ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید سهم صحبت کردیم که یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در خصوص انتخاب یک سهم بدون توجه به فاکتورهای تحلیلی شرکت مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد.در این مقاله قصد داریم در خصوص ارزش معاملات بازار در یک روز و تشخیص ورود نقدینگی به آن صحبت کنیم.
یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.
فرمول ارزش معاملات روزانه به شکل زیر می باشد که البته نیازی به محاسبه آن نیست.
ارزش معاملات روزانه بازار باید چه مقدار باشد؟
ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در صفحه اول سایت tsetmc آورده شده است و این عدد به میلیارد ریال آورده شده است. معمولا زمانی که به ارزش معاملات روزانه نگاه میکنید ارزش معامللات معمولا در روزهای بد بازار بین 1000تا 2000 میلیارد تومان می باشد که نشان می دهد ارزش معاملات پایین است و نقدینگی لازم در بازار سرمایه برای معاملات خوب و منطقی وجود ندارد. شکل زیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس را نشان میدهد که معادل 5900 میلیارد تومان است.
البته بورس هم به صورت روزانه گزارش تحت عنوان خلاصه عملکرد بازار را منتشر می کند که در ان حجم و ارزش معاملات در کلیه بازار ها را نشان می دهد و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به رصد ورود و خروج نقدینگی به بازار می باشد. برای دریافت این گزارش وارد سایت tse.ir شید و در اطلاعیه های منتشر شده گزارش نگاهی به وضعیت بازار را مشاهده کنید.
ارتباط ارزش معاملات بازار با ورود نقدینگی به سهم
معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا 1000تا 2000میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازار های با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند. همانطور که اشاره شد ارزش معاملات خالص بازار باید بین 3000تا 5000 میلیارد باشد. ارزش معاملات بورس که روزانه در سایت tsetmc منتشر می شود همراه با معاملات بلوکی می باشد و به همین دلیل بهتر است معاملات بلوکی که در نمادها اتفاق می افتد را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم تا ارزش معاملات خالص بدست اید. حال اگر ارزش معاملات خالص بازار بینی 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد و این رویه به مدت 3 روز ادامه یابد نشان می دهد نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است.
در خصوص ارزش معاملات بازار باید به این نکته توجه کرد که تا به حال هیچ همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و از طرفی افزایش ارزش معاملات تایید نشده است اما به صورت تجربی می توان دریافت که افزایش ارزش معاملات به همراه افزایش قیمت سهم در بازار می تواند نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار می باشد. برای بدست آوردن ارزش معاملات خرد بازار کافی است ربات تابلو خوانی در بورس را در تلگرام استفاده کنید.
پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.
خرید کتاب های بورسی مفید در بازار سرمایه با تخفیف 20 درصدی
با سلام
چه جوری میتونیم بلوک رو تشخیص بدیم؟
چگونه سابقه ارزش معاملات گدشته راببینیم??
سلام. جایی سابقه ارزش معاملات نیست. باید ثبت کنید برای خودتان
با سلام
چه جوری میتونیم بلوک رو تشخیص بدیم؟
اطلاعات کل بازار به صورت روزانه در سایت بورس تهران بروز رسانی میشه
در قسمت دیده بان بازار نمادهایی که کنارشون 2 نوشته شده نشان دهنده معاملات بلوکی هست
سلام
ارزش معاملات روزانه به چه دردی میخوره؟
سلام
میتونیم تشخیص بدیم که آیا نقدینگی وارد بازار شده یا خیر
خیر؛ ارزش معاملات روز (ارزش بازار روز) یک سهم لزوماً ربطی به ورود نقدینگی به بازار یا خروج از آن ندارد… ارزش معاملات یک سهم همان طور که خودتان فرمودید از حاصلضرب قیمت بسته به ازای سهم در یک روز مشخص در حجم معامله های انجام شده در آن روز به دست می آید.
فرض کنید عده ای در یک روز خاص در یک سهام خاص دارایی خود از آن سهام را لیکویید کنند (در قیمتی بالاتر از قیمت بسته ی دیروز سهم) و از بازار خارج کنند)؛ ارزش معاملات بازار این سهم افزایش پیدا کرده است اما نقدینگی از بازار خارج شده است. در سوی دیگر این نقل-و-انتقال، کسانی که این سهم را خریداری کرده اند ممکن است پول آن را از فروش سهام دیگری که مالک آن بوده اند آورده باشند یا از نقدینگی شان خارج از بازار…
تنها هنگامی که نقدینگی از خارج بازار به بازار وارد می شود هنگامی است که سهام جدید مجوز انتشار در بازار پیدا می کند یا خود شرکت برای افزایش سرمایه از آورده ی نقدی سهام داران عمده نقدینگی به بازار وارد می کند… در غیر این صورت تنها ارزش بازار (Market Cap) تغییر کرده است.
با سپاس
سلام
موضوعی که شما مطرح کردید با موضوعی که من توضیح دادم کاملا متفاوت هست.
این فیلتر مربوط به تغییرات ناگهانی حجم و احتمال ورود و یا خروج نقدینگی در بازار بر اساس معاملات هست
سلام
ممنون از مطالب خیلی خوبتون
سلام
بسیار عالی
سلام
ارادت
سلام
ویدیو پلی نمیشه
نه کروم نه فایرفاکس
سلام
در گوشی اجرا نمی شود؟
سلام …کثل همیشه بسیار عالی و جامع توضیح دادین
سلام و سپاس …مثل همیشه بسیار عالی
سلام
خواهش میکنم
سلام
اردات
سلام …آقای افضلیان یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین تو بازار فارکس یه بروکر خوب و قابل اعتماد سراغ دارین بهم معرفی کنید ؟؟؟
سلام و روز بخیر
در ایران از pcm و وینزور استفاده میشه و فکر نمیکنم تا به حال هم مشکلی ایجاد شده باشه
سلام.از کجا میتوانیم ارزش معاملات روزهای گذشته را بدست اوریم؟
سلام
باید به صورت روزانه خودتون چک کنید. قبلا در سایت tse.ir منتشر میشد ولی در حال حاضر منتشر نمیکنند.
سلام آقای افضلیان عزیز.برای سال ۹۷ اگه ارزش معاملات ۵۰۰تا۶۰۰میلیارد تومان باشه میتونستیم بگیم ورود نقدینگی داریم.برای سال ۹۸ باید ارزش معاملات چقدر باشه تا بگیم ورود نقدینگی داریم؟از کجا بفهمیم که نقدینگی از بورس خارج شده؟با افزایش یا کاهش حجم معاملات میشه فهمید که در بورس ورود یا خروج نقدینگی داریم؟
با سلام
فعلا ارزش معاملات بازار بين ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ ميليارد تومان هست و اين به دليل ورود نقدينگي به بورس هست. بايد بازار به حالت نرمال برسه تا بتونيم ميانگين ارزش معاملات روزانه را حساب كنيم. در فضاي هيجاني فعلي اين كار امكان پذير نيست
سلام روش محاسبه ورود نقدینگی روزانه برای کل بازار چطور است؟ البته فقط برای حقیقی ها
با سلام
مقالات را مطالعه کنید
با سلام مجدد خدمت استاد عزیز
کد دستوری فیلتر قدرت خریدار به فروشنده رو زدم. تو اعتبار سنجی که میزنم.پیام میده حقیقی و حقوقی را در تنظیمات اطلاعات تکمیلی فعال کنید تا در فیلتر قابل استفاده باشد. آیا چون روز پنجشنبه هست داره این پیام رو میده ؟ کد رو هم چک کردم درست وارد کردم
سلام
در تنظیمات دیده بان بازار باید انجام دهید
سلام . خسته نباشید
به جز ارزش معاملات چگونه میتوانیم تشخیص بدهیم که به سهمی ورود نقدبنگی صورت گرفته یا نه
با سلام
ارزش معاملات به همراه آیتم هایی که در همین مقاله ذکر شده است
سلام و عرض خسته نباشید.
امیدوارم مانند انبیا جاتون تو بهشت باشه.
چون شما به عنوان یه معلم و حتی فراتر از یک معلم به صورت رایگان زحمت کشیدین و این مطالب مفید رو برای افراد مبتدی به صورت روان بیان کردن.
تنتان سالم و جیبتان پر از پول ???
با سلام
ممنون
سلام استاد عزیز ورود پول به یک صنعت خاص را چطور تشخیص بدیم؟
با استفاده از ارزش معاملات
باسلام
من امروز ارزش معاملات رو نگاه کردم ولی عدد۲ندیدم امکان داره توی یک روز معاملات بلوکی نداشته باشیم؟
سلام
بله امکانش هست
با سلام و تشکر از زحمات شما
در حال حاضر ارزش معاملات به صورت روزانه بایستی به چه میزان باشد
تا ورود نقدینگی را تشخیص داد؟
سلام
وقت بخیر
در شرایط نرمال بازار که حدود یک ماه پیش بود هزار میلیارد تومان بوده است. ولی معمولا در زمان های مختلف تغییر میکند
سلام و خسته نباشید
مطلب ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید رو از سایت حذف کردید؟
سلام
حیر ویدئو در سایت موجود هست
سلام
نمودار ارزش معاملات رو از کجا میتونیم بررسی کنیم؟
سلام
باید به صورت نموداری خودتون تهیه کنید
سلام
پیشنهاد می کنم مقاله رو از نظر مقادیر ارزش معاملات خالص روزانه بازار برای تشخیص مقدار نقدینگی و شادابی، هر چندوقت به روز کنین؛ مثل هر فصل یا هر نیمسال
الان که پانصد میلیارد نشان ورود نقدینگی نیست
خسته نباشید که وقت و انرژی می ذارین
سلام
بله حتما
سلام جناب افضلیان آیا فیلتری هست که متوجه بشیم حقوقیها بیشتر به کدوم سهم وارد شده اند؟
سلام
نه بعید میدونم
سلام جناب افضلیان ، بازه ارزش معاملات خالص بازار را چطور به دست می آورین؟
سلام
ارزش معاملات روزانه منهای معاملات بلوکی
ممنون از پاسختون، منظورم اون بازه که نشان دهنده ورود نقدینگی هست. در این ویدئو فرموده بودین 500-700 میلیارد، که البته الان باید خیلی بالاتر باشه .
سلام
بله
الان 10000 میلیارد تومان هست
سلام جناب افضلیان ، فیلتری هست که ارزش تمامی صفوف خرید و صفوف فروش را نشان دهد؟
سلام استاد چجوری میشه ارزش صف فروش رو رو حساب کرد؟
سلام
در کلاس تابلو خوانی در این خصوص صحبت میکنیم
سلام بین حجم معاملات و ارزش معاملات و تعداد اونها آیا رابطه ای وجود داره؟مثلا من خیلی جاها دیدم میگن برای اینکه تشخیص بدین نقدینگی کدوم صنعت رفته باید صنایعی که بیشترین ارزش معاملات رو دارن رو بررسی کنیم من من میدیدم مثلا سهام خودرویی هفته ها جزو برترین ارزش معاملات بود اما منفی
سلام
بررسی ارزش معاملات تنها یک ایتم برای خرید و فروش سهم هست. ممکنه افزایش ارزش معاملات در سهم یا صنعتی به منظور خالی کردن سهم باشد. به همین دلیل باید فاکتورهای دیگر نمیز بررسی شود