکنید.

  246. جواد گفت:

    سلام استاد افضلیان
    میشه لطف کنید اهداف و تحلیل ذوب رو بفرمائید وزن غالب سبدم ذوب هست

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      بهتر است سبک کنید
      فشار فروش در سهم بالاست
      به دلیل رشد قیمتی زیادی که داشته معمولا فروشنده وجود دارد.
      جو بازار هم به گونه ای هست که خریدار قوی عمل نمیکنه

  247. aliebdam گفت:

    سلام استاد نظرتون در مورد نگهداری وپترو و ذوب چیه

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در مورد وپترو که امروز به سطح حمایتی میرسه. فعلا در این محدوده فروش نداره. در صورتی که حمایت رو شکست از سهم خارج بشید بهتر هست

  248. احمد محمدی گفت:

    سلام استاد
    نظرتون در مورد این پرتفو چیست؟ (پارس به دلایل تاریخی وزن زیادی در پرتفو داره که در موج صعودی بعدی تعدیل خواهد شد)

    ردیف نماد درصد در سبد
    ۱ پارس ۳۰.۶۵%
    ۲ فخوز ۱۱.۹۱%
    ۳ کچاد ۶.۰۱%
    ۴ حکشتی ۵.۱۷%
    ۵ کاوه ۵.۱۴%
    ۶ فملی ۴.۹۲%
    ۷ فاسمین ۴.۳۲%
    ۸ خودرو ۳.۴۳%
    ۹ شسپا ۳.۱۹%
    ۱۰ وسینا ۲.۸۷%
    ۱۱ خساپا ۲.۷۷%
    ۱۲ طلا ۲.۷۲%
    ۱۳ وغدیر ۲.۳۱%
    ۱۴ زاگرس ۲.۱۵%
    ۱۵ فولاد ۲.۱۳%
    ۱۶ میدکو ۲.۰۳%
    ۱۷ رکیش ۱.۹۵%
    ۱۸ شپدیس ۱.۵۳%
    ۱۹ وتجارت ۱.۳۷%
    ۲۰ تاپیکو ۱.۲۵%
    ۲۱ وپست ۰.۹۶%
    ۲۲ وبملت ۰.۸۰%
    ۲۳ غبشهر ۰.۴۲%

    تصمیم دارم با نقدینگی حال حاضرم تغییرات زیر رو انجام بدم

    ریشمک رو با دید یکساله اضافه کنم.
    ملت رو در قیمت کنونی حدود ۱۰۰% با دید میان کوتاه مدت افزایش بدم
    شپدیس و زاگرس و شسپا رو حدود ۱۰% با دید میان مدت افزایش خواهم داد
    از دید بنیادین شک دارم خساپا و خودرو آینده دار باشند، صرفاً با دید چند ماهه و تکنیکال اضافه شده بوده. هنوز به حد ضرر نرسیده و احتمال رسیدن به TP هدفم رو تا ۳ ماه آینده بالا میدونم…

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      تعداد سهام موجود در سبد شما بسیار بالاست.
      سهم هایی که دارید عمدتا خوب هستند ولی درصد مناسب در سبد رو ندارند.
      دو تا مقاله در مورد سبد در سایت هست
      اون رو مطالعه کنید

  249. فرزاد گفت:

    با سلام و احترام لطفا در مورد نماد لکما توضیح دهید روند به چه صورت خواهد بود سهم رو نگه داریم یا با ضرر بفروشیم ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      والا من سهام بازار پایه ای رو اصلا کار نمیکنم.
      معمولا زمانی که نقدینگی زیادی وارد بورس میشه سریعا سراغ شرکت های بازار پایه ای میره و اون رو رشد میده.
      در صورت خروج نقدینگی از بازار، سهام بازار پایه هم کاهش قیمت زیادی دارند.

  250. مرتضی گفت:

    با سلام
    نظرتون راجع به ثتران چیه؟ متاسفانه حدود ۳ سال پیش با قیمت ۱۷۲تومن خریدمش و فراموشش کردم.
    الان به نظرتون رشد خواهد داشت یا با ضرر بفروشم؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      در مورد گروه ساختمانی مثبت نیستم. تکنیکال سهم رو ببینید و تصمیم گیری کنید

  251. ممتاز گفت:

    سلام استاد
    لطف میکنید نظرتان را در مورد وتوکا و فاراک و ذوب بفرمایید نگه داریم یا بفروشم هر سه در ۲۰درصد سود هستند

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      وتوکا به نظرم در محدوده های فعلی حمایت در محدوده تسطیح سطوح هست و به نظر فشار فروش در نماد کمتر بشه.
      در مورد ذوب هم فشار فروش در سهم وجود داره. بهتر هست خارج بشید
      سهم هایی مثل ذوب رو میشه همیشه خرید

  252. علی گفت:

    سلام
    می خواستم بدونم چه سودی برای شاراک پیش بینی می کنید؟ من شنیدم ۸۰ تا ۱۰۰ تومن. خودم به نظرم تا ۱۵۰ تومن سود بده. نظر شما چیه؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      شاراک یکی از سهم هایی هست که در گروه پتروشیمی پیشنهاد میکنم. اما برای این شرکت یه ریسکی وجود داره و اینکه نفتا با چه نرخی براش محاسبه بشه

  253. احمد گفت:

    سلام استاد
    نظرتون در مورد پردیس میفرمایید

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      اگر منظور شما پتروشیمی پردیس هست که برای میان مدت موافق هستم
      اگر منظور شما سرمایه گذاری پردیس هست که عمده پرتفو این شرکت ریشمک هست که رشد سود خوبی داشته. ا بقیه صنایع هم سهام داره. این شرکت در حال حاضر با p/nav=0.9 در بازار معامله میشه که به قیمت هست. فعلا هیجانات صف فروش باید برداشته بشه

  254. ابوذر گفت:

    سلام و خسته نباشی استاد عزیز
    استاد جان میشه این سه سهم رو برام بررسی کنید. #وجامی #نیرو سرمایه #وایران
    این سه سهمو دارم میشه بررسی کنید؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در گروه لیزینگی ها ولساپا و .ولغدر بهتر هستند.
      وجامی فکر میکنم بازار پایه باشه و در حال حاضر هم برای مجمع بسته شده. سهام بازار ذپایه معمولا دهمراه با ورود نقدینگی رشد خوبی دارند. فکر نمیکنم رشد سهم دلیل بنیادی داشته باشه

      1. ابوذر گفت:

        ممنون استاد

  255. nasah گفت:

    سلام استاد.
    به نظرتون با توجه به قیمت های فعلی، از گروه پالایشی کدوم سهام و با چه محدوده قیمتی رو الان بخرم ارزشمنده؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      پالایشی ها تقریبا به قیمت هستند. در قیمت های فعلی پیشنهادی ندارم. اگر قصد ورود دارید حتما تکنیکال سهم رو ببینید

  256. محمد گفت:

    سلام سوالم اینه که چطور میتونم معاملات آتی رو یاد بگیرم

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام
      در حال حاضر دوره های آموش رایگان آتی در کار گزاری آگاه برگار میشود.
      در صفحه اول سایت لیست دوره های آتی رو میتونید ببینید

      1. nasah گفت:

        سپاس از شما استاد
        توی این روزهای بازار که به نظر پتروشیمی و فلزات جایگاه خوبی دارند به نظرتون کدوم سهام رو وارد بشم که بنیادی خوب داشته باشه و قیمت مناسبی هم داشته باش؟

  257. مرادی گفت:

    سلام
    استاد لطف میکنی نظرتان را در مورد این سبدبگویید ممنون میشم
    ذوب
    فاراک
    پترول
    فملی
    کیسون
    ولساپا
    وتوکا
    خزامیا
    شپلی

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      ولساپا، فملی به لحاظ بنیادی مناسب می باشند..

      در خصوص بقیه سهام باید صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده کنید چرا که شرایط بنیادی مناسبی ندارند

  258. یاسمن گفت:

    سلام استاد خسته نباشید. میخواستم نظرتون رو راجع به کرازی بدونم که نگه داریم یا نه؟ حد ضرر رو رد کرده ولی از طرفی هفته پیش بازار همش منفی بود.

  259. Millad گفت:

    سلام استاد جان
    من این سهم هارو دارم نظرتون بیان میکنید
    وسینا. ۲۰ درصد منفی تعدادسهام ۵۴۰۰۰
    وایران. ۵ درصد منفی تعداد سهام ۴۴۴۰۰
    نیرو. ۳۰ درصد منفی تعداد سهام ۱۱۵۰
    خپارس ۲۰ درصد منفی تعداد سهام ۱۸۰۰۰
    پدرخش ۲۰ درصد منفی تعداد سهام ۴۰۰۰
    میشه راهنمایی کنید بد تو ضررم استاد مخصوصا وسینا رو ؟

    1. mehdi afzalian گفت:

      سلام

      تمام سهم های غیر بنیادی بازار رو شما خریدید

      به نظرم در بالا رفتن ها خارج شوید.

      در خصوص وسینا هم محدوده حمایتی فعلی سهم ۱۱۵ تومان است